Geração - Integração Apuração x Contas a Pagar Para a execução da integração, o usuário conta com uma tela dividida em duas abas: - Aba Seleção: Nesta aba, o usuário irá configurar os parâmetros como estabelecimentos, período da apuração e datas de vencimento para a geração do título.
- Aba Geração: Nesta aba, o usuário poderá selecionar a forma de execução da integração. As opções são Online, Central de Documentos e Batch.
Aba Seleção: Esta aba apresenta um formulário com campos para parametrizar a integração com o módulo de Contas a Pagar. Neste formulário, é possível configurar os estabelecimentos a serem considerados nesta integração, o período da apuração a ser considerado e as datas de vencimento de ICMS e IPI.  Image Added
Este formulário possui algumas regras a serem consideradas: - Caso o usuário tenha inserido algum estabelecimento e algum período de apuração, ao selecionar a caixa de seleção dos tipos de imposto a data de vencimento será carregada automaticamente considerando a configuração de dia de vencimento realizada no programa Parâmetros Integração Apuração x Contas a Pagar. Se não houver registro para o determinado estabelecimento e tipo de imposto, a data não será carregada.
- O carregamento da data depende da configuração correta do Calendário Comercial no produto Datasul para a empresa e estabelecimento selecionado (CD0999 e html-crm.commercialCalendar), pois feriados, sábados e domingos são verificados a partir deste programa.
- Caso o usuário selecione mais de um estabelecimento, os campos Data de Vencimento ICMS e Data de Vencimento IPI são desabilitados e o sistema considera o dia de vencimento cadastrado no parâmetro, por meio do programa Parâmetros Integração Apuração x Contas a Pagar, para cada estabelecimento selecionado. Este comportamento será informado ao usuário caso este selecione mais do que um estabelecimento por meio da mensagem:
"Para integração de múltiplos estabelecimentos, a data utilizada é baseada no parâmetro cadastrado para cada estabelecimento e tipo de imposto." - Não é permitido mês maior do que 12 no campo Período da Apuração.
- Caso a data não seja preenchida, será considerada a data de vencimento cadastrada no parâmetro de integração.
Aba Geração: Nesta aba, o usuário pode selecionar a forma de execução da integração com o Contas a Pagar, o que influencia na geração do relatório de conferência.  Image Added
Sobre as opções: - A opção Online realiza a execução e baixa o relatório de conferência pelo navegador de internet do usuário ao término da execução. O caminho de destino será o configurado como padrão no navegador do usuário.
- A opção Central de Documentos realiza a execução e disponibiliza o arquivo do relatório de conferência na Central de Documentos do produto Datasul.
A opção Batch realiza a execução no servidor de execução RPW de escolha do usuário e depois disponibiliza o arquivo no diretório de spool do servidor RPW selecionado.
| Nota |
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Para a execução de uma geração para vários estabelecimentos é recomendada a utilização do modo Batch. |
Atualização:
Ao clicar no botão Gerar, com a opção Atualiza selecionada, será iniciado o processo de geração dos títulos no Contas a Pagar. Caso já exista um título criado para o estabelecimento, período de apuração e imposto será apresentado erro em tela ao usuário na seguinte estrutura:  Image Added
Observação: Só pode existir um título ativo por estabelecimento, imposto e período. Para gerar novamente para estes parâmetros, é necessário efetuar o cancelamento do título. Caso o processamento ocorra corretamente, será disponibilizado um arquivo em planilha (formato .xls) para conferência dos títulos que foram criados e parâmetros inseridos em tela para geração.  Image Added
A coluna Valor do Imposto é calculada com base nos livros registro da apuração do imposto selecionado, mais especificamente o código de lançamento 013 - Imposto a Recolher. Para gerar o valor do imposto corretamente, é necessário executar o programa Livros Registro da Apuração - Web para os impostos desejados.
O título será integrado apenas caso exista valor de imposto a recolher para aquela geração. Caso o valor de imposto a recolher seja 0 (zero), o título não é criado. Abaixo, um exemplo da aba de Parâmetros:  Image Added
Caso ocorram erros durante a integração, será criada uma aba de Erros na planilha com mensagens e códigos de erro mais detalhados. Todos os erros que ocorrerem durante a integração, sejam estes relacionados a configuração do produto ou aos dados informados nos parâmetros, programa Parâmetros Integração Apuração x APB, são informados nesta aba.  Image Added
Abaixo, seguem algumas configurações que devem ser realizadas para o correto funcionamento da integração: - Usuário deve ter relação com o estabelecimento e deve poder implantar.
- Para Conta Contábil escolhida, o estabelecimento, usuário e unidade de negócio devem estar autorizados.
- Deve existir uma Conta Contábil de integração com a finalidade contábil Conta Movimento.
- A Conta Contábil escolhida deve possuir uma Conta Contábil de integração.
- Habilitar a unidade de negócio para o centro de custo e permitir o seu usuário para este centro de custo.
- Espécie do Documento precisa ser vinculada ao tipo de transação Caixa. Espécie deve ser Normal, Nota Fiscal, Nota de Débito ou Nota de Crédito.
- Conta Grupo de Fornecedor deve existir para a empresa, finalidade, data de transação e espécie do documento.
- É necessário vincular a espécie do documento a ser utilizada a um Tipo de Transação de Caixa.
| Card documentos |
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| Informacao | Caso ocorra erro durante a integração de algum dos parâmetros nenhum título será gerado no APB. |
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| Para a geração correta dos títulos, todos os parâmetros devem integrar sem erros para evitar inconsistências. | | Titulo | Importante! |
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Cancelamento:
Ao clicar no botão Gerar, com a opção Cancela selecionada, será iniciado o processo de cancelamento dos títulos no Contas a Pagar. Caso não exista um título ou este já esteja cancelado para o estabelecimento, período de apuração e imposto será apresentado erro em tela ao usuário na seguinte estrutura:
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Caso o processamento ocorra corretamente, será disponibilizado um arquivo em planilha (formato .xls) para conferência dos títulos que foram cancelados e parâmetros inseridos em tela para geração.  Image Added
Caso ocorram erros durante a integração, será criada uma aba de Erros na planilha com mensagens e códigos de erro mais detalhados. Todos os erros que ocorrerem durante a integração, sejam estes relacionados a configuração do produto ou aos dados informados nos parâmetros, programa Parâmetros Integração Apuração x APB, são informados nesta aba. A estrutura desta planilha é a mesma estrutura da planilha de erros de integração.
Para o funcionamento correto do cancelamento dos títulos no módulo de Contas a Pagar, o usuário do produto que dispara a execução deve possuir permissão para Estornar e para Cancelar títulos. Esta configuração pode ser feita pelo programa Relacionamento Usuário Contas a Pagar x Estabelecimento.
| Card documentos |
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| Informacao | Caso ocorra erro durante o cancelamento de algum dos títulos no APB, nenhum título será cancelado. Para o cancelamento dos títulos, todos os títulos devem integrar sem erros para evitar inconsistências. |
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| Titulo | Importante! |
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