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ÍNDICE
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- Outras Ações / Ações relacionadas
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- Principais Campos e Parâmetros
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01. VISÃO GERAL
A rotina permite realiza a importação de arquivos da Software Express e das adquirentes Amex, Cielo e Rede para posterior conciliação de vendas (FINA916) e pagamentos (FINA918).
Atualmente temos os seguintes layouts homologados para importação:
| Deck of Cards |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Software Express,Amex,Rede,Cielo |
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| effectType |
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| ids | SoftExpre,Amex,Rede,Cielo |
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| fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Software Express |
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| effectType | fade |
|---|
| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | SoftExpre |
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| Layout: - Documentação Versão homologada até o momento: 3.6 Especificacao_arquivo_retorno_detalhado.3.6.pdf Estrutura do Layout - Registro 0 – Header
- Registro 1 – Detalhes Venda
- Registro 8 – Detalhes Rejeitado (Registro não processados pela rotina de importação - FINA914)
- Registro 10 – Detalhes Crédito
- Registro 2 – Ajustes (Registro não processados pela rotina de importação - FINA914)
- Registro 100 – Lote de Antecipação
- Registro 200 – Transações Antecipadas
- Registro 9 – Trailer
Obs: O arquivo para ser importado pela rotina FINA914 é obtido pelo site SiteWeb onde é possível escolher as informações que serão geradas no arquivo, mas como o arquivo com extensão .CSV não possui identificador de colunas, não recomendamos que seja realizada qualquer tipo de alteração no layout, pois poderá ocasionar problemas na importação/conciliação. |
| Card |
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| id | 4 |
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| label | Rede |
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| effectType | fade |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Layout: - Documentação Versão homologada até o momento: - Arquivo de vendas de cartão de crédito: V2.01 - EEVC
- Arquivo de vendas de cartão de debito: V1.04 - EEVD
- Arquivo de pagamento: V3.01 - EEFI
Documentos de apoio: 0208_EEVC_Rede_0263_ExtratosOnlineVendasCredito(portugues)EEVC Conciliação Vendas.pdf 0208_EEVD_Rede_0263_ExtratosOnlineVendasDebito(portugues)EEVD Conciliação Vendas.pdf Rede_ExtratosOnlineFinanceiroEEFI - Conciliação Pagamentos.pdf Registros não processados pelo conciliador: - Registro 016 - Resumo de vendas parceladas IATA
- Registro 017 - AVS
- Registro 018 - Comprovante de venda parcelado IATA
- Registro 019 - Serasa
- Registro 020 - Parcela de transação parcelada IATA
- Registro 021 - SecureCode
- Registro 022 - Resumo de vendas em dólar
- Registro 024 - Comprovante de venda dólar
- Registro 033 - Aviso de Request (E-Commerce)
- Registro 034 - CV/NSU Rotativo (E-Commerce)
- Registro 035 - CV/NSU Parcelado sem juros (E-Commerce)
- Registro 040 – Serasa – Identifica detalhes das consultas Serasa
- Registro 041 – AVS – Identifica detalhes das consultas AVS
- Registro 042 – SecureCode – identifica detalhes das consultas SecureCode
- Registro 044 – Débitos Pendentes
- Registro 045 – Débitos Liquidados
- Registro 049 – Desagendamento das Parcelas com informações complementares
- Registro 053 – Ajustes Net e Desagendamentos (E-Commerce)
- Registro 054 – Ajustes a Débito (via Banco) - (E-Commerce)
- Registro 055 – Débitos Pendentes (E-Commerce)
- Registro 056 – Débitos Liquidados (E-Commerce)
- Registro 057 – Desagendamento das Parcelas com informações complementares (E-Commerce)
- Registro 058 – Gateway
- Registro 059 – Boleto
- Registro 060 – Análise de Risco
- Registro 061 - Manual Review |
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02. PRÉ-REQUISITO
| Aviso |
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A funcionalidade de Conciliação de Pagamentos efetuados via PIX, foi liberada à partir da Expedição Contínua do módulo Financeiro com data posterior à 28/10/22 na versão 12.1.33 (e posteriores). |
02. PRÉ-REQUISITO
| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | TEF |
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| effectType | fade |
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| O funcionamento da rotina Importação (FINA914) depende do prévio cadastro |
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dos diretórios que vão armazenar os arquivos que serão importados, que foram importados com sucesso e as importações que tiveram falha em seu resultado |
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. O cadastro de diretório para ter esse controle é realizado a partir da rotina Código Administradores SITEF (LOJA075) e se faz necessário apenas para as adquirente homologadas (Amex, Cielo e Rede) e para importação dos arquivos gerados pela Software Express.  Image Modified
| Informações |
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| title | Arquivo de Log para avaliação de divergências. |
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| Campos importantes para serem cadastrados para o uso da rotina Importação (FINA914): Dir.Arq.Tef: indica o diretório onde o arquivo será lido. Dir.Arq.Proc: indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com sucesso. Dir.Inc.Proc: indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com falha. Tipo Retorno: RD - Rede (utilizar sempre essa opção para o correto funcionamento da rotina de importação) Descrição: Utilizar letras maiúsculas para o Cadastro da Administradora, se não existir na base de dados. |
Outro pré-requisito importante é o cadastro das filiais que permitirão a importação de arquivos para conciliação. Para mais informações acesse o documento de referência a partir do link FINA913 - Filiais a Considerar
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | PIX / Pagamentos Digitais |
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| effectType | fade |
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| Para que seja possível realizar a importação manual dos dados para conciliação PIX / Pagamentos digitais é necessário configurar a Conexão TPD conforme o link: FINA921 - Conexão TPD | Aviso |
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| Gravação de banco, agência e banco na tabela Arquivos de Conciliação (FIF) A empresa que receber os pagamentos em um banco diferente do banco Original precisará vincular a chave PIX no cadastro do banco (SA6) para que na leitura dos dados integrados pela API seja possível identificar a partir da chave PIX qual banco, agência e conta que o sistema deverá debitar os títulos pagos com PIX/Pagamentos Digitais. |
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03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | TEF |
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| effectType | fade |
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| - Ao acessar a rotina Importação clicar em TEF  Image Added
- Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras.  Image Modified
- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos. A importação não leva em consideração a filial em que está sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento. Sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão.  Image Modified
- Após a importação será detalhado um log de críticas por arquivo, sendo possível a identificação de problemas.  Image Modified  Image Modified
Descrição das colunas: As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda |
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 Image Added
Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento) Data Processamento: Data em que foi feita a operação Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação Reg. |
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Incluído: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento) Não Processa: Quantidade de linhas que não foram |
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processadas por problemas/ |
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críticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917) Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não |
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processadas com as linhas lidas. Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)
 Image Modified
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | PIX / Pagamentos Digitais |
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| effectType | fade |
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| A importação manual valida as credenciais de acesso ao TPD. - Ao acessar a rotina Importação clicar em Pagamentos Digitais. Image Added
- Tela de importação das transações de pagamento.  Image Added
- Range de dados para importação manual.  Image Added
- Log da importação.  Image Added
-As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda Image Added
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04. PARÂMETROS
| Aviso |
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O parâmetro obrigatoriamente precisa ser configurado exclusivo por filial e o conteúdo do parâmetro contendo o código da loja cadastrada na maquininha de passar o cartão para que a importação faça a gravação dos campos Filial TEF (FIF_CODFIL) e Loja SITEF (FIF_CODLOJ) para posterior conciliação na respectiva filial de inclusão do título. |
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| Nome da Variável | MV_EMPTRED |
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| Tipo | Caractere |
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| Descrição | Código do estabelecimento para importação do arquivo TEF Rede. |
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| Valor Padrão |
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05. TABELAS UTILIZADAS
- FIF - Arquivo de Conciliação
- MDE - Códigos de Retorno TEF
- FVR - Logs importação TEF
- FV3 - Detalhe Log de Importação TEF
| Nome da Variável | MV_FCONCSE |
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| Tipo | Caractere |
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| Descrição | Define os modos de conciliação da Software Express onde .T. = Venda e Pagamento ou .F. = Só Conciliação de Pagamento (default) |
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| Valor Padrão | .F. |
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05
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. PONTOS DE ENTRADA
Pontos de entrada utilizados no processo de importação do arquivo de pagamento (Especifico Software Express)
- FINFIF - Permite a inclusão de campos no momento da importação do arquivo Software Express
Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/SX4CEFINFIF
- FIN910FIL - Permite alterar o
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- conteúdo do campo filial no momento da importação do arquivo Software Express
- Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/s4wDCw FIN910FIL
06. TABELAS UTILIZADAS
- FIF - Arquivo de Conciliação
- MDE - Códigos de Retorno TEF
- FVR - Logs importação TEF
- FV3 - Detalhe Log de Importação TEF
- FVZ - Filiais a Considerar
