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	Manutenção de Despesas da Exportação
	Manutenção de Despesas da Exportação

Boletim Técnico: Manutenção de Despesas da Exportação

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementadas melhorias nas rotinas Pedido de Exportação (EECAP100) e Embarque de Exportação (EICAE100, com o objetivo de permitir a manutenção de despesas nacionais e internacionais no Módulo de Exportação (SIGAEEC) quando integrado aos módulos de Faturamento (SIGAFAT) e Financeiro (SIGAFIN). Assim, torna possível a inclusão de despesas nas respectivas rotinas, bem como o controle de câmbio destas despesas e dos respectivos títulos financeiros.

ID do Chamado

SDKCUQ

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAEIC

Portais

nenhum

Países

Brasil

Traduções

Português (Brasil)

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Pedido de Exportação (EECAP100), Embarque de Exportação (EECAE100), EECAE106, EECAF300)

Parâmetros Envolvidos

MV_AVG0187, MV_EECFAT, MV_AVG0131, MV_AVG0133,

Número da FNC

000000089472011

Ajustes no Compatibilizador

Não

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- UEINTDESP

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização do(s) programa(s) UEINTDESP.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EECAE100.PRW, EECAP100.PRW, EECAE106.PRW, EECAF300.PRW e AVGERAL.PRW.

· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UEINTDESP.

Importante:

Antes de executar o compatibilizador UEINTDESP é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus^®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus^®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UEINTDESP no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

5. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log).

8. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

9. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

Criação no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela EET– Despesas de Exportação:

Ordem	26	27	28
Campo	EET_DTVENC	EET_NATURE	EET_FINNUM
Tipo	D	C	C
Tamanho	8	10	9
Decimal	0	0	0
Formato	@D	-	-
Contexto	R	R	R
Título	Vencimento	Natureza	Num. Titulo
Descrição	Data Vencimento	Codigo da Natureza	Num. do Titulo no SIGAFIN
Consulta Padrão	-	SED	-
Nível	0	0	0
Obrigatório	NÃO	NÃO	NÃO
Usado	SIM	SIM	SIM
*Browse*	NAO	SIM	SIM
*Visual*	Alterar	Alterar	Visualizar
*When*	-	-	.F.
Módulos	TODOS	TODOS	TODOS

· Tabela EXL – Dados Complementares Embarque:

Ordem	93	94	95	96
Campo	EXL_TITFR	EXL_TITSE	EXL_TITFA	EXL_TITDI
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	9	9	9	9
Decimal	04	0	0	0
Título	Num. Titulo	Num. Titulo	Num. Titulo	Num. Titulo
Descrição	Num. do Titulo no SIGAFIN	Num. do Titulo no SIGAFIN	Num. do Titulo no SIGAFIN	Num. do Titulo no SIGAFIN
-When	.F.	.F.	.F.	.F.
Browse	Não	Não	Não	Não
Visual	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Contexto	Real	Real	Real	Real
Módulos	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS

Ordem	97	98	99	A0
Campo	EXL_NATFR	EXL_NATSE	EXL_NATFA	EXL_NATDI
Tipo	Natureza	Natureza	Natureza	Natureza
Tamanho	10	10	10	10
Decimal	0	0	0	0
Título	Codigo da Natureza	Codigo da Natureza	Codigo da Natureza	Codigo da Natureza
Descrição	Num. do Titulo no SIGAFIN	Num. do Titulo no SIGAFIN	Num. do Titulo no SIGAFIN	Num. do Titulo no SIGAFIN
Picture	@!	@!	@!	@!
Consulta	SED	SED	SED	SED
Browse	Não	Não	Não	Não
Visual	Alterar	Alterar	Alterar	Alterar
Contexto	Real	Real	Real	Real
Módulos	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS

· Tabela EEU – Numerário de Exportação:

Ordem	23	24
Campo	EEU_DTVENC	EEU_NATURE
Tipo	D	N
Tamanho	8	10
Decimal	0	0
Formato	@D	-
Contexto	R	R
Título	Vencimento	Natureza
Descrição	Data do vencimento	Codigo da Natureza
Help	WN_VICMDIF	WN_VICM_CP
Consulta	-	SED
Nível	0	0
Obrigatório	NÃO	NÃO
Usado	SIM	SIM
Browse	NÃO	NÃO
Módulos	TODOS	TODOS

Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_AVG0187
Tipo	C
Descrição	Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios
Valor Padrão

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_AVG0187
Tipo	C
Cont. Por.
Descrição
Descrição	Natureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerários.

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_EECFAT
Tipo	L
Cont. Por.	T
Descrição
Descrição	Indica se esta integrado com o sistema de faturamento

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_AVG0131
Tipo	L
Cont. Por.	T
Descrição
Descrição	Define se a integração entre o módulo EEC e SIGAFIN estão habilitados

Itens/Pastas	Descrição
Informações
Nome	MV_AVG0133
Tipo	L
Cont. Por.	T
Descrição
Descrição	Define se o sistema irá gerar parcelas de câmbio de despesas internacionais na integração SIGAEEC x SIGAFIN

Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos.

· Ativar o Parâmetro MV_EECFAT

· Ativar o Parâmetro MV_AVG0131

· Ativar o Parâmetro MV_AVG0133

Seqüência 001

1. Selecione o menu Atualizações/Pedido Export./Manutenção (EECAP100)

2. Clique na opção Incluir e informe, os dados do pedido de exportação

3. No campo Preço Ab(EE7_PRECOA) indique se o preço é aberto ou fechado.

4. Preencha os demais dados nas abas do processo e clique em Despesas Nacionais para informar as despesas nacionais do processo. Clique em Incluir

Obs.: Na primeira vez, será necessário inserir a empresa para logo após inserir as despesas atreladas a ela ou a cada empresa informada.

5. Após clicar novamente sobre Incluir, o sistema exibirá as opções Empresa ou Despesa a ser incluída.

6. Clique em Despesas e informe os dados da mesma.

7. Ao clicar em OK a despesa será atrelada a empresa selecionada.

8. Clique em OK para retornar à tela do pedido.

9. Na tela do pedido, clique em Incluir para adicionar os itens do processo.

10. Preencha os dados do item do pedido de exportação e clique em OK

11. Clique em OK novamente para finalizar a gravação do processo

12. O pedido será gravado com o status Aguardando Faturamento

13. Para a próxima seqüência, é necessário efetuar o faturamento e liberação do pedido de exportação no módulo de Faturamento (SIGAFAT).

Seqüência 002

Com o Pedido faturado e liberado no módulo de Faturamento (SIGAFAT), siga para o módulo de Exportação (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/Embarque (EECAE100) e clique em Incluir.
Informe os dados necessários do Embarque e logo após, clique em Pedidos.
Informe o pedido cadastrado na seqüência 001 e clique em OK
Na tela de seleção de itens do pedido, dê um duplo clique sobre o item na tela e confirme os dados com o saldo do item desejado.
Clique em OK e o item terá seu saldo associado ao embarque.
Clique em Despesas Nacionais para informar as despesas:
O sistema exibirá a tela de entrada de dados onde é possível alterar as despesas nacionais do processo informadas ainda no pedido de exportação
Selecione a despesa e clique em Alterar. É necessário informar os campos: Vencimento (EET_DTVENC) e Natureza (EET_NATURE) para fazer o controle financeiro da despesa.
Clique em OK para efetuar a gravação
Clique em Despesas Internacionais para informar as despesas.
O sistema exibirá a tela de entrada de dados onde é possível informar as despesas internacionais do processo
Informe os dados das despesas internacionais. É necessário informar os dados e a natureza para fazer o controle financeiro da despesa.
Clique em OK para finalizar.

Seqüência 003

1. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA750) e clique em Visualizar. O sistema irá exibir os títulos provisórios das despesas nacionais e internacionais, inserida na seqüência 002.

Seqüência 004

1. No módulo de Exportação (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/Embarque (EECAE100) e clique em Alterar.

2. Na tela do Embarque, na pasta Transporte informe a data do embarque.

3. O sistema irá gravar o embarque e gerar os títulos de receita referente ao valor da mercadoria embarcada e títulos efetivos de despesas referentes às despesas nacionais e internacionais do processo de Embarque no módulo Financeiro (SIGAFIN).

4. Ao final, o sistema exibirá o processo gravado no browser

Seqüência 005

No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber (FINA740) e clique em Visualizar. O sistema irá exibir entre os títulos o título a receber referente à mercadoria embarcada na seqüência 001
No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA750) e clique em Visualizar. O sistema irá exibir entre os títulos os das despesas de frete internacional e despesa nacional de expediente do despachante, inserida na seqüência 002.

Sequência 006

1. No módulo de Exportação (SIGAEEC) acesse a rotina Atualizações/Financeiro/Câmbio (FINA740).

2. Selecione o processo e clique na opção Alterar.

3. O sistema exibirá as parcelas de câmbio a receber e a pagar. O cambio a receber refere-se ao valor da mercadoria, conforme o título de receita gerado no módulo Financeiro (SIGAFIN). O câmbio a pagar refere-se à despesa internacional. Já a despesa nacional não é lançada no câmbio por ser paga em moeda nacional.

4. Para liquidar as parcelas de câmbio, selecione a parcela e clique sobre o botão Liquidação.

5. Confira os dados e confirme o câmbio. O sistema irá efetuar a gravação do câmbio.

Sequência 007

1. No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse a rotina Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA750). O sistema irá exibir entre os títulos o título a pagar referente à despesa de frete internacional liquidada no controle de câmbio do SIGAEEC.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

EET – Despesas de Exportação;

EXL – Dados Complementares Exportação;

EEU – Numerário de Exportação.

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