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ÍNDICE

1. Visão Geral

2. Exemplo de Utilização

3. Principais Campos que não serão copiados

4. Demais Informações
5. Documentos relacionados

01. VISÃO GERAL

Essa rotina tem como objetivo criar a cópia de título no contas copiar um título a pagar.

A cópia do título respeitará as seguintes premissas:

• Integração entre SIGAPFS x SIGAFIN seja habilitada através do parâmetro MV_JURXFIN igual a .T.;
• Se o fornecedor estiver bloqueado, exibe uma mensagem de validação ao usuário e não permite a cópia;
• Se a natureza estiver bloqueada, exibe uma mensagem de validação ao usuário e não permite a cópia;
• Se a natureza for de "Despesa de Cliente", exibe uma mensagem de validação ao usuário e não permite a cópia;
• Só serão feitas as cópias dos desdobramentos/desdobramentos pós-pagamento diferentes de "Despesa de Cliente".
• Não será permitida a cópia de títulos a pagar do tipo PA, PR, INS, ISS, COFINS, PIS, IRF, CSS, TX, TXA. Demais tipos serão copiados normalmente

• .

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Essa rotina E-Billing em Lote está disponível no A rotina está disponível no módulo SIGAFIN no menu Atualizações / Movimentações / E-Billing Lote.

Para geração do arquivo:

• Acessar a rotina, por padrão já vem com 3 filtros preenchidos, o quais podem ser desmarcados, caso necessário.
• Selecionar as faturas e clicar em "Gerar".
• Preencher os principais campos da tela Dados da Geração.

Tela para selecionar as faturas.

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Filtros que virão por padrão na rotina.

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Tela para informar os dados de geração dos arquivos.

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03. PRINCIPAIS CAMPOS

Campo

Descrição

Nome do Arquivo

Informe um nome para o arquivo. Caso não informado, por padrão será: código do usuário no protheus,  data e hora, exemplo: "000030_202004081741".

Caminho

Informe o diretório onde o arquivo será gerado. Caso não informado, por padrão será: TEMP da máquina do usuário.

Moeda E-billing

Informe o código da moeda com a qual será gerado o arquivo e-billing. Campo obrigatório.

E-Billing 1998B

E-Billing 1998BI

E-Billing 2000

Contas a Pagar / Funções Contas a Pagar ou Contas a Pagar.

Posicionar no título a ser copiado e selecionar a opção "Outras Ações > Copiar Título":

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Preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar.

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Quando a natureza do título for do tipo "Transitória de Pagamento", será apresentada a tela com os desdobramentos/desdobramentos pós pagamento. É possível realizar alterações se necessário. Clique em confirmar para salvar os desdobramentos.

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Se o título possui uma natureza definida, ou seja, deferente de transitória de pagamento, será apresentada a tela de complemento do título.

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03. CAMPOS QUE NÃO SERÃO COPIADOS

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Na existência de desdobramentos pós pagamento, ao efetuar a cópia do título esses registros serão considerados como desdobramentos.

05. DOCUMENTOS RELACIONADOS

J273NCop - Ponto de entrada de campos do título que não devem ser copiados

J273Pre - Ponto de entrada para validar se o título pode ser copiado

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Quando o arquivo for gerado será alterado o campo, Arq. e-Bill (NXA_ARQEBI), da fatura,  para "Sim".