Histórico da Página
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01. VISÃO GERAL
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Este relatório será removido do menu da rotina a partir da release 12.1.2410 (Poderá ser usado e funcionará mas não terá mais manutenção, evolução e suporte). O fonte será descontinuado a partir da versão 12.1.2510. Utilize o novo relatório em SmartView, consulte mais informações no link EFD Contribuições - Detalhamento |
Está disponível o relatório de conferência da EFD Contribuições (FISR101), com objetivo de oferecer uma ferramenta para auxiliar o usuário a conferir e melhor compreender os valores e Está disponível o relatório de conferência da EFD Contribuições (FISR101), com objetivo de oferecer uma ferramenta para auxiliar o usuário a melhor conferir, compreender os valores e informações que foram consideradas no processamento da EFD Contribuições, que tem um certo nível de dificuldade, devido à complexidade e grande volume de dados e integrações processadas hoje.
Com o relatório o usuário poderá verificar informação sempre que necessário, tendo a visão analítica dos valores apresentados em tela.
02. PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO
O relatório estará esta disponível na própria rotina de apuração (FISA001), em Ações Relacionadas, com a descrição Relatório de Conferência EFD, juntamente com as opções já existentes de Exclusão e Visualização de Log, não é necessário alteração de menu para este relatório.
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- Notas Fiscais: Indica se as notas fiscais serão ou não impressas no relatório
- Títulos: Indica se os títulos sem vínculo com documento fiscal e/ou operações lançadas na rotina demais documentos serão consideradas no relatório.
- Ativos: Esta pergunta define se os créditos de ativo fixo serão demonstrados no relatório
- Retenções: Indica se as retenções deverão ser impressas no relatório.
- Diferimento: Indica se as movimentações de Diferimento do Período e/ou Período Anterior serão impressas
- CPRB: Indica se o detalhamento da CPRB será impresso no relatório
- Movto. Reducao Base Redução Base de Cálculo: Indica se as movimentações que reduziram base de cálculo no período serão demonstradas no relatório.
- Movimentacao Bloco Movimentação Bloco I: Indica se os títulos considerados para o Bloco I deverão ser demonstrados no relatório.
- Detalhamento Regra Cod.Receita: Imprime o detalhamento dos valores desmembrados por códigos de receitas, considerando as regras previamente cadastrada.Detalhamento da Exigibilidade Suspensa: Imprime o detalhamento dos valores de exigibilidade suspensa com processo sem trânsito em julgado.
- Subdividir Notas Fiscais Por: Para imprimir com o subdividir do relatório por quebra, selecione uma ou mais opções dentre as disponíveis.
Chave | Descrição |
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| 01 | Quebra Por CST PIS |
| 02 | Quebra Por CST COFINS |
| 03 | Quebra Por ALÍQUOTA PIS |
| 04 | Quebra Por ALÍQUOTA COFINS |
| 05 | Quebra Por CFOP |
| 06 | Quebra Por CÓD. ATIVIDADE (CPRB) |
Confirmando, será exibida a tela de configuração do TREPORT, para criação de layouts layout de impressão case caso seja necessário. Confirmando esta tela, será deverá então necessário selecionar as filiais a serem consideradas no relatório, e confirmando esta tela o relatório começará a ser processado.
O regime e período serão considerados da apuração selecionada antes de iniciar o processamento do relatório, ou seja, é necessário apurar primeiro, para depois realizar a impressão.
Neste relatório não serão consideradas as informações de origem de ponto de entrada, pois o sistema não tem como rastrear a origem destas informações.
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O Objetivo desta seção é demonstrar as notas fiscais gravadas no Livro Fiscal (tabela SFT) configuradas para processamento da EFD Contribuições. Esta seção terá algumas variações de colunas demonstradas em função do regime.
Para o regime Não Cumulativo, serão demonstrados documentos de saídas e entradas, já para ;
Para o regime Cumulativo - Competência, serão demonstradas demonstrados somente documentos de saídas, e para
Para o regime Cumulativo – Caixa, serão demonstradas demonstrados somente documentos de saídas que tiverem recebimento no período.
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Layout de notas para regime Cumulativo – Caixa:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Irá demonstrar o número do documento Fiscal |
Série | Irá demonstrar a série do documento Fiscal |
Data Emissão da Nota | Irá demonstrar a data de emissão/entrada da nota |
Data de Recebimento | Este campo terá a data que houve recebimento (baixa no Financeiro); |
Percentual de Recebimento | Aqui teremos o percentual de recebimento no período |
CFOP | Será demonstrado o CFOP da nota fiscal |
Número do Item | Será demonstrado o número do Item |
Modelo | Será exibido o modelo da nota fiscal |
Valor Contábil | Valor Contábil do item |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
| Aviso | ||
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O totalizador da seção de documentos fiscais não irá considerar documento cancelado, os campos de base de cálculo e valor de tributo serão totalizados somente para operações com CST de receita tributada ou CST com direito ao crédito. |
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Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Identificação Demais Documentos: | Identificação da operação lançada em Demais Documentos |
Data Emissão | Data de emissão do título ou da movimentação informada em Demais Documentos |
Valor do Título | Valor do título ou da operação de Demais Documentos |
Código BCC: | Código da Base de Cálculo do Crédito. Esta opção somente será preenchida para operações com direito ao crédito |
CST PIS | Código da Situação Tributária do PIS |
Base de Cálculo do PIS | Base de cálculo de PIS do item |
Alíquota do PIS | Alíquota do PIS |
Valor do PIS | Valor do PIS gravado no item |
CST COFINS | Código da Situação Tributária da COFINS |
Base de Cálculo da COFINS | Base de Cálculo da COFINS do item |
Alíquota da COFINS | Alíquota da COFINS |
Valor da COFINS | Valor da COFINS |
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Layout de Retenção na Fonte de PIS e COFINS:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Será demonstrado o número do contas a receber |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Data de emissão | Data de Emissão do Título |
Origem | Indica a rotina que deu origem ao título |
Data da Retenção | Terá a data que houve baixa do Título |
CNPJ | CNPJ do cliente que reteve PIS e COFINS |
Valor do PIS Retido | Valor do PIS Retido |
Valor de COFINS Retido | Valor de COFINS Retido |
Seção do Diferimento
Esta seção demonstra no detalhe as operações com diferimento, que poderão ter origem de documento fiscal, de título ou ainda de operações lançadas na rotina Demais Documentos. Esta seção será exibida nos regimes Não Cumulativo e Cumulativo – Competência, para regime Cumulativo – Caixa esta seção não será exibida, já que todas as receitas estão condicionadas ao recebimento.
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Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número da nota Fiscal | Número da nota Fiscal |
Série | Série da nota Fiscal |
Data da Nota | Data de Emissão da Nota |
Número do Item | Número do Item da nota fiscal |
Número do título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Prefixo do título |
Id Demais Documentos | Identificação da operação na rotina de Demais Documentos |
Valor da Operação | Valor da operação |
Valor Recebido no Período | Valor Recebido no período |
Receita Diferida | Valor da Receita Diferida |
PIS Diferido | Valor de débito de PIS DiferidoPIS |
Cofins Diferido | Valor de débito de COFINS Diferido |
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Esta seção será ordenada pela data de emissão da nota, número de nota e código de Atividade:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Tipo de Movimentação | Devolução de venda ou de compra |
Número da Nota | Número da Nota Original |
Série | Série da Nota Original |
Número do Item | Número do Item da Nota Original |
Data Emissão da Nota | Data Emissão da Nota Original |
Base PIS | Valor da Redução de Base de Cálculo de PIS |
Valor PIS | Valor da Redução de PIS |
Base COFINS | Valor da Redução de Base de Cálculo de COFINS |
Valor COFIS | Valor da Redução de COFINS |
Seção das Movimentações consideradas no Bloco I
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Esta seção será ordenada pelo código de Receita/dedução e número do título
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Número do Título | Número do Título |
Prefixo | Prefixo do Título |
Parcela | Parcela do Título |
Valor da Receita | Valor da Receita |
Valor da Exclusão | Valor da Exclusão Genérica ou Específica |
Código Operação | Código de Receita ou Dedução |
CST PIS | CST de PIS |
CST COFINS | CST de COFINS |
Seção do Detalhamento Regra Cod. Receita
Esta seção tem objetivo de demonstrar o detalhamento dos valores dos códigos de receita, que foram desmembrados pela apuração, considerando regras previamente cadastradas. Somente terá detalhamento dos códigos de receitas cadastrados conforme boletim FIS0082_Regras_dos_Codigos_de_Receita_PIS_documentação: EFDCON - Regras dos Códigos de Receita PIS/COFINS
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Código da Receita | Número do Título |
Tributo | Terá o detalhe do tributo (PIS/COFINS) e do regime (CUMULATIVO/NÃO CUMULATIVO) |
Deb. Acumulado | Valor do débito acumulado conforme regra cadastrada |
Tot. Deb. Período | Valor total do tributo do período a ser pago |
Percentual (%) | Valor do percentual do débito acumulado em função do total de débito do período |
Deb. Cod. Receita | Débito a recolher referente o código de receita |
Seção dos Percentuais de exclusão do ICMS a Recolher
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Abaixo detalhes das colunas desta seção:
Nome da Coluna | Descrição |
|---|---|
Filial | CNPJ da filial |
| Num. NF | Número do Documento Fiscal |
| Série | Série do Documento Fiscal |
| Dt. Emissão | Data de Emissão do Documento Fiscal |
| Cliente | Código do Cliente do Documento Fiscal |
| Loja | Código da Loja do Cliente |
| Item NF | Número do item do Documento Fiscal |
| Tributo | Tributo, poderá ser PIS ou COFINS |
| CST Escrt. | CST conforme foi escriturado |
| Base Escrit. | Base de Cálculo conforme foi escriturado |
| Alíquota Escrit. | Alíquota conforme foi escriturado |
| Valor Escrit. | Valor do Tributo conforme foi escriturado |
| CST Proc. | CST conforme determina o Processo |
| Base Proc. | Base de Cálculo conforme determina o Processo |
| Alíquota Proc. | Alíquota conforme determina o Processo |
| Valor Proc. | Valor do tributo conforme determina o Processo |
| Valor Susp. | Valor Suspenso(com exigibilidade suspenda), omitido pela diferença entre as colunas Valor Escrit. e Valor Proc. |
| Processo | Número do processo referenciado |
| Item Processo | Item do Processo Referenciado |
| Cod. Receita | Código da Receita informado no item do processo referenciado, na seção de exigibilidade suspensa |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Tabelas Utilizadas | F0T – Detalhamento Relat.EFD Contrib CKY - Retenções do Período CL2 - Integrações F100/F120/F130 SFT - Livro Fiscal por Item de NF CF4 – Cancelamento/Devoluções EFD F3J - Valores Cod. Receita CIE - Detalhamento da exigibilidade suspensa |
|---|---|
| Grupo de Perguntas | FSR101 |
| Funções Envolvidas | FISA001 – Apuração EFD Contribuições FISR101 – Conferência EFD Contribuições |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
| Versão | 11/12 |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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Visão Geral
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