ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Central de Escrituração
   

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1. Tabelas

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1. Utilizadas

01. VISÃO GERAL

Geração

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do leiaute 6.00 do ECF, ajuste das visões gerenciais P200 e P400.

Essa documentação tem como objetivo auxiliar a geração do leiaute 6 do ECF. Para esse leiaute foi alterado as visões gerenciais:

• L300A; 
• P200; 
• P400;

ECD_SPED_CONTABIL_Alteracoes_para_Leiaute_8_00

Importante

A partir dessa atualização é necessário a criação de pastas contendo os arquivos XMLs referentes ao leiaute a ser executado.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Criação de contas na Tabela Dinâmica P200 e P400 referente a atividades de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC).

As pré condições desta rotina compõe:

• Ter um calendário contábil Anual ou Trimestral;(CTBA010)
• Ter cadastro dos lançamentos contábeis(CTBA102)
• Ter cadastro de visão gerencial;(CTBA161)
  • Ajustar os arquivos. CVE para contemplar as novas contas e nomenclaturas de acordo com manual ECF (Planos Referenciais para o ano calendário 2020)
• Ter amarração da configuração dos livros;(CTBA130)
• Realizar a Apuração de Resultados Anual ou Trimestral;(CTBA211)

03. CENTRAL DE ESCRITURAÇÃO -

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ECF - CTBS001 

Esta rotina compõe a extração de dados da escrituração

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ECF. 

1. Acessar o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB) > Atualizações > Escrituração Cont. > Central de Escrituração (CTBS001)
2. Selecionar a opção 

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1. ECF, clicar em Incluir.
   1. Image Added
2. Seguir os passos preenchendo as opções conforme situação da empresa a ser escriturada

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1. ;
2. Realizar a integração com TAF (gerando TAFST1);
3. Clicar em finalizar.

04.

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IMPORTANTE!

Para os livros Z- Razão e Livro A- Diário Auxiliar não são gerados os registros J210 e J215.

IMPORTANTE!

O campo Período, no cadastro do registro J215 serve para a informação quando gerado o Arquivo Trimestral Unificado, que estará disponível para uso na versão 12.1.17 e no leiaute 7.0

04. TELA 

Exemplo de Preenchimento:

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Campo 01 – Tipo de Registro: J210

Campo 02 – Indicador do Tipo de Demonstração: 0 (DLPA)

Campo 03 – Código de Aglutinação das Contas do Patrimônio Líquido: 1.1

Campo 04 – Descrição do Código de Aglutinação: Lucros Acumulados

Campo 05 – Saldo Inicial do Código de Aglutinação: 0,00

Campo 06 – Indicador da Situação do Saldo Inicial: C

Campo 07 – Saldo Final do Código de Aglutinação: 0,00

Campo 08 – Indicador da Situação do Saldo Final: C

Campo 09 – Referência à Numeração das Notas Explicativas: 240

J215|10|DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO DO PERÍODO|1000,00|D|
Campo 01 – Tipo de Registro: J215

Campo 02 – Código do Histórico do Fato Contábil: 10

Campo 03 – Descrição do Fato Contábil: Distribuição do Lucro do Período.

Campo 04 – Valor do Fato Contábil: 1000,00 (Corresponde a 1.000,00)

Campo 05 – Indicador da Situação do Saldo: D

IMPORTANTE!

A partir do leiaute 7.0 foi excluído o registro J200 - Tabela de Histórico de Fatos Contábeis que Modificam a Conta Lucros Acumulados ou a Conta Prejuízos Acumulados ou Todo o Patrimônio Líquido

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 TABELAS UTILIZADAS

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Tabela De/Para - Tabelas CTx para CSx para elaboração ECD

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Funcionalidade/Exportação

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Tabelas Origem Contábil

ECD

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Funcionalidade/Exportação	Tabelas Origem Contábil	Tabelas ECD	Utiliza Função Genérica para Extração de Saldos Contábeis*
Dados da Empresa / ECD	SIGAMAT.EMP - Empresas/Filiais	CS0 - ECD - Revisão CS1 - ECD - Dados complementares da Revisão CS2 - ECD - Empresas   CSZ - ECF - DADOS ECF	Não
Conta Contábil	CT1-Plano de Contas	CS3 - ECD - Plano de Contas	Não
Centro de Custo	CTT- Centro de Custo	CS5 - ECD - Centro de Custo	Não
Conta Referencial	CVD - Plano de Contas Referencial	CS4 - ECD - Plano de Contas Referencial	Não
Plano Gerencial Demonstrativos	CTS - Visões Gerenciais	CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta	Não
Histórico Padrão	CT8 - Historico Padrao	CS7 - ECD - Histórico Padrão	Não
Signatário	CVB - Dados do Contabilista	CS8 - ECD - Contabilistas	Não
Participante	CVC - Participantes	CS9 - ECD - Participante	Não
SCP	CVS - Cadastro SCP	CSR - Escrit.SCP - Reg 0035	Não
Auditores	CVR - Cadastro de Auditores	CSP - Escrit.Auditores - Reg J935	Não
SubContas Correlatas	CVT - Subcontas Correlatas	CST - Escrit.Subcontas Correlatas	Não
Exportação Movimentos Contábeis	CT6 - Totais de Lote (P11) CTC - Saldos do Documento    (P12) CT2 - Lançamentos Contábeis	CSA -ECD - Cabecalhos das movimentações CSB - ECD - Itens de movimentações   CSL - ECD - Itens de movimentações  Referencial	Não
Exporta Balancetes/Saldos	CT7 - Saldos Planos de Contas (P11) CT3 - Saldos Centros de Custo (P11) CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12) CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12)	CSC - ECD - Balancete CSK - ECD - Saldo Conta Referencial	Sim
Demonstrativos Contábeis: Balanço Patrimonial ECD / Dem. Resultados ECD / DMPL ECD	CTS - Visões Gerenciais CTN - Configuração Livros Contábeis  CT7 - Saldos Planos de Contas (P11) CT3 - Saldos Centros de Custo (P11) CQ0 - Saldos Planos de Contas (P12) CQ2 - Saldos Centros de Custo (P12)	CSD - ECD - Balancos cabeçalho       CSE - ECD - Balancos itens           CS6 - ECD - Visão Gerencial / Conta  CSO- ECD- Detalhe do Fato Contábil	Sim ( utilização de visão gerencial)
Exportação de Arquivos.rtf		CSF- ECD Balanços RTF 300b	Não