01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085A | Orden de Pago Mod. I | 02/07/2021 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 11713616 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12879 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el proceso de Generación de Órdenes de Pago, cuando se desea compensar un título tipo PA con tres títulos tipo TF con una tasa del 3.50, con las siguientes características:
...
En la rutina Orden de Pago Mod I (FINA085A) se modifica la función Fa085AtuVl(), donde utiliza la posición del Tipo de documento (_TIPO) en el Array de títulos (aSE2), para determinar el Tipo de documento en el que se está posicionado y con ello realizar una correcta conversión de los títulos seleccionados para crear la orden de pago, en base a la moneda seleccionada en el combo de la Orden de Pago para el tipo de documento 'FT'.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-12879.
- Validar que las rutinas incluidas incluídas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con los siguientes Catálogos:
- Proveedores.
- Condiciones de Pago.
- Modalidades.
- Configurar la tasa del día para la moneda dólar con un valor de 3.50.
- Crear los siguientes títulos en Cuentas por Pagar:
- Título tipo PA en soles con un valor de 3,000.00.
- Título tipo FT en dólares con un valor de 250.00.
- Título tipo FT en soles con un valor de 600.00.
- Título tipo FT en soles con un valor de 800.00.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)".
- Informar los parámetros requeridos.
- Seleccionar los títulos creados en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en el botón "+ Pago automático".
- En la ventana "Orden de pago para el proveedor", dar clic en la opción "Modificar" ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, no modificar ningún valor y dar clic en "Anular".
- En la ventana "Orden de pago para el proveedor", seleccionar la opción "DOLAR".
Validar que el valor mostrado en "Total por pagar:" en el encabezado, quede en "0.00" y que la columna "Total pagar" quede con un valor de "-207.14".
| Informações |
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| El escenario descrito anteriormente, no podrá ser grabado, debido a que el valor total de los títulos "FT" es menor al valor a compensar (PA) por lo tanto para realizar el guardado de la OP se tendrá que ajustar al valor de la compensación (PA). |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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