Histórico da Página
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| Informações | ||
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Para obtener el complemento de la información, correspondiente a este programa, ver Extensión Cliente Financiero (LAR004ZA). |
Manutenção Clientes Financeiro
Objetivo da tela: | Por |
| meio |
| desta |
| tela |
| é |
| possível |
| determinar |
| parâmetros |
| de |
| informações |
| financeiras |
| relacionadas |
| a |
| cada |
| cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição |
da Tela Inclui Cliente Financeiro. | |
Movimentos | Por intermédio deste botão é possível relacionar impostos de retenção ao cliente financeiro em questão. Este botão é somente habilitado quando estiver assinalado o campo “Retém Imposto” para o cliente em questão. |
da Tela Impostos Vinculados ao Cliente. | |
Formação | Por meio deste botão é possível também relacionar impostos ao cliente financeiro. Este botão é somente habilitado quando estiver assinalado o campo “Retém Imposto” para o cliente em questão. |
da Tela Formação Impostos Vinculados ao Cliente. | |
Cópia | Pelo acionamento deste botão é possível copiar faixa de clientes financeiros de uma empresa para outras. |
da Tela Cópia de Clientes Financeiros entre Empresas. | |
Opções Avançadas | Por intermédio deste botão é possível substituir para todos clientes da mesma empresa, um representante por outro. |
da Tela Altera Representante | |
| Imposto | Veja mais informações na descrição |
| da Tela Relacionar IR ao Cliente. |
Inclui Inclui Cliente Financeiro
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível inserir informações financeiras para o cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, acessa a |
Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Cliente Financeiro.
Principais Campos e Parâmetros:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir o código da empresa no qual deseja-se implementar o cliente financeiro em questão.
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Cliente | Inserir código do cliente já cadastrado e no qual deseja-se implementar os parâmetros de cliente financeiro. | |||||
Jurídica ou Física | Exibe uma das duas opções assinaladas informando se o cliente inserido para implementação é pessoa jurídica ou física.
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Pessoa | Exibe código da pessoa relacionada ao cliente inserido para implementação em questão.
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Nome Abrev | Exibe descrição do nome abreviado do cliente inserido para implementação da manutenção de cliente financeiro.
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Grp Cliente | Exibe código do grupo de cliente relacionado ao cliente inserido para implementação.
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Classif Msg | Exibe como padrão a classificação de mensagem de cobrança relacionada ao grupo do cliente inserido. O código de classificação de mensagem de cobrança pode ser aqui alterado. | |||||
Repres | Inserir código do representante a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas com o cliente financeiro que está sendo implementado. | |||||
Portador | Inserir código do portador a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas como o cliente financeiro em questão. | |||||
Carteira | Inserir o código da carteira contábil, que será considerado como default na implantação de títulos do módulo Contas a Receber. | |||||
Port Prefer | Inserir código do portador preferencial para o cliente em questão. Este portador é considerado somente quando da execução da função de destinação de títulos pelo Módulo Contas a Receber. | |||||
Carteira Preferencial | Inserir o código da carteira (preferencial) a ser considerado na destinação de títulos do módulo Contas a Receber. | |||||
Situação | Selecionar uma das opções determinando a situação financeira do cliente em questão. As opções disponíveis para seleção são: Normal – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado possui situação financeira estável, podendo ser mantidas relações comerciais com o mesmo. Falido – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementada encontra-se, por força de decisão judicial, incapaz de saldar seus débitos nos prazos contratuais e deve cessar suas atividades. Neste caso, deve-se analisar bem as relações a serem mantidas com o cliente em questão. Concordatário – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado encontra-se em situação de Concordatário. Recurso jurídico que permite a continuação do comércio da empresa, apesar da sua insolvência momentânea. Insolvência Declarada – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementado é uma pessoa física ou jurídica incapaz de pagar seus compromissos. A caracterização da insolvência permite que seja decretada a falência da empresa. | |||||
Banco | Inserir nome ou código determinando o banco no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.
Para México este campo fica desabilitado, visto que as informações relacionadas ao banco são informadas através do botão Ctas Corren. | |||||
Agência | Inserir número da agência bancária no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente. |
Conta Banco
Para México este campo fica desabilitado, visto que as informações relacionadas à agência são informadas através do botão Ctas Corren. | |
Conta Banco | Inserir número |
da conta corrente bancária relacionada ao cliente financeiro que está sendo implementado.
Para México este campo fica desabilitado, visto que as informações relacionadas à conta bancária são informadas através do botão Ctas Corren. | ||||||
Instrução 1 | Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária. | |||||
Instrução 2 | Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária. | |||||
Gerar AD | Quando este campo for assinalado determina que é permitida a geração automática de avisos de débito para o cliente financeiro que está sendo implementado. A geração automática de avisos de débito acontece no módulo Contas a Receber quando o cliente efetua pagamento de valor de juros/multa inferior ao valor calculado pelo sistema, levando em consideração alguns parâmetros pré-definidos. | |||||
Emitir Boleto | Quando for assinalado este campo fica determinada a possibilidade de emitir boletos para o cliente financeiro em questão. A emissão de boletos de cobrança de títulos é efetuada no módulo Contas a Receber. | |||||
Retém Imposto | Quando assinalado este campo determina que o cliente financeiro em questão é uma Autarquia, Fundação ou Órgão de Administração Pública Federal e que exige a retenção de tributos e contribuições. Desta forma é possível reter impostos para o cliente financeiro que está sendo implementado.
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Neces Acomp SPC | Este campo, quando assinalado, determina a geração de arquivo ASCII com informações a serem enviadas aos órgãos de Serviço de Proteção ao Crédito: SCI e SERASA.
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| Mão de Obra/Empreitada | Quando assinalado, permite informar se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.
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| Tp Serviço Mão Obra | Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.
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| Ctas Corren |
Quando acionado, acessa a tela de Pesquisa Conta Corrente Cliente, permitindo realizar a manutenção das informações bancárias. | |||||
| Parte Relacionada |
Quando assinalado, indica que os títulos desse cliente poderão ser apresentados no Relatório Partes Relacionadas - lmx300aa, a fim de atender a legislação mexicana em relação às parametrizações fiscais e tributárias. | |||||
| Aceita Cobrança Pix |
Quando assinalado, determina que os títulos deste cliente poderão ser enviados para a Cobrança Pix. |
Impostos Vinculados ao Cliente
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada com o acionamento do botão Movimentos, localizado na |
tela Manutenção Clientes Financeiro. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Assinalando nesta tela o botão Inclui é possível relacionar impostos de retenção ao cliente financeiro em questão. Esse botão somente é habilitado quando estiver assinalado o campo “Retém Imposto” para o cliente em questão. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Por intermédio do acionamento deste botão é possível relacionar impostos com o cliente financeiro em questão. Veja mais informações na |
descrição tela Inclui Impostos Vinculados ao Cliente. |
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Inclui Impostos Vinculados ao Cliente
Objetivo da tela: | Por intermédio desta tela é possível relacionar impostos com o cliente financeiro por intermédio do botão Formação localizado na |
tela base desta função. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros da Localização | Quando acionado, acessa a |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
País | Inserir código do país do imposto a ser relacionado ao cliente financeiro em questão. |
Unidade Federação | Inserir código da Unidade de federação do imposto a ser relacionado quando este for estadual. Caso o imposto seja federal este campo não deve ser preenchido. |
Imposto | Inserir código ou nome do imposto a ser relacionado com o cliente financeiro em questão. |
Class Imposto | Inserir o número ou código de classificação do imposto relacionado. |
Imposto Opcional | Quando assinalado determina que o imposto que está sendo relacionado é de incidência opcional. Quando não assinalado determina sua obrigatoriedade. |
Formação Impostos Vinculados ao Cliente
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar o relacionamento de impostos com o cliente financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Cliente | Exibe o cliente para o qual está sendo relacionado o imposto incidente. |
Classificação do Imposto | Exibe a listagem do impostos implementados para a empresa, que podem ser vinculados ao cliente financeiro. |
Impostos Vinculados a Cliente | Após a seleção e o acionamento do botão insere linha, é apresentado o imposto que estará vinculado ao cliente. |
Imposto Opcional | Quando assinalado, determina na implantação do título no contas a receber, se este está vinculado obrigatoriamente vinculado ao título do cliente ou informado na implantação do mesmo. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Para efetuar o relacionamento de impostos com o cliente financeiro em questão, deve-se selecionar o imposto a ser relacionado na tabela “Classificação do Imposto” e por meio das setas de movimentação transferi-lo para a tabela “Impostos Vinculados a Cliente”. O acionamento do botão OK confirma o relacionamento dos impostos com o cliente financeiro em questão. |
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Cópia de Clientes Financeiros entre Empresas
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar cópia de uma faixa de clientes financeiros de uma empresa para outra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Origem - Empresa | Inserir código da empresa de origem dos clientes financeiros a serem copiados. |
Cliente | Inserir código inicial para a faixa de clientes financeiros a serem copiados. Somente são copiados clientes com código igual ou superior ao informado neste campo considerando o limite de código final inserido no campo seguinte. |
À | Inserir código final para a faixa de clientes financeiros a serem copiados. Somente são copiados clientes como código igual ou inferior ao inserido neste campo, considerando também o limite de código inicial inserido no campo anterior. |
Destino - Empresa | Inserir código da empresa destino. Esta empresa recebe a implementação dos clientes financeiros considerados na faixa inserida. |
Destino | Assinalar uma das opções determinando destino de impressão do resultado gerado. |
Execução | Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. |
Imprime Parâmetros | Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
O acionamento do botão Imprime executa a cópia dos clientes financeiros da empresa Origem para a empresa Destino e gera/imprime listagem da execução. Caso ocorra algum erro, este é exibido na listagem gerada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando da cópia do cliente financeiro, a função irá verificar se na empresa que receberá a cópia tem o representante e o representante financeiro cadastrado, caso não exista este irá replicareplicá-lo. |
Altera Representante
Objetivo da tela: | Por |
| meio |
| desta |
| tela |
| é |
| possível |
| substituir |
| um |
| representante |
| por |
| outro |
| para |
| todos |
| os |
| clientes |
| de |
| uma |
| mesma |
| empresa. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir código da empresa no qual estão relacionados os clientes que devem ter seus representantes substituídos. |
Representante Origem | Inserir código do representante a ser substituído. |
Representante Destino | Inserir código do representante que deve substituir o de origem. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando acionado o botão OK, todos os clientes da empresa inserida e que possuem representante de código igual ao inserido no campo “Representante Origem”, irão sofrer alteração de representante para o código inserido no campo “Representante Destino”. |
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Relacionar IR ao Cliente
Objetivo da tela: | Nessa |
| tela |
| é |
| possível |
| selecionar |
| os |
| clientes |
| que |
| terão |
| retenção |
| de |
| IR, |
| assim |
| como |
| vincular |
| os |
| impostos |
| para |
| cada |
| um. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Considera Pessoa Física | Quando assinalado, determina que o imposto será vinculado a uma pessoa física. |
Considera Pessoa Jurídica | Quando assinalado, determina que o imposto será vinculado a uma pessoa jurídica. |
Retém Impostos | Quando assinalado, determina que deve ser gerado o vinculo somente para os clientes que já estejam parametrizados como retém imposto. |
Todos | Quando assinalado, determina que deve ser gerado o vinculo para todos os clientes. |
Empresa | Inserir a empresa em que estão cadastrados os clientes para os quais deve ser gerado o vinculo dos impostos. Quando não for informado nenhum código será gerado o vinculo dos impostos para os clientes de todas as empresas. |
Cliente | Inserir uma faixa de clientes para a qual deve ser vinculado o imposto. |
Grp Cliente | Inserir uma faixa de grupos de clientes para a qual deve ser vinculado o imposto. |
Nr Pessoa | Inserir uma faixa de código de pessoa física ou jurídica, conforme parametrizado no campo Considera, para a qual deve ser vinculado o imposto. |
Clientes | Exibe a lista de clientes conforme parâmetros informados onde é possível escolher os clientes que deseja criar vinculo. |
Impostos Disponíveis | Exibe os impostos disponíveis que podem ser vinculados aos clientes selecionados. |
Pré-requisitos:
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Manutenção Impostos (UTB085AA)
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