Produto:

117- Boletim Financeiro

Passo a passo:

A aba Contas a receber fornecedor tem a função de orientar quanto a verificação do

saldo de fornecedor listado pela rotina 117

- Boletim Financeiro.

Segue abaixo algumas orientações necessárias:

1)

Se o saldo estiver

Negativo, significa que houve entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 - Receber Mercadoria, porém

a entrada não foi vinculada a nenhuma verba.

• Para ajustar o saldo

• Negativo,

•  deve ser incluso uma verba através da rotina 1801- Incluir Verba/Bonif fornecedor, no mesmo valor do saldo pela rotina 117, de preferência na mesma conta gerencial que a verba se encontra, para o mesmo código de fornecedor.

• Após a inclusão da verba,

• vincule-a

• através da rotina 1829

• - Baixar Verbas com saldo já lançado;

2

) Se o saldo de contas a receber do fornecedor listado através da rotina 117 for

Positivo,

significa que a verba foi gerada, porém não houve entrada de uma nota bonificada vinculada a verba.

• Para ajustar o saldo do fornecedor, é necessário baixar a verba através da rotina 1803 - Baixar Verba fornecedor em Dinheiro, selecionando um caixa/banco e posteriormente lançar uma contrapartida através da rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas, para ajustar o saldo do caixa/banco.