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Índice
maxLevel2

01. VISÃO GERAL

Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.

Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Aviso
titleATENÇÃO
Esta rotina não realiza qualquer tipo de conciliação. As conciliações bancárias serão realizadas através do Conciliador Backoffice (para maiores informações, acesse Conciliador Backoffice).

02

...

. CONFIGURAÇÃO

Aviso
Para correta utilização da rotina Manutenção de Extratos Bancários (FINA474), é necessário configurar o Conciliador Backoffice (para maiores informações acesse Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação).

Ao abrir a rotina pela primeira vez, será validado se o dicionário de dados se encontra atualizado. É necessário que todos os campos abaixo existam na base de dados:

CampoQuando é criado
EE_EXTJOBAo rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
EE_EXTAPIAo rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IF_CONTAAo rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IG_BCOEXTAo rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IG_MSUIDTAo rodar o UPDDISTR do dicionário gerado para a tabela SIG pela rotina WIZARDUUID (mais informações em Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação)

Caso algum desses campos não exista na base, será apresentada a mensagem abaixo:

Image Added

03. CADASTROS NECESSÁRIOS

Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "bco_123FINA474.retEXT" e o arquivo de configuração correspondente "bco_cfgFINA474.RET".

Esta configuração pode ser desenvolvida rec" (onde o mesmo pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout ), como pré-requisito, devemos cadastrar os Parâmetros de Banco de banco para a conta bancária envolvida nesta operação.
Alguns campos relevantes  neste cadastro, além dos campos obrigatóriosPara mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica

Alguns cadastros relevantes são:

  • Parâmetros de Banco (FINA130)

Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.

    • Manutenção de Extratos Bancários

    Atualizações >> Movimentos Bancários >>


04. MANUTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS

As opções deste processo são as seguintes:

Deck of Cards
id001
Card
defaulttrue
id01
labelImportar

Processo para importação de extratos bancários de forma manual.

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
     
    1. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
      • Banco
      • Agência
      • Conta
      • Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
      • Descrição

        Image Added
    2. Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
      • Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e

...

      • sua extensão:  "bco_cfg.rec")
      • Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e

...

      • sua extensão: "bco_123.ret")

        Image Added
Aviso
titleImportante

No acesso a rotina através do SmartClient Webapp e para utilização de arquivos em pastas locais (exemplo c:\) deve ser habilitada a opção de "Agente Local" (prints abaixo).


Image Added

Image Added


    1. Clicar no botão "Finalizar"

    2. O processo informa o término da importação do extrato.

    3. Ao voltar para o browse, o registro referente ao extrato importado estará posicionado.
      Image Added
Card
id02
labelVisualizar

Visualizar um extrato importado com sucesso

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Posicione no extrato que deseja visualizar.
  • Clicar no botão "

...

  • Visualizar", localizado no cabeçalho

...

  • Banco
  • Agência
  • Conta
  • Data De / Até (intervalo de datas considerado para filtrar os movimentos à conciliar)

...

  • Será apresentada a tela abaixo: 

Image Added

Visualizar um processo de importação de extrato com falha

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Posicione no extrato com legenda image2020-12-29_18-42-12.pngImage Added  que deseja visualizar.
  • Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho.
  • Será apresentada a tela abaixo: 
    Image Added
    Na Grid da tela será possível visualizar a não conformidade ocorrida na importação de um arquivo de extrato.
Card
defaulttrue
id03
labelExcluir

Excluir um extrato importado:

  • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
  • Posicione no extrato que deseja excluir.
  • Clicar em Outras Ações → Excluir.
  • Será apresentada a tela de exclusão do extrato:

    Image Added

  • Confira as informações e clique em "Confirmar" para que a exclusão do extrato ocorra.


Informações
titleImportante
  • Apenas extratos cuja a legenda for igual a Extrato importado com sucesso (legenda image2020-12-29_18-41-10.pngImage Added) poderão ser excluídos.
    Caso exista algum registro conciliado, será apresentada a seguinte mensagem:
    Image Added

Card
defaulttrue
id04
labelLegendas

Legendas da rotina de manutenção de extrato

Image Added


CorDescrição

image2020-12-29_18-41-10.pngImage Added

Indica que o extrato foi importado sem ocorrências e não possui nenhum movimento conciliado.

image2020-12-29_18-39-50.pngImage Added

Indica que o extrato está conciliado parcialmente, pois há registros conciliados e a conciliar.

Image Added

Indica que o extrato está conciliado completamente.

image2020-12-29_18-42-12.pngImage Added

Indica que houve falha na importação do extrato. 
Card
id05
labelVídeo do funcionamento dos processos

Image Added

03. OPERAÇÕES

Tela de Conciliação > Outras Ações 

...

Esta opção deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancário não está na tabela de movimentações bancárias (SE5).

A efetivação do movimento não deve ser feita em caso de dúvida, já que gera movimento bancário e efetua alteração nos saldos bancários.

...

Esta opção deve ser utilizara quando desejar verificar se os movimentos não-conciliados existem em suas movimentações marcados como conciliados.

Cabe ao usuário avaliar se os movimentos marcados como conciliados anteriormente estão corretos conforme o seu extrato importado.

A opção de dar um duplo-clique no movimento desejado, pode oferecer duas funções:

  • Marcar um movimento para conciliação (caso ele não esteja conciliado)
  • Marcar um movimento para desconciliação (caso a conciliação já tenha sido efetivada)
Informações
titleImportante

As ações possíveis no duplo-clique não efetivam a operação dinamicamente. É preciso confirmar a tela para a efetivação da operação quando utilizado o duplo-clique. Utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes

Para mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica

Movimentos de Estorno ou Cancelamento

  • Para visualizar os movimentos de baixa e seus respectivos estornos ou cancelamentos, a pergunta "Exibe Baixas com Estorno?" (F12) deve estar como "Sim".

Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendas

04. LEGENDAS

Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na browse da rotina:

...

image2020-12-29_18-42-12.pngImage Removed

...

image2020-12-29_18-39-50.pngImage Removed

...

image2020-12-29_18-41-10.pngImage Removed

...

           

         Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:

...

image2020-12-29_18-41-10.pngImage Removed

...

image2020-12-29_18-39-50.pngImage Removed

...

Indica que a movimentação está reconciliada parcialmente, pois há igualdade entre datas, valores, débitos e créditos, porém os números dos documentos não coincidem.

...

image2020-12-29_18-42-12.pngImage Removed

...

Image Removed

...

Chave para conciliação

Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:

  • Chave completa:
    • Agencia + Conta + Número + Data + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)
  • Chaves parciais:
    • Agencia + Conta + Número + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_VALOR + E5_RECPAG)
    • Agência + Conta + Data + Valor + Pagar/Receber (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)

...

05.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

          Tabelas utilizadas pela rotina:

  • SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
  • SIG - Registros do Extrato BancárioFK5 - Movimentações Bancárias
  • SE5 - Movimentações Bancárias

                 Pontos de entrada:

...

F473CAGR - Complemento gravação cancelamento de efetivação

...

FA473002 - Permite manipular a query que carrega os movimentos bancários

...


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