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01. DADOS GERAIS
| Produto: | RM |
|---|---|
| Linha de Produto: | RM |
| Segmento: | BackOffice |
| Módulo: | Totvs Gestão Financeira |
| Função: | Borderô de |
| Pagamentos | |
| Ticket: | |
|---|---|
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FINANCEIRO01-16277, FINANCEIRO01-16430, FINANCEIRO01-16509 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Facilitar a inclusão de Borderô de pagamento pagamentos em situações que temos várias coligadas cadastradas no sistema. Desta forma, o usuário não irá precisar ir em cada coligada para gerar o borderô de pagamento para os lançamentos a pagar.
03. SOLUÇÃO
Criação do processo em lote de inclusão de Borderô de Pagamento Pagamentos com a utilização de um filtro genérico juntamente com a o banco vinculado à conta caixa global, que irá permitir ao usuário incluir o borderô de pagamento pagamentos para cada coligada e convênio presente nos lançamentos a pagar selecionados.
...
| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2 |
O processo está disponível no menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos
No campo "Banco" o usuário seleciona o banco cadastrado nas contas caixas presentes nos lançamentos a pagar. Vale ressaltar que a conta caixa e o convênio devem está cadastrados previamente no lançamento a pagar.
No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio.
É necessário dar permissão ao perfil do usuário para acessar o menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos
A autorização de Borderô de Pagamentos em lote será realizada pelos campos "Autorização" e "Data de Validade" presente na tela do processo somente quando o usuário tiver permissão de acesso ao processo de "Autorização de Borderô de Pagamentos" na coligada logada.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Na execução do processo de Inclusão de Borderô de Pagamento em Lote quando o campo "Autorização" estiver marcado o sistema irá verificar se o usuário de autorização, usuário logado, tem permissão em todas as coligadas pertencentes ao lançamentos retornados pelo filtro genérico informado na tela do processo. Caso não tiver o sistema irá informar quando coligada do usuário não tem permissão ao processo de "Autorização de Borderô de Pagamentos". |
...
| default | yes |
|---|---|
| referencia | passo1 |
...
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo2 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaqueVale ressaltar que o filtro genérico deve considerar os lançamentos a pagar em aberto ou parcialmente baixado, não pode está faturado, não ter cheque emitido, não está bloqueado, o cliente/fornecedor está associado ao dados bancários, a moeda deve ser real, a forma de pagamento não pode ser cartão de crédito, não pode ser de previsão, não ter baixa pendente, o movimento associado não pode está bloqueado, não pode está vinculado em outro borderô de pagamento, não pode ser lançamento de repasse, ter dados bancários de pagamento informado. Titulo IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
| Templatedocumentos |
|---|
| HTML |
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