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  • Diferença de Câmbio -- 117803

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Diferença de Câmbio
Diferença de Câmbio

Boletim Técnico: Diferença de Câmbio
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Estão disponíveis os processos de diferença de câmbio manual para o Uruguai, por meio das rotinas Diferença de Câmbio a pagar (FINA084) e Diferença de Câmbio a Receber (FINA074), a execução da diferença de câmbio automática, por meio das rotinas Ordem de Pago (FINA085A) e Recebimento Diversos (FINA087A) e a emissão de Documento Fiscal no momento da geração da Diferença de Câmbio.Diferença de Cambio AutomáticaA diferença de câmbio para Contas a Pagar (FINA084) e Diferença de Câmbio para Contas a Receber (FINA074) podem ser executadas automaticamente no momento de efetuar a baixa do título pelas rotinas Ordem de Pago (FINA085A) e Recebimentos Diversos (FINA087A), desde que os parâmetros MV_DIFCAMR e MV_DIFCAMP estejam configurados com S (Sim) e o parâmetro MV_MDCFIN contenha as moedas a serem consideradas para cálculo da diferença de câmbio.A diferença de câmbio será gerada para todas as moedas definidas no parâmetro MV_MDCFIN, exceto para a moeda do título original. Geração de Documento Fiscal na Diferença de CâmbioA geração da Nota de Débito ou Crédito será executada de forma manual ou automática, nas rotinas Dif. Câmbio Contas a Pagar (FINA084) e Dif. Câmbio Contas a Receber (FINA074).Ao gravar a diferença de câmbio, será gravada também uma Nota de Débito ou Crédito, de acordo com a diferença gerada. Este documento fiscal será registrado somente para as diferenças calculadas em moeda padrão. O processo de diferença de câmbio para as demais moedas ocorrerá normalmente, sem a geração de documento fiscal.Caso a diferença gere uma nota de débito, ao realizar o cancelamento, será gerada uma nota de crédito e vice-versa.O documento fiscal é gravado nas seguintes tabelas:Diferença de Câmbio a PagarNota de crédito -> SF2 e SD2Nota de débito -> SF1 e SD1Diferença de Câmbio a ReceberNota de crédito -> SF2 e SD2Nota de débito -> SF1 e SD1Para viabilizar essa melhoria, criou-se os compatibilizadores U_AtuArqCOR  e  U_UPDFIN, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação.
ID do Chamado
SCXTNP
Aplicabilidade
Diferença de Câmbio
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Países
    • Uruguai
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    FINA084 - FINA074 - FINA085A - FINA087A
    Parâmetros Envolvidos
    MV_MDCFIN - MV_DIFCAMP - MV_DIFCAMR
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Compatibilizador 1
    - U_ATUARQCOR
    Compatibilizador 2
    - U_UPDFIN
    Procedimentos para Implementação
    Antes de executar os compatibilizadores U_ATUARQCOR e U_UPDFIN é imprescindível:
    a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS_DATA\DATA”, se versão 10, e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS_DATA_SYSTEM”. Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    b)         Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    c)          Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    d)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
     
     
     
     
    O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
     
    A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
     
                              i.     No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
                            ii.     Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
                           iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
                           iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
                             v.     Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
                           vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
                          vii.     Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
     
    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
     
     
     
                Execute primeiramente o compatibilizador U_ATUARQCOR e na sequência, execute o compatibilizador U_UPDFIN.
     
    1.          Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite U_ATUARQCOR no campo Programa Inicial.
    Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/12/2011.
    2.          Clique em OK para continuar.
    3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    4.          Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    7.          Clique em OK para encerrar o processamento.
    8.          Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFINno campo Programa Inicial
    Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/12/2011.
    9.          Clique em OK para continuar.
    10.       Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    11.       Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    12.       Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    13.       Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    14.       Clique em OK para encerrar o processamento
    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
     
    Descrição de Ajustes
    1.        Criação de Campos no SX3:
    Tabela SFR - Valores de Correção
    Campo
    FR_FILIAL
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    2
    Decimal
    0
    Formato
    @!
    Título
    Filial
    Descrição
    Filial do sistema      
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Browse
    Não
     
    Campo
    FR_CHAVOR
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    27
    Decimal
    0
    Título
    Chave Origem
    Descrição
    Chave Origem           
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Chave Origem      
     
    Campo
    FR_DATADI
    Tipo
    Data
    Tamanho
    8
    Decimal
    0
    Título
    Data Ajuste
    Descrição
    Data Ajuste            
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Data do Ajuste             
     
    Campo
    FR_VALOR 
    Tipo
    Numérico
    Tamanho
    14
    Decimal
    2
    Título
    Valor Ajuste
    Descrição
    Valor Ajuste
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Valor Ajuste  
     
    Campo
    FR_TXATU 
    Tipo
    Numérico
    Tamanho
    10
    Decimal
    4
    Título
    Taxa Ajuste
    Descrição
    Taxa Ajuste
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Taxa atual que será utilizada para fazer o ajuste.
     
    Campo
    FR_CHAVDE
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    27
    Decimal
    0
    Título
    Chave Dest.
    Descrição
    Chave Destino
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Chave Destino            
     
    Campo
    FR_CARTEI
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    1
    Decimal
    0
    Título
    Carteira   
    Descrição
    Carteira   
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Carteira
     
    Campo
    FR_TIPODI
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    1
    Decimal
    0
    Título
    Tipo Dif.  
    Descrição
    Tipo Dif.  
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Tipo Diferença     
     
    Campo
    FR_ORDPAG
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    6
    Decimal
    0
    Formato
    @!                                          
    Título
    Ordem de pag
    Descrição
    Ordem de pagamento     
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Número da Ordem de pagamento    
     
    Campo
    FR_RECIBO
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    6
    Decimal
    0
    Formato
    @!                                          
    Título
    Recibo     
    Descrição
    Recibo      
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Recibo  
     
    Campo
    FR_CORANT
    Tipo
    Numérico
    Tamanho
    14
    Decimal
    2
    Título
    Ajuste Ant.
    Descrição
    Ajuste Anterior        
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Ajuste Anterior
     
    Campo
    FR_VALORI
    Tipo
    Numérico
    Tamanho
    14
    Decimal
    2
    Título
    Valor orig.
    Descrição
    Valor original         
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Valor Original  
     
    Campo
    FR_GEROU 
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    1
    Decimal
    0
    Título
    Dif. Gerada
    Descrição
    Diferença gerada       
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Diferença gerada    
     
    Campo
    FR_SEQUEN
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    2
    Decimal
    0
    Título
    Seq de baixa
    Descrição
    Sequência de baixa     
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Sequência de baixa
     
    Campo
    FR_MOEDA 
    Tipo
    Numérico
    Tamanho
    2
    Decimal
    0
    Formato
    99
    Título
    Moeda
    Descrição
    Moeda do Titulo
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Relação
    1
     
    Campo
    FR_TXORI
    Tipo
    Numérico
    Tamanho
    10
    Decimal
    4
    Título
    Taxa Ajuste
    Descrição
    Taxa Ajuste
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Browse
    Sim
    Help
    Taxa original que será utilizada para fazer o ajuste.
     
    ·         Tabela SA2: Cadastro de Fornecedores
    Campo
    A2_TESC  
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    3
    Formato
    @9                                               
    Título
    TES Cred.  
    Descrição
    Código de Entrada ou Said
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Browse
    Sim
    Consulta
    SF4
    Val. Sistema
    M->A2_TESC > '500' .OR. M->A2_TESC == '   '                                                                                    
    Help
    Define a TES que será utilizada para gerar documento fiscal na geração de diferença de câmbio.
     
    Campo
    A2_TESD  
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    3
    Decimal
    0
    Formato
    @9                                               
    Título
    TES Deb.   
    Descrição
    Código de Entrada ou Said
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Browse
    Sim
    Consulta
    SF4
    Val. Sistema
    M->A2_TESD <= '500' .Or. M->A2_TESD == '   '                                                                                   
    Help
    Define a TES que será utilizada para gerar documento fiscal na geração de diferença de câmbio.
     
    ·         Tabela SA1 - Cadastro de Clientes
    Campo
    A1_TESC  
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    3
    Decimal
    0
    Formato
    @9                                               
    Título
    TES Cred.  
    Descrição
    Código de Entrada ou Said
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Browse
    Sim
    Consulta
    SF4
    Val. Sistema
    M->A1_TESC > '500' .OR. M->A1_TESC == '   '                                                                                    
    Help
    Define a TES que será utilizada para gerar documento fiscal na geração de diferença de câmbio.
     
    Campo
    A1_TESD  
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    3
    Decimal
    0
    Formato
    @9                                               
    Título
    TES Deb.   
    Descrição
    Código de Entrada ou Said
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Browse
    Sim
    Consulta
    SF4
    Val. Sistema
    M->A1_TESD <= '500' .OR. M->A1_TESD == '   '             
    Help
    Define a TES que será utilizada para gerar documento fiscal na geração de diferença de câmbio.
     
    ·         Tabela SF4 - Tipos de Entrada e Saída
    Campo
    F4_DOCDIF
    Tipo
    Caracter
    Tamanho
    1
    Decimal
    0
    Formato
    @9                                                     
    Título
    Doc. Dif. Ca
    Descrição
    Gera documento de Dif. De
    Nível
    1
    Usado
    Sim
    Obrigatório
    Não
    Browse
    Sim
    Opções
    1=Sim;2=Não                                                                                                                     
    Help
    Define se a TES irá gerar documento fiscal para diferença de câmbio.           
     
    2.     Criação de Índices no arquivo SIXÍndices:
    Índice
    SFR
    Ordem
    1
    Chave
    FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_CHAVOR+DTOS(FR_DATADI)                                                                                                                  
    Descrição
     Carteira + Chave Origem + Data Ajuste                              
    Proprietário
    S
     
    Índice
    SFR
    Ordem
    2
    Chave
    FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_CHAVDE+DTOS(FR_DATADI)                                                                                                                  
    Descrição
    Carteira + Chave Dest. + Data Ajuste                                  
    Proprietário
    S
     
    Índice
    SFR
    Ordem
    3
    Chave
    FR_FILIAL+FR_CARTEI+FR_TIPODI+FR_SEQUEN+FR_CHAVOR+DTOS(FR_DATADI)                                                                                              
    Descrição
    Carteira + Data Ajuste + Seq de baixa + Chave Origem + Data Ajuste  
    Proprietário
    S
     
     
    3.     Criação no arquivo SX6Parâmetros:
    Nome da Variável
    MV_MDCFIN
    Tipo
    Caracter
    Descrição
    Define as moedas que serão utilizadas para gerar a diferença de câmbio (01,02,03,04).                            
    Valor Padrão
     
     
    Nome da Variável
    MV_DIFCAMP
    Tipo
    Caracter
    Descrição
    Define se utiliza a rotina Diferença de Câmbio automática na ordem de pago.
    S = Sim e N = Não    
    Valor Padrão
    N
     
     
    Nome da Variável
    MV_DIFCAMR
    Tipo
    Caracter
    Descrição
    Define se utiliza a rotina Diferença de Câmbio automática em cobranças diversas
    S = Sim e N = Não        
    Valor Padrão
    N
     
     
    4.     Criação de Tabela no arquivo SX2tabelas:
    ·       Tabela SFR – Valores de Correção:
    Chave
    SFR
    Nome
    Valores de Correção
    Modo
    E
     
     
    PARA MENUS
    5.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
    Menu
    Miscelâneas
    Submenu
    N. Cálculos
    Nome da Rotina
    Dif. Cambio C. Cob.
    Programa
    FINA074
    Módulo
    Financeiro
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SFR, SE1
     
    Menu
    Miscelâneas
    Submenu
    N. Cálculos
    Nome da Rotina
    Dif. Cambio C. Pag.
    Programa
    FINA084
    Módulo
    Financeiro
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SFR, SE2
     
    Menu
    Relatórios
    Submenu
    Contas a Receber
    Nome da Rotina
    Dif. de Câmbio
    Programa
    FINR074
    Módulo
    Financeiro
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SFR, SE1
     
    Menu
    Relatórios
    Submenu
    Contas a Pagar
    Nome da Rotina
    Dif. de Câmbio
    Programa
    FINR084
    Módulo
    Financeiro
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SFR, SE2
     
    Procedimentos para Configuração
    PARA MENUS
           No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
    Menu
    Miscelâneas
    Submenu
    N. Cálculos
    Nome da Rotina
    Dif. Cambio C. Cob.
    Programa
    FINA074
    Módulo
    Financeiro
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SFR, SE1
     
    Menu
    Miscelâneas
    Submenu
    N. Cálculos
    Nome da Rotina
    Dif. Cambio C. Pag.
    Programa
    FINA084
    Módulo
    Financeiro
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SFR, SE2
     
    Menu
    Relatórios
    Submenu
    Contas a Receber
    Nome da Rotina
    Dif. de Câmbio
    Programa
    FINR074
    Módulo
    Financeiro
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SFR, SE1
     
    Menu
    Relatórios
    Submenu
    Contas a Pagar
    Nome da Rotina
    Dif. de Câmbio
    Programa
    FINR084
    Módulo
    Financeiro
    Tipo
    Função Protheus
    Tabelas
    SFR, SE2
     
    Procedimentos para Utilização
    Diferença de Câmbio a Pagar Manual
    1.        No Financeiro(SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos  / Dif. Câmbio C. Pag. (FINA084).
    O sistema apresenta a janela com os títulos de contas a pagar, tanto títulos já baixados como os títulos em aberto.
    2.        Posicione o cursor em um titulo e clique em Gerar por título.
    Apenas os títulos com a legenda amarela ou vermelha podem gerar diferença de câmbio. A diferença só é gerada quando houver diferenças entre taxas e caso a moeda selecionada na pergunta Qual Moeda?, seja diferente da moeda do título.
    3.        Selecione Relatórios /Contas a Pagar /Dif. Cambio (FINR084) para emitir o relatório com as diferenças de câmbio geradas.  
     
    Diferença de Câmbio a Pagar Manual Por Lote
    1.        No Financeiro(SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Dif. Câmbio C. Pag. (FINA084).
    O sistema apresenta a janela com os títulos de contas a pagar, tanto títulos já baixados como os títulos em aberto.
    2.        Posicione o cursor em um titulo e clique em Gerar por lote.
    Apenas os títulos com a legenda amarela ou vermelha podem gerar diferença de câmbio. A diferença só é gerada quando houver diferença entre taxas e caso a moeda selecionada na pergunta Qual Moeda?, seja diferente da moeda do título.
    3.        É apresentada uma tela de perguntas, que deve ser configurada conforme help.
    Serão exibidos todos os títulos que possuem diferença de câmbio a ser gerada. Marque os títulos que devem gerar a diferença de câmbio.
    4.        Selecione Relatórios /Contas a Pagar /Dif. Cambio (FINR084) para emitir o relatório com as diferenças de câmbio geradas.
     
          Geração de Diferença de Cambio com Documento Fiscal
    1.        Acesse o módulo Compras ou Faturamento e selecione Atualizações / Cadastros / Tipos Ent./Saída (MATA080).
                    Inclua um TES para as Notas de Débito e Crédito, que não gere duplicata (campo F4_DUPLIC = Não) e que gere documento fiscal para diferença de câmbio (campo F4_DOCDIF = Sim).
    2.        Acesse o módulo Financeiro e selecione Atualizações /Cadastros / Clientes (MATA030).
    Preencha os campos TES Déb. e TES Créd., referente às Notas de Débito e Crédito, respectivamente.
    3.        Repita o procedimento na rotina Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020).
    4.        Em Miscelâneas / Recálculos / Dif. Câmbio Contas a Pagar (FINA084) ou Miscelâneas / Recálculos / Dif. Câmbio Contas a Receber (FINA074), configure as seguintes perguntas:
    ·         Qual Moeda: deve ser sempre Moeda 1.
    Para as demais moedas, não será gerado documento fiscal.
    ·         Produto: produto a ser utilizado como padrão, na emissão do documento fiscal.
    ·         Doc. Fiscal: informe Sim.
    Mesmo configurada com Sim, a geração do documento fiscal somente ocorre quando o TES for cadastrado estiver cadastrado com a geração de documento fiscal para diferença de câmbio (F4_DOCDIF = Sim).
     
    Diferença de Câmbio a Pagar Automática
    5.        No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Parâmetros e alterar o parâmetro MV_DIFCAMP para S.
    6.        No Financeiro(SIGAFIN) acesse Contas a Pagar / Contas a Pagar / Ordem de Pago (FINA085A).
    O sistema apresenta a janela com os títulos a pagar.
    7.        Marque o titulo a ser baixado e selecione Pago Automático
    8.        É apresentada a janela da Ordem de Pago, em que o processo geração de Ordem de pago deve ser executado normalmente.
    9.        Ao final da gravação da Ordem de Pago, caso o titulo possua diferença de câmbio calculada, o registro de diferença de câmbio será gerado automaticamente.
    Para a Diferença de Câmbio a Receber (FINA074), os procedimentos e regras são as mesmos da Diferença de Câmbio a Pagar (FINA084).
    Informações Técnicas
    Tabelas Utilizadas
    SFR - Valores de Correção; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SA1- Cadastro de clientes; SF4 - Tipos de Entrada e Saída; SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscal de Entrada; SF2 - Cabeçalho de Notas Fiscal de Saída; SD1 - Itens da Nota Fiscal de Entrada; SD2 - Itens da Nota Fiscal de Saída
    Funções Envolvidas
    FINA074 – Diferença de Câmbio C. Receber; FINA084 – Diferença de Câmbio C. Pag., FINR074 – Dif. de Câmbio; FINR084 – Dif. de Câmbio
    Sistemas Operacionais
    Windows/Linux