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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

As movimentações financeiras fornecem uma visão abrangente de todo o fluxo de entrada e saída de recursos da empresa, permitindo um acompanhamento detalhado das finanças corporativas.

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• • Exibir títulos de entradas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de entrada (valores a receber) que estão vencidos.

  • Exibir títulos de saídas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de saída (valores a pagar) que estão vencidos.

Pedidos

• • Exibir pedidos de compra: Inclui os pedidos de compra na análise.

  • Exibir pedidos de venda: Inclui os pedidos de venda na análise.

  • Considerar adiantamento dos pedidos: Ao habilitar, os adiantamentos relacionados aos pedidos serão considerados nos cálculos.

  • Exibir apenas pedidos liberados: Filtra para considerar somente pedidos que já foram liberados para processamento.

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Para títulos em borderô o fluxo de caixa considera a configuração de "dias de retenção" (A6_RETENCA) do banco para exibir o título conforme seu vencimento + dias de retenção bancária.

04. 

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Principais Campos e Parâmetros

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CONSOLIDADO

A tela "Consolidado" apresenta uma visão detalhada do fluxo de caixa, com dados agrupados por período. Essa visualização facilita o acompanhamento das entradas e saídas financeiras, além de permitir a análise do saldo acumulado ao longo do tempo.

Na parte superior da tela, são exibidos indicadores de títulos atrasados e saldos disponíveis:

• • A Receber: total de títulos vencidos que ainda não foram recebidos.

  • A Pagar: total de títulos vencidos que ainda não foram pagos.

  • Em Caixa, Em Bancos e Em Aplicações: representam os valores disponíveis em cada uma dessas categorias.

A tabela principal mostra os dados mês a mês (ou por outro período selecionado), com as seguintes colunas:

• • Mês: período a que os dados se referem. A primeira linha mostra os valores em atraso.

  • Entradas: total previsto de recebimentos para o período.

  • Saídas: total previsto de pagamentos para o período.

  • Saldo do Período: diferença entre entradas e saídas no período.

  • Variação: representa a relação percentual entre o total de saídas e o total de entradas no período.

  • Entrada Acumulada: soma de todas as entradas até o período atual.

  • Saída Acumulada: soma de todas as saídas até o período atual.

  • Saldo Acumulado: resultado acumulado entre entradas e saídas.

  • Variação Acumulada: variação percentual acumulada do saldo.

  • Saldo em Aplicações: valor disponível em aplicações financeiras para o período.

05. OUTRAS AÇÕES

Simular movimentações: Permite ao usuário incluir lançamentos de entradas e saídas para analisar seus impactos no fluxo de caixa. Simular movimentações - FINA710

Projeção: Permite projetar valores nas séries do fluxo de caixa. Projeção - FINA710

Gerar PDF: Relatório em formato PDF do fluxo de caixa consolidado

Gerar Excel - consolidado:  Relatório em planilha do fluxo de caixa consolidado

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