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É possível importar o planejamento a partir de um arquivo externo ou a partir do orçamento já cadastrado. Primeiramente é necessário importar o conceito disponível no TOTVS Compartilhamento (menu Gestão | TOTVS Compartilhamento): 

Conceito disponibilizados no TOTVS Compartilhamento

CONFIN0004 - Importação itens de planejamento fluxo de caixa.concept

Esse conceito tem o objetivo de importar itens de um planejamento no qual a origem é um arquivo texto.

• • O campos devem ser separados por ";" na seguinte ordem abaixo:
    • Tabela Destino - Será sempre FPLANEJAMENTOFLXCXITEM
    • Data - Formato (AAAA-MM-DD)
    • Valor - O separador de decimal deverá ser ","
    • Código da Filial
    • Histórico
    • Código do centro de custo
    • Código da coligada da natureza financeira
    • Código da natureza financeira
    • Natureza - (1 - Receber, 2 - Pagar)
    • Aplicação - (F - Financeiro, S - Educacional, M - Obras e Projetos)

Exemplo da linha: FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;1;006.001.001;1;F

Obs.: Caso algum campo seja nulo deverá deixar vazio:

Exemplo de linha com o campo natureza vazio FPLANEJAMENTOFLXCXITEM;2023-09-30;100,00;1;teste conceito;01.4;;;1;F

• • Execução do conceito:

Será necessário informar para qual planejamento deseja importar o conceito e o arquivo:

CONFIN0003 - Importação do Plan. de Fluxo de Caixa com Itens do Plan.concept

Esse conceito tem o objetivo de importar itens de planejamento no qual origem é os dados das tabelas de orçamento. 

Para realizar o processamento, será preciso importar o arquivo do conceito para a base de dados e seguir as informações conforme a documentação disponível no link abaixo Informações Complementares (DT - Planejamento do Fluxo de Caixa).

Na importação via conceito, ao executar 'Processar novo conceito'  em Processos na visão do conceito, o sistema atualiza os Itens do Planejamento do Fluxo de caixa. Neste caso, existem algumas observações na execução do processo:

1- Ao executar o processo para um planejamento já existente, os itens antigos importados que não sejam originados do TOTVS Gestão Financeira serão apagados e substituídos na nova importação, mesmo os que foram editados;

Obs: Os itens do Planejamento originado do TOTVS Gestão Financeira somente poderão ser incluídos manualmente.

2- No processo de importação, o sistema possibilita que seja criado um novo Planejamento para realizar a importação dos novos itens sem substituir nos planejamentos já existentes;

3- Todos os itens importados no processo serão de acordo com o período informado dentro de cada Planejamento de Fluxo de Caixa. Caso apresente diferença nos itens importados, deve ser observado o período informado.

4- O sistema valida se as informações dos itens do Planejamento são iguais dentro do mês e, neste caso, não permite a inclusão:

Obs: Pode ser criado um novo conceito a partir do modelo disponibilizado, com consulta SQL trazendo dados de outras entidades.

Nessa aba, serão apresentados os dados dos Lançamentos Financeiros, Extratos de Caixa e Aplicações Financeiras com as seguintes Informações:

Coligada que poderá ser de lançamento, extrato de caixa ou aplicação financeira.

Referência que poderá ser de lançamento (IDLAN), extrato de caixa (ID) ou de aplicação financeira.

Valor que poderá ser de lançamento, da aplicação financeiro ou extrato de caixa.

Valor Baixado/Compensado que poderá ser de lançamento ou extrato de caixa.

Data de Vencimento que será a do lançamento.

Data baixa/Compensação que poderá ser de lançamento e/ou de extrato de caixa.

Histórico que será de lançamento.

Nome/Razão Social que será do cliente/fornecedor do lançamento.

Nome Fantasia do Cliente/Fornecedor que será do cliente/fornecedor do lançamento.

Exportar dados:

Para facilitar a conferência/auditoria das informações financeiras do Fluxo de caixa, é possível exportar a lista de Lançamentos Financeiros a pagar e a receber, além dos extratos de caixa de movimentações financeiras. Para isso, clique na aba 'Dados' e posteriormente basta clicar com botão direito do mouse. Em seguida, clique na opção "Exportar dados" e  selecione o local que deseja salvar e o nome do arquivo. Por fim, clique em 'Salvar'. Confira abaixo uma demonstração do processo.

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Observação:

• No caso da "Aplicação Financeira", será apresentado na aba "Dados" o campo "Referência da Aplicação", assim como valor do saldo da aplicação na sua data de vencimento. Para exemplificar, quando o vencimento da aplicação for em 31/12/2020, o sistema fará o cálculo até essa data (independente da data corrente) para apresentar o saldo.

Prev. + Real.: É o somatório dos valores dos itens previstos e realizados.