Índice

...

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printable	false

Informações

title	Importante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

01. VISÃO GERAL

Produto:

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linha do Produto:

Linhas_totvs

_espanhol

Linha

Línea

Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN -

FinancieroFunción:

Financeiro

Descrição:

Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de contas por cobrar, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva.

Função:

Rotinas	Nome Técnico	Data
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.tlpp	Objeto de negócios: Cuentas por Cobrar	17/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.currentAccount.dg.trp	Visão de dados: Cuenta corriente por cliente	15/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.PendingBills.dg.trp	Visão de dados: Titulos por cobrar	15/04/2024
backoffice.sv.fin.AccountsReceivable.BillsReceivable.dg.trp	Visão de dados: Situación de Titulos por cobrar	15/04/2024

Rotina	Nome	Menú	Data
FINSV501	Cuentas por Cobrar	SIGAFIN/Consultas/Smart View	17/04/2024

Localização:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

Não aplica.

RutinaNombreFechafin.treports.cuentasporcobrar.cuenta_corriente_cliente.trpCuenta corriente por clientefin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.trpCheques pendientes de despositofin.treports.cuentasporcobrar.posicion_de_Cobranza.trpEstado de cobranzafin.treports.cuentasporcobrar.titulos_por_cobrar.trpTitulos por cobrarPaís:Mercado InternacionalTicket:No aplica

Requisito/Story/Issue (

informe el

Informe o requisito vinculado):	DMINA-20421 / DMINA-20235

Nota

title	Importante

Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do TReports em seu ambiente conforme a documentação: TReports - Configuração do produto Protheus integrado ao TReports

02.

...

En lo Objeto de Negocio Lista de Cuentas por Cobrar (fin.treports.cuentasporcobrar.tlpp) se deben cambiar las condicionales de las validaciones del filtro de vista de datos para que funcionen correctamente.

03. SOLUCIÓN

En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.cuenta_corriente_cliente.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Cuenta actual por cliente" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.

Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"

En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.cheques_no_depositados.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Cheques pendientes de desposito" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.

Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"

En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.titulos_por_cobrar.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Titulos por cobrar" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.

Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"

En la vista de datos "fin.treports.cuentasporcobrar.posicion_de_Cobranza.trp", se corrigió el nombre y se cambió a "Estado de cobranza" junto con las validaciones de los filtros creados vía SmartView.

Los condicionales de validación se han cambiado para quedar de la siguiente manera:
- "E' + "E" + "Campo 1" + "E" + "Campo 1"

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para los Objetos de Negocio de Lista de Cuentas por Cobrar de Mercado Internacional
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar a visão de dados "backoffice.sv.fin.AccountsReceivable", serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp

Image Added

03. VISÕES DE DADOS

A visão de dados possui um conjunto de parâmetros que filtram os dados que serão exibidos após seu preenchimento.

Cuenta corriente por cliente

Parâmetros:

Image Added

Títulos por Cobrar

Image Added

Situación de Títulos por Cobrar

Image Added

A visão de dados "Situacion de Titulos por Cobrar" possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

Data emissão inicial:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados.
Data emissão final:	Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados
Data vencimento inicial:	Informe a data de vencimento inicial para filtro dos dados
Data vencimento final:	Informe a data de vencimento final para filtro dos dados
Cliente Inicial:	Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados.
Cliente Final:	Informe o código do cliente final para filtro dos dados.
Natureza Inicial:	Informe o código do natureza inicial para filtro dos dados.
Natureza Final:	Informe o código do natureza final para filtro dos dados.
Qual Moeda ?	Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores.

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV13

Pacote: 012944

Orden

Pergunta

Pergunta Espanhol

Pergunta Inglês

Variavel

Tipo

Tamanho

Decimal

Validação

Objeto

Consulta F3

Pre-Seleção

Opções

Grupo de Campo

01

01 Da data de emissão?

01 ¿De Fecha Emisión?

01 From Issuance Date?

MV_PAR01

D

8

0

02

02 A Data emissão?

02 ¿A Fecha Emisión?

02 To Issuance Date?

MV_PAR02

D

8

0

03

03 De Data Vencimento?

03 ¿De Fecha Vencimiento?

03 From Expiration Date?

MV_PAR03

D

8

0

04

04 A Data Vencimento?

04 ¿A Fecha Vencimiento?

04 To Expiration Date?

MV_PAR04

D

8

0

05

05 De Cliente?

05 ¿De Cliente?

05 From Customer?

MV_PAR05

C

6

0

CLI

001

06

06 A Cliente?

06 ¿A Cliente?

06 To Customer?

MV_PAR06

C

6

0

CLI

001

07

07 Da Loja?

07 ¿De Tienda?

07 From Unit?

MV_PAR07

C

2

0

002

08

08 Ate Loja?

08 ¿A Tienda?

08 To Unit?

MV_PAR08

C

2

0

002

09

09 Da Natureza?

09 ¿De Modalidad?

09 From Type?

MV_PAR09

C

10

0

SED

10

10 A Natureza?

10 ¿A Modalidad?

10 To Type?

MV_PAR10

C

10

0

SED

11

11 Qual Moeda?

11 ¿Cuál Moneda ?

11 What Currency ?

MV_PAR11

N

1

0

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO	TIPO	TAMANHO	DECIMAL	TITULO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO ESPANHOL
A1_COD	C	6	0	Codigo do Cliente	Codigo del Cliente	Customer's Code
A1_NOME	C	40	0	Nome do cliente	Nombre del cliente	Numero de la Agencia
E1_TIPO	C	3	0	Tipo do titulo	Clase de Titulo	Type of Bill
E1_PREFIXO	C	3	0	Prefixo do titulo	Prefijo del Titulo	Bill Prefix
E1_NUM	C	12	0	Numero do Titulo	Numero del Titulo	Bill Number
E1_PARCELA	C	2	0	Parcela do Titulo	Cuota del Titulo	Bill Installment
E1_NATUREZ	C	10	0	Codigo da natureza	Codigo de la modalidad	Class Code
E1_EMISSAO	D	8	0	Data de Emissao do Titulo	Fecha Emision del Titulo	Bill Issue Date
E1_VENCREA	D	8	2	Vencimento real do Titulo	Vencimiento Real del Tit.	Vencimiento Real del Tit.
E1_DEBITO	C	20	0	Conta Contabil a Debito	Cuenta contable a débito	Debit Ledger Account
E1_CREDITO	C	20	0	Credito	Credito	Credito
E1_SALDO	N	16	2	Saldo a Receber	Saldo por cobrar	Balance to Receive
EF_FLTVSD	C	2	0	Filtro visões de dados	Filtro visões de dados	Filtro visões de dados
E1_LOJA	C	2	0	Loja do Cliente	Tienda del Cliente	Customer Unit
E1_TXMOEDA	N	11	4	Taxa da moeda	Tasa de la moneda	Currency Rate
E1_MOEDA	N	2	0	Moeda do Titulo	Moneda del Titulo	Bill Currency
E1_FILIAL	C	8	0	Filial	Sucursal	Branch

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPO

DESCRIÇÃO

CÁLCULO

E1_ATRASO

Atraso

Realiza uma subtração da data do dia "dDatabase' com a data de vencimento do título E1_VENCREA.

E1_CREDITO

Créditos

Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG).

E1_DEBITO

Débitos

Realiza uma sumarização dos valores no campo Vlr.Titulo (E1_VALOR) para determinar os créditos dos titulos, quando a Tipo do Título (E1_TIPO) NÃO pertence às valores de títulos passíveis de compensação (MV_CPNEG).

08. TABELAS UTILIZADAS

SE1 - Contas a Receber
SA1 - Clientes
SED - NaturezasNo aplica.templatedocumentos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

Índice

01. VISÃO GERAL

01. DATOS GENERALES

02.

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. VISÕES DE DADOS

05.GRUPO DE PERGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

08. TABELAS UTILIZADAS

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

Chave

Índice

01. VISÃO GERAL

01. DATOS GENERALES

02.

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. VISÕES DE DADOS

05.GRUPO DE PERGUNTAS

06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

08. TABELAS UTILIZADAS