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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico Fecha 
FINA089.PRWPrograma de Baixa de CHEQUES E TRANSFERENCIAS.  Baja de cheques y transferencias   /  /    
País:Argentina (ARG)
Ticket:22824656
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-26405 

...

Al realizar un depósito de cheque (borderó) y, posteriormente, su liquidación a través de la rutina Cheques Recibidos(FINA096), se genera un movimiento bancario en la tabla Movimientos Bancarios (FK5). Sin embargo, el campo (FK5_FILORI) no se está llenando, lo que impide que la sucursal de origen se muestre en el navegador la pantalla de marcación selección de la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940).


03. SOLUCIÓN

En la rutina Baja de cheques y transferencias (FINA089):

Se agrega el llenado del campo Sucursal origenAjuste realizado en el código fuente FINA089.PRW para registrar la información de la sucursal de origen en el campo (FK5_FILORI) de la tabla de Movimientos Bancarios (FK5)  tomando de la tabla de Títulos por Cobrar (SE1) la información.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la
issue 
  1. issue DMINA-
26042
  1. 26405.
  2. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  3. Realizar la actualización 
actualizaciones correspondientes
  1. correspondiente al Conciliador Backoffice indicadas en el siguiente
documentos
  1. documento técnico. Soporte financiero- CTBA940 Conciliador
financeiro
  1. financiero
  2. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070). Configurar un Banco.
  3. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094). Configurar un Banco.
  4. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Configurar un Cliente informando los campos obligatorios.
  5. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Tovs Recibo (FINA998). Incluir dos Cheques utilizando el Cliente y los Bancos configurados previamente. 
  6. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Trasferencias(FINA060). Realizar la transferencia de los Cheques incluidos previamente.
  7. En el módulo Financiero(SIGAFIN), ir al menú  Actualizaciones | Proceso Mod li. | Cheques Recibidos (FINA096). Liquidar los Cheques transferidos previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Conciliador Bakoffice (CTBA940).
  2. En la configuración de conciliación, seleccionar la opción "0024 - Conciliación Bancaria Manual".
  3. Dar clic en el botón "Ver filtros".
  4. Informar los parámetros según el banco y el cheque registrados en las Precondiciones.
  5. Ir a la pestaña "Datos no encontrados".
  • El campo 'Suc. Orig.' Estará lleno con la sucursal correcta.

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2410 (puede requerir contratación de garantía extendida) o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS