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Criar opção de submenu Cadastro de Lastro no menu de opção de Configuração Cadastro no novo módulo Renda Fixa, necessárias ao funcionamento do sistema e demais telas que necessitam de informações parametrizáveis conforme o tipo e segmento da operação.

Tela proposta de menus e submenus:

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Meu suspenso:

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As opções poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento, visto que poderão ser configuradas no módulo Administração do Portal Administrador.

Todas as telas serão desenvolvidas no novo Framework.

Tela Pesquisa

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de Lastro

Esta tela determina as informações que caracterizam o cadastro dos Papeis que servirão de Lastro das emissões de operações de compra e venda ou compromissadas.

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O cabeçalho consta o título da página como Configuração Renda Fixa > Cadastro de > Lastro.

A tela inicial exibirá a tela de visualização e edição com os campos necessários e botões de ações.

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Detalhamento dos campos da tela inicial:

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Papel: campo para selecionar a sigla de identificação do tipo de papel de emissão no mercado.
• Código: campo para selecionar o código de um papel.
• .
• Lastro: campo para informar uma descrição.
• Data Emissão a Partir: campo para informar uma data de início de emissão do lastro.
• Data Emissão Até: campo para informar uma data fim de emissão do lastro.
• Data Vencimento a Partir: campo para informar uma data de início de vencimento do lastro.
• Data Vencimento Até: campo para informar uma data fim de vencimento do lastro.
• Situação: combo para selecionar uma situação. Opções:
  • Ativo
  • Inativo
• Botão Image Added limpa os Botão Limpar: apaga dados digitados no filtro permanecendo aberta a tela.
• Botão Image Added excuta a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base. Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.

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Caso retornar dados serão exibidos na lista a seguir:

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Serão exibidas as colunas Emissor, Papel, Descrição Lastro, Emissão, Vencimento e Ações.

Será possível selecionar a paginação e o contador exibe a quantidade de registros por página sendo possível selecionar uma página manualmente.

• Botão Image Added Adicionar: abre a tela Adicionar Lastro com os campos habilitados para preenchimento.

Tela Adicionar Lastro

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Detalhamento dos campos da Tela Adicionar Papéis:

• EmissorPapel: campo lupa para pesquisar um papel que será vinculado ao Lastro.

Ao selecionar a

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lupa, será exibida uma popup para pesquisar a lista de papéis cadastrados ou informar filtros para pesquisa:

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Detalhamento dos campos do filtro da popup Papéis:

• • Sigla Papel: campo para informar a sigla de um papel.
  • Descrição: campo para digitar uma descrição ou parte dela para pesquisa.
  • Código CETIP/SELIC: campo para informar o código do papel.
  • Situação: combo para selecionar a situação. Opções: "Ativo" ou "Inativo".
  • Botão Image Added fecha a popup e retorna a tela anterior.
  • Botão Image Added limpa os dados digitados no filtro permanecendo aberta a popup.
  • Botão Image Added excuta a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base.

Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.

• • Image Added 

Caso encontrar registros exibe na grade de resultados:

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Ao selecionar um registro "Ativo" será carregado no campo Papel na tela Adicionar Lastro. Não será permitido selecionar registro "Inativo", portanto não há ação.

• Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
• Descrição: campo para digitar o nome do papel por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento Março 2028.
• Código ISIN ¹: campo para informar o código alfanumérico CHAR(12) utilizado para identificação internacional do título. 
• Lote: campo para informar o número do Lote quando necessário.

Quadro Características

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• Descrição: campo para digitar o nome do papel por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento 2028.
• Custodiante: combo para informar a sigla da Câmara de compensação e custódia onde está registrado o lastro. Opções permitidas:
  • Cetip – Central de liquidação e custódia de títulos privados.
  • Selic – Sistema de liquidação e custódia de títulos públicos ou DI privados da reserva bancária.
  • Própria – A custódia é exercida pela instituição emissora.
• Lote: campo para informar o número do Lote quando houver.
• Tipo de Estoque: Classificação do tipo de titularidade dos papéis que compõe o lote. Tipos permitidos:
  • Propriedade da Instituição;
  • Propriedade de terceiros, comprador com compromisso.
• Natureza Emissor: combo para identificação do emissor quanto ao controle de capital para geração de relatórios legais. Habilitado somente quando o tipo de papel for...Valores permitidos:
  • Instituição Financeira – Instituições financeiras de capital privado;
  • Público Federal – Instituições financeiras de capital do governo federal;
  • Público Estadual – Instituições financeiras de capital do governo estadual;
  • Público Municipal – Instituições financeiras de capital do governo municipal;
  • Empresas - Empresas privadas não financeiras;
  • Categoria – Indica a finalidade e a retenção do estoque;
  • Negociação – Papéis de livre movimentação;
  • Venda – Papéis para negociação eventual.
  • Vencimento - Papéis para retenção até o vencimento.
• Indicador Monetário: campo para selecionar a taxa básica ou indexador em papéis diferentes de prefixado.
• % Indicador: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
• Tipo de Renda: combo para selecionar a forma de cálculo dos rendimentos. Valores aceitos:
  • Pré-Fixada;
  • Pós-Fixada;
  • Flutuante;
  • Ambid.
• Natureza Emissor: combo para selecionar a natureza do papel. Valores aceitos:
  • Privado;
  • Público federal;
  • Público estadual;
  • Público municipal;
  • T.E.M;
  • Empresas.
• Código ISIN: campo para informar o código alfanumérico utilizado para identificar o título.

Quadro Negociação e Emissão

Este quadro serve para configurar as informações referente a prazos, datas, periodicidade, taxas, etc.

• Data Emissão: campo para informar a data inicial do papel.
• Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papel.
• Eventos: combo para selecionar o tipo de evento do papel:
  • Final – Na data de resgate.
  • Periódico – Nos intervalos de tempo definido, os rendimentos serão devidos.
  • Amortização – Os intervalos definidos de tempo os rendimentos e uma parcela do principal.
  • Prazo Emissão: campo para marcar o campo se o papel emitido é passível de recompra antecipada.
• Periodicidade Juros: Periodicidade de amortização dos juros pagos pelo título.
  • Mensal – Uma vez por mês.
  • Bimensal – A cada dois meses.
  • Trimestral – A cada três meses.
  • Semestral – A casa seis meses.
  • Anual – Uma vez por ano.
• Percentual Indicador Monetário: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
• Taxa Ano (Dias Úteis): campo para informar a taxa pré fixada que será carregada default..
• Prazo Liquidez (Dias): campo para informar um prazo de liquidez.
• Data Emissão: campo para informar a data inicial do papel.
• Tipo de Vencimento: campo para selecionar "Vencimento" ou "Prazo" para habilitar os campos Data de Vencimento ou Prazo Emissão (Dias).
• Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papel se o campo Tipo de Vencimento for "Vencimento".
• Prazo de EmissãoQuantidade: campo para informar a quantidade de dias se o Tipo de Vencimento for "Prazo".
• Preço Unitário (PU): campo para informar o valor do preço unitário do papel

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• .
• Lote: campo para informar o número do lote quando houver.
• Permite Resgate: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se permite resgate de uma operação.
• Permite Resgate em Carência: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se permite resgate dentro da carência uma operação.
• Quantidade Fracionada: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se utiliza quantidade fracionada na operação.
• Botão Image Addedretorna a tela de pesquisa.
• Botão Image Added exibe mensagem de sucesso "Registro incluído com sucesso" no canto direito superior da tela e grava os dados informados.

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• Botão Pesquisar: executa a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base. Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.

Caso retornar dados serão exibidos na lista a seguir:

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Serão exibidas as colunas Emissor, Papel, Código e Ações.

Será possível selecionar a paginação e o contador exibe a quantidade de registros por página sendo possível selecionar uma página manualmente.

Detalhamento dos botões Ações da lista de resultados:  

• Botão Visualizar: carrega a tela Detalhes do registro com todos os campos não habilitados. Botão Voltar retorna a tela de pesquisa

Tela Visualizar Lastro

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Caso a sigla do Lastro já existir na base, exibir mensagem de crítica “Sigla do lastro já cadastrada”:

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Ao clicar Image Added retorna a tela com as informações preenchidas, permitindo alterar.

 ¹ A Norma ISO 6166 ou ISIN (International Securities Identification Number) foi criada visando a estabelecer uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação.

Detalhamento dos ícones de Ações Image Added do quadro de resultados.

• Botão Image Addedcarrega a tela de visualização do registro selecionado, porém os campos não habilitados. 

Tela Visualizar Lastro

Detalhamento dos botões:

• • Botão Image Addedretorna a tela de pesquisa.
  • Botão Image Added tem a mesma funcionalidade do botão de ação editar a seguir.
  • Botão Image Added tem a mesma funcionalidade do botão de ação excluir a seguir.

• Botão Image Added exibe a tela de edição do registro selecionado na lista de resultado com os campos Botão Editar: ao selecionar um registro e clicar no botão da Ação na lista de resultado da tela de Detalhes ou no botão Editar da tela Editar os campos serão habilitados para alteração. Campos não permitidos: Tipo, Sigla do Critério, Início Vigência, Periodicidade, Aplicação e Pró-rata. O Botão Voltar Emissor, Papel e Código.

Tela Editar Lastro

Detalhamento dos botões:

• • Botão Image Addedretorna a tela de pesquisa.

Tela Editar Lastro

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• • Botão Image Added tem a mesma funcionalidade do botão de ação excluir a seguir.
  • Botão Image Added exibirá a mensagem de sucesso no canto direito da tela e grava os dados alterados.

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• Botão Excluir: ao clicar no botão das telas Detalhes ou Editar exibirá  Image Added do registro selecionado, exibe a mensagem de confirmação :

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Botão Image Added fecha a janela retornando à tela

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Botão Image Added , exibe a mensagem

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de sucesso "Registro excluído com sucesso." no canto superior direito.

Caso o registro esteja sendo utilizado na configuração de um

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Critério de Tributo, retornar mensagem de alerta

...

"Exclusão não permitida. O registro é usado em outros cadastros.".

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Ao clicar Image Addedretorna a tela atual. 

Tabela e Campos Relacionados

Detalhamento dos campos de tela e regras.

Tabela Lastro – Tabela anterior: T403TINE e T403TIEM

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Ao clicar em Ok exibe o toast no canto superior direito a confirmação que o registro não foi excluído:

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