ÍNDICE

Índice
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Cheques cobrados - FINA1

  Rascunho

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01. VISIÓN GENERAL

La rutina de cheques cobrados es donde se registran todos los cheques cobrados que se destinan al pago de títulos por cobrar.
Aquí, se puede vincular un cheque a uno o más títulos por cobrar.

02. LEYENDA

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Image Added -

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Cheque no devuelto

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Image Added - Cheque con una devolución

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Image Added - Cheque con dos devoluciones

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Image Added - Cheque compensado

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03. PARÁMETROS

• MV_LEGF191
  Permite habilitar/inhabilitar la validación del valor nominal del cheque. 
  
• MV_SLDBXCR
  Indica como se controlará el saldo de la baja del cuentas por cobrar, solamente cuando el cheque sea compensado, o en el momento de la baja (B,C). 

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04. EJEMPLOS

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Deck of Cards
effectDuration 0.5 history false id

samples,baixa

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effectType fade

Card default true id 0 label

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Registro de cheques cobrados

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Títulos por cobrar

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: Image Added Inclusión de cheque cobrado:

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Image Added Al incluir el mismo cheque al segundo título, observe que el sistema no permite editar el valor nominal. El

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valor se carga automáticamente del primer registro del cheque.

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Image Added

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En la modificación de

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un cheque que estuviera vinculado a más de un título, el sistema realizará la pregunta: Image Added Si hiciera clic en SÍ, los campos: Apartado 1 (EF_ALINEA1), Apartado 2 (EF_ALINEA2), RCPF/RCPJ (EF_CPFCNPJ), Fch.Apartado 1 (EF_DTALIN1), Fch.Apartado 2 (EF_DTALIN2), Represent. (EF_DTREPRE), Historial (EF_HIST), Teléfono (EF_TEL ), del registro modificado, se copiarán en todos los títulos del mismo cheque. Si hiciera clic en No, solamente se modificará el registro marcado.   En el parámetro MV_LEGF191 = .T., al modificar el valor nominal (EF_VALOR  ) del cheque, se mostrará el mensaje: Image Added    Si respondiera SÍ, el valor nominal informado en la modificación, se copiará en todos los títulos vinculados a este cheque (SEF), en caso contrario solamente se actualizará el título marcado. Card default true id 1 label Bajas por cobrar con cheque Los cheques cobrados se pueden incluir en el momento de la baja manual del título, al confirmar la actualización del extracto bancario puede ocurrir en dos momentos, dependiendo de la configuración del parámetro MV_SLDBXCR. Bajas por cobrar:

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Image Added Inclusión de los cheques cobrados:

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Image Added Observe, cobraremos un título con dos cheques. Si MV_SLDBXCR = B, indica que el movimiento bancario referente al cobro se vinculará al título, es decir, el cobro del título puede ocurrir con varios cheques, pero aparecerá solamente un movimiento de recepción en el extracto. Extracto bancario

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Image Added Observe que aunque

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la cobranza sea con múltiples cheques, el movimiento bancario (SE5) será uno solo, por eso no tendremos vínculo del movimiento bancario con el cheque. Si MV_SLDBXCR = C, indica que el movimiento bancario referente al cobro se vinculará al cheque, es decir, para que

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la cobranza se liste en el extracto bancario es necesario compensar el cheque. Compensación de cheque:

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Image Added

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Image Added Extracto bancario

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Image Added Nota title Detalle de grabación para la tabla SE5 - MV_SLDBXCR = "C" Con relación a los valores de Intereses y Multa presentados en la tabla SE5, estos se grabarán limitados al valor del movimiento, vea ejemplos a continuación. Ejemplo 1 - Utilizando 01 cheque con valor menor a la suma de los valores de intereses y multa. Datos del título Valor CR R$ 1.000,00 Valor del interés R$ 100,00 Valor de la multa R$ 25,00 Total por cobrar R$ 1.125,00 Datos del pago: Pago motivo de baja = Cheque - No mueve banco. Cheque relacionado a baixa no Valor de R$ 100,00 Se grabarán en SE5 de la siguiente manera: TIPODOC SEQ MOTBX E5_VALOR E5_VLJUROS E5_VLMULTA E5_NUMCHEQ BA 1 CH  1025 100 25                 MT 1 CH  25 0 0                 JR 1 CH  100 0 0                 BA 2 CH  100 0 0 NCC1            Ejemplo 2 - Utilizando 01 cheque con valor mayor o igual a la suma de los valores de intereses y multa. Datos del título Valor CR R$ 1.000,00 Valor del interés R$ 100,00 Valor de la multa R$ 25,00 Total por cobrar R$ 1.125,00 Dados del pago: Pagto motivo de baja = Cheque - No mueve banco. Cheques relacionados a baja: CE1 - R$    100,00 CE2 - R$ 1.025,00 Se grabarán en SE5 de la siguiente manera: TIPODOC SEQ MOTBX E5_VALOR E5_VLJUROS E5_VLMULTA N_CHQ BA 2 CH  100 100 0 CE1             MT 2 CH  25 0 0                 JR 2 CH  100 0 0                 BA