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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXX
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
5. Tablas

01.   VISIÓN GENERAL

Describir el proceso de para realizar el anticipo y el reembolso por gastos y viáticos usando el módulo de Financiero (SIGAFIN).de viaje  

02. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

...

La caja chica consiste en un fondo que las empresas reservan para los gastos imprevistos o de menor cuantía, cuyo pago es más cómodo efectuarlo en efectivo, evitando cheques o transferencias electrónicas.

El objetivo de la caja chica es dotar a la empresa de un dinero disponible de fácil uso.Pasos para Uso de Caja chica 

1. Abrir una Caja chica solo para el funcionario que viajará (cuando el mismo funcionario vuelva a solicitar viáticos, reabrir esta misma caja. No es necesario crear una caja por cada viaje, solo por cada funcionario).
   1. Incluir una Caja Chica  (fina550) en la opción Actualizaciones/Caja Chica/Mantenimiento con los datos:
      1. Código
      2. Descripción
      3. Valor, Tipo de reposición=Por límite,
      4. Valor de reposición, Banco (a sugerir)
      5. Modalidad.
   2. Al grabar la caja, aceptar hacer la reposición. En ese momento se hace el movimiento bancario, Inmediato,  con alguna transferencia (TF)  del Banco a la Caja. De ese modo se está realizando el anticipo para el funcionario.
2. Para la presentación de gastos, registrar las  Facturas de Entrada (mata101n), considerando todos los datos fiscales y  los siguientes datos:
   1. Usar una  Condición de pago 
   Despues de Registro de Facturas de Entrada con una Condición de pago debe ser
   1. de tipo Baja automática,
   en
   1. .
   2. En la pestaña de Caja chica, seleccionar el código de la caja del
   punto anterior y
   1. funcionario (la que se  abrió en el punto 1),  poner el valor a comprobar para la caja, y los datos:  Beneficiario, Historial. Guardar.
   En ese momento
   2. Al guardar la factura, la caja chica ya reduce su saldo.

Para regresar el saldo, cerrar la caja.

...

1. Ya registradas todas las facturas, cerrar la caja chica. El saldo que quede en la caja chica, se devolverá al banco de donde se hizo la reposición.
2. Para comprobar la devolución, generar el informe Extracto bancario (finr470)

...

1. .
2. Para comprobar los movimientos

...

1. que tuvo la caja chica del funcionario, generar el informe de

...

1. Movimientos de caja chica (finr560) ,

...

Reposicion x Orden de Pago

Crear una OP por anticipo, con el proveedor que es el que se le dará el anticipo de viáticos

Registro de Fact de entrada por proveedor global. y meto todas las facturitas de gastos

Compensar la OP con esa Factura.

Devolver el saldo del anticipo para el banco por la fina080

03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

...

1. ahí se reflejarán todos los comprobantes de la reposición.