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  • Como realizar lançamento e controle de crédito anterior na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico?

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Realizar lançamento e controle de crédito anterior na rotina 1097

Produto:

1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para lançamento e controle do crédito anterior no WinThor é necessário que o arquivo SPED Contribuições do mês atual esteja finalizado e validado, pois, estas informações serão necessárias para este processo.

...

Portanto, siga os procedimentos abaixo:

1

...

) Gere o arquivo do período a ser validado sem os registros 1100 e 1500;

2) Valide o arquivo gerado no programa da Receita Federal sem erros;

3) Verifique se existe débito ou crédito de PIS/COFINS para o período;

4) Confira se é preciso gerar o crédito anterior conforme segue:

  • Caso haja crédito, ele poderá ser utilizado nos próximos meses e não deverão ser gerados os registro 1100 e 1500.
  • Se houver débito e crédito de períodos anteriores, o débito poderá ser abatido com o crédito anterior. Portanto, anote o valor do débito e informe os registros 1100 e 1500 na rotina 1097 conforme necessidade, da seguinte forma:

5) Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico,

...

marque a opção Geração do Arquivo SPED – Contribuições e clique Avançar;

...

6)

...

Clique o botão Controle Saldos e Oper. Ext.,  selecione a aba Registro 1100/1101/1102 (para PIS) e/ou Registro 1500/1501/1502 (para COFINS) e informe o crédito do mês anterior, conforme exemplo a seguir:

Total de

...

crédito disponível no mês de R$20.000,00

(-)

...

crédito descontado no mês de R$20.000,00

(=) crédito disponível a transferir R$ 10.000,00

Veja o passo a passo dos lançamentos do crédito futuro, conforme o exemplo a seguir:

Suponha que o seu total de Crédito do mês 06/2018 tenha sido 120.000,00, mas desses 120.000,00 foi descontado no mês 06/2018 somente 100.000,00. Sobrou então, 20.000,00 para ser utilizado em créditos futuros. Portanto, informe os 120.000,00 no campo Vl.Créd.Apurado.

Image Added

Observe que o campo Vl.Crédi.Desc.Anterior deverá ser informado o valor do crédito utilizado dentro do período 100.000,00. Pressione Enter para que sejam atualizados os valores, note que o valor do campo Vl.Créd.Disp. será atualizado para 20.000,00

...

3)     Clique o botão Salvar Bloco 1.

Importante:

...

valor que sobrou do mês anterior.

Image Added

Será utilizado do crédito de 20.000,00 somente 10.000,00, então informe o valor de 10.000,00 no campo Vl.Créd.Descontado. Para este cenário ainda sobrou 10.000,00 para ser utilizado em créditos futuros no campo Vl.Créd.Transportar.

Image Added

Aviso
Importante: supondo que a empresa tinha um crédito do período anterior no valor de R$10.000,00. com o imposto a recolher em fevereiro de 2012 no valor de R$20.000,00

...

, para este período deve ser informada somente a parte relativa ao crédito anterior (R$10.000,00) na coluna Vl. Créd. Descontado (apuração Débito da saída menos o Crédito da compra)

...

. Ficando ainda o Imposto a recolher de R$10.000,00 e a coluna Vl. Créd. a Transportar zerados.



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