Histórico da Página

A partir do momento que o faturamento Mais Negócio é realizado, o sistema através dos Jobs que executam no schedule, transmite para a Supplier e recebe a implementação da NF.

No módulo financeiro acesse: Atualizações → Mais Negócios → Faturamento Mais Negócios

...

Pesquise pela NF que foi implementada, clique sobre a opção "visualizar" para encontrar os números de titulos títulos que foram gerados.

Image RemovedImage Added

Ao visualizar o sistema irá trazer apresenta o relacionamento dessa Nota Fiscal:

Image RemovedImage Added

1 - Dados da Nota Fiscal;

...

3 - Valor da NF total

4 - Valor liquido que irá entrar no conta do bancopagamento.

5 - Data que a Supplier irá realizar realiza o pagamento.

6 - Valor da tarifa que será é abatido do total da NF, simula um pagamento a Supplier.

...

8 - Número do Título gerado, esse é título contra a Supplier que irá movimentar o bancogera movimentação bancaria no ERP.

9 - Os valores gerados para gerar combinados criam o efeito de receber menos pagar, resultando no liquido.

Títulos do Cliente

No sistema ERP Protheus o sistema irá realizar realiza a baixa do titulo do cliente com o novo motivo de baixa "OFF" que não movimenta o bancogera movimentação financeira, abaixo o print de exemplo:

Image RemovedImage Added

Note que no campo histórico ele referencia com o código da NF no traz referencia ao novo título gerado pelo Faturamento Mais Negócios, que será pago pela Supplier.

Títulos Supplier

Abaixo vou demonstrar o titulo gerado contra a Supplier:

Image RemovedImage Added

Note que no campo histórico ele referencia com a NF de saída do cliente.

Ao consultar a posição o sistema mostra a movimentação bancária:

Image RemovedImage Added

O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Receber do ERP Protheus.

Note que realizou a baixa pelo valor bruto, para chegar no efeito liquido temos que olhar no contas a pagar, onde está a tarifa:

Image RemovedImage Added

Note que no histórico temos a referencia da NF, e o número do titulo é o que foi referenciado na tela de faturamento Mais Negócios.

Ao visualizar a posição, temos que movimentou o banco e o motivo da baixa "DEB"

Image RemovedImage Added

O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Pagar do ERP Protheus.

Vamos visualizar como fica no extrato bancário:

...

Extrato Bancário

Existem duas possibilidades de parametrizações da conciliação financeira:

• Sem Conta Ponte - Títulos Supplier baixados diretamente na Conta Corrente
• Com Conta Ponte - Títulos Supplier baixados em uma Conta Ponte e os saldos transferidos para a Conta Corrente

O sistema traz no extrato do banco acordado junto a Supplier, o movimento de Receber e o de Pagar, que são resultados so titulos dos títulos que foram movimentados, deixando o efeito liquido líquido no sistemabanco.

Obs: A Supplier irá realizar a transferencia realiza sempre a transferência do valor liquido para a conta do parceiro, sempre o valor liquido.

Outros Links:

3. Autorização - Faturamento 

TOTVS Mais Negócios  

Processos Mais Negócios x Fontes Protheus#04 

...