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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ser possível automatizar o envio das duplicatas para pagamento automaticamente para o Banco do Brasiltrabalhar com uma Minuta de Expedição do tipo Nota Fiscal sem a necessidade de emissão e autorização de documento MDF-e.

03. SOLUÇÃO

No componente EXPFM005, quando criada uma minuta do tipo Nota Fiscal, caso seja utilizado o modelo de documento Nota Fiscal Avulsa, os botões referentes a MDF-e ficarão inativos. As demais funcionalidades ficarão disponíveis. Para esta configuração de minuta ficará disponível a opção de conclusão através do botão Encerrar.

No caso de outros modelos de documento e de minuta do tipo Contagem, nenhuma funcionalidade foi alterada.

O  componente EXPFP008 foi bloqueado para minutas de Nota Fiscal Avulsa, uma vez que não haverá emissão de MDF-eFoi habilitado para uso no componente GERFP095, o novo código de processo 303 - Envio de Pagamento Bancário BB que ao cadastrá-lo, durante o tempo em que estiver sendo rodado no ambiente, o sistema fará o envio para pagamento das duplicatas com situação Normal, que estiverem Liberadas para Pagamento e que ainda não foram enviadas para pagamento, para o Banco do Brasil. É necessário ainda, no momento de cadastrar o processo para rodar no GERFP095, configurar alguns parâmetros que definirão como o sistema irá buscar as duplicatas e enviá-las para pagamento ao Banco sendo os parâmetros:
IN_AGRUPAGILTROEMP - se configurado como S irá agrupar as empresas para rodar no mesmo processo.
IN_VENCIMENTOAGENDADO - se configurado como S irá agendar o pagamento dos títulos na data do vencimento e não no dia do envio.
NR_CTAPES - Deve ser configurado com o número da conta do Banco do Brasil criada no FCCFM005.
TP_DOCUMENTENVIO - Tipo das duplicatas que serão enviadas para pagamento.
TP_DOCUMENTOVENCIMENTO - Tipo das duplicatas que serão enviadas para pagamento no dia do vencimento.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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