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Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no Totvs Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir:

uma Uma linha contendo os dados do lançamento;
linhas Linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista;
linhas Linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista;
linhas Linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso seja contábil;
linhas Linhas contendo dados do rateio gerencial da contabilização, caso exista;
linhas Linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista;
linhas Linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

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Uma linha com os dados do lançamento......................................	: Linha tipo "L"
Uma linha para cada rateio do lançamento por Departamento..........	: Linhas tipo "D"
Uma linha para cada rateio do lançamento por Centro de Custos.....	: Linhas tipo "U"
Uma linha para cada conta contábil a débito ou a crédito................	: Linhas tipo "C"
Uma linha para cada conta contábil que possui rateio gerencial......	: Linhas tipo "R"
Uma linha com os dados dos campos complementares..................	: Linhas tipo "M"
Uma linha para cada Tributo...................................................	: Linhas tipo "B"

Observações:

As linhas tipo D e U podem ser informadas antes das linhas tipo C, ou após as linhas tipo R, ou seja, antes ou após as linhas referentes à contabilização do lançamento.

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Expandir

title	Linha de dados do Lançamento:

Posição

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A		Tipo da linha	X	Letra L
002	004	003	A		Código do Banco CNAB
005	008	004	N		Código da Filial	X
009	033	025	A		Código do Cli/For ou CNPJ/CEI/CPF	X	Nota 16
034	043	010	A		Código do Tipo de Documento	X
044	083	040	A		Número do Documento	X
084	086	003	A		Não utilizado
087	087	001	N		Não utilizado
088	097	010	A		Não utilizado
098	107	010	A		Não utilizado
108	108	001	N		A Pagar ou A Receber	X	Nota 2
109	133	025	A		Código da Tabela Opcional 1	Param.
134	158	025	A		Código da Tabela Opcional 2	Param.
159	183	025	A		Código da Tabela Opcional 3	Param.
184	208	025	A		Código da Tabela Opcional 4	Param.
209	233	025	A		Código da Tabela Opcional 5	Param.
234	258	025	A		Código do Departamento	Param.
259	283	025	A		Código do Centro de Custo	Param.
284	289	006	D		Data de Vencimento	X
290	295	006	D		Data de Emissão	X
296	301	006	N		Não utilizado
302	307	006	D		Data de Previsão de Baixa
308	313	006	D		Data de Contabilização
314	319	006	D		Data de Cancelamento
320	325	006	N		Não utilizado
326	331	006	N		Não utilizado
332	337	006	N		Não utilizado
338	437	100	A		Não utilizado
438	438	001	N		Tipo Contábil		Nota 3
439	448	010	A		Código da Moeda	X
449	458	010	A		Código do Indexador
459	468	010	A		Código da Conta/Caixa	Param.
469	486	018	N	4	Valor Original	X
487	504	018	N	4	Não utilizado
505	522	018	N	4	Valor da Capitalização
523	540	018	N	4	Valor dos Juros
541	558	018	N	4	Valor do Desconto
559	576	018	N	4	Valor Opcional 1
577	594	018	N	4	Valor Opcional 2
595	612	018	N	4	Valor Opcional 3
613	630	018	N	4	Valor Opcional 4
631	648	018	N	4	Valor Opcional 5
649	666	018	N	4	Taxa de Juros ao Dia
667	684	018	N	4	Taxa Capitalização Mensal
685	688	004	A		Não utilizado
689	708	020	A		Número Contábil
709	728	020	A		Segundo Número
729	729	001	N		Status do Lançamento	X	Nota 4
730	730	001	N		Não utilizado
731	731	001	N		Não utilizado
732	737	006	A		Não utilizado
738	747	010	A		Não utilizado
748	767	020	A		Não utilizado
768	773	006	N		Não utilizado
774	791	018	N		Não utilizado
792	792	001	A		Não utilizado
793	798	006	D		Data Opcional 1
799	804	006	D		Data Opcional 2
805	810	006	D		Data Opcional 3
811	820	010	A		Não utilizado
821	821	001	N		Não utilizado
822	822	001	N		Não utilizado
823	825	003	N		Carteira CNAB
826	827	002	N		Comando CNAB
828	828	001	N		Aceite CNAB
829	830	002	N		Instrução Codif. 1
831	832	002	N		Instrução Codif. 2
833	852	020	A		Nosso Número CNAB
853	853	001	N		Não utilizado
854	863	010	A		Não utilizado
864	864	001	N		Reembolsável		Nota 5
865	868	004	N		Código Coligada Cli/For	X	Nota 18
869	884	016	A		Código do Vendedor
885	888	004	N		Código Coligada da Conta/Caixa
889	892	004	N		Não utilizado
893	893	001	A		Tipo do Sacado		*Nota 11
894	899	006	A		Período Letivo		*
900	901	002	N		Parcela		*
902	903	002	N		Cota		*
904	905	002	N		Não utilizado
906	935	030	A		Não utilizado
936	936	001	A		Local de Pagamento		*
937	941	005	A		Não utilizado
942	959	018	N	4	Valor da Multa
960	967	008	N		Número do Recibo		*
968	985	018	N	4	Valor Depositado		*
986	986	001	A		Serviços Extras		*Nota 12
987	992	006	D		Data de pagamento		*
993	998	006	N		Não utilizado
999	1004	006	N		Não utilizado
1005	1019	015	A		Não utilizado
1020	1063	044	A		Código de Barras
1064	1111	047	A		I.P.T.E.
1112	1120	010	A		Não utilizado
1121	1138	018	N	4	Não utilizado
1139	1139	001	N		Não utilizado
1140	1140	001	N		Não utilizado
1141	1240	100	A		Campo Alfa Op. 1
1241	1260	020	A		Campo Alfa Op. 2
1261	1280	020	A		Campo Alfa Op. 3
1281	1281	001	A		Não utilizado
1282	1299	018	N	4	Não utilizado
1300	1309	010	A		Não utilizado
1310	1327	018	N	4	Não utilizado
1328	1337	010	A		Não utilizado
1338	1355	018	N	4	Valor Opcional 6
1356	1373	018	N	4	Valor Opcional 7
1374	1391	018	N	4	Valor Opcional 8
1392	1392	001	N		Não utilizado
1393	1407	015	A		Não utilizado
1408	1422	015	A		Não utilizado
1423	1428	006	D		Data Opcional 4
1429	1434	006	D		Data Opcional 5
1435	1449	015	A		Código do Representante
1450	1451	002	A		Não utilizado
1452	1471	020	A		Não utilizado
1472	1476	005	A		Cód. Evento Contábil		Nota 13
1477	1481	005	N		Não utilizado		Nota 13
1482	1483	002	N		Não utilizado		Nota 7
1484	1497	014	N		Não utilizado
1498	1511	014	N		Não utilizado
1512	1512	001	N		Tipo de Juros ao Dia		Nota 14
1513	1530	018	N	4	Taxa de Juros do Vendor
1531	1548	018	N	4	Valor de Juros do Vendor
1549	1566	018	N	4	Não utilizado
1567	1572	006	D		Mês/Ano de Competência		Nota 15
1573	1577	005	N		Pagamento Eletrônico
1578	1581	004	N		Reutilização
1582	1589	008	A		Série Documento
1590	1844	255	A		Histórico do Lançamento
1845	1849	005	N		Ocorrências do Autônomo		Nota 17
1850	1867	018	N	4	INSS Outras Empresas		Nota 17
1868	1877	010	A		Código da Receita
1878	1895	018	N	4	Base INSS Empregado
1896	1913	018

N	4	Base INSS Empregador
1914

1915

1914

1918

001

001
004

N

4	Indicador da natureza da receita		Nota 19
1915	1918	004	N		Coligada dos Dados Bancários do CliFor

Nota 19


1919	1919	001	N	Classificação do Lançamento na LCDPR	Nota 20
1920	1920	001	N	Tipo de Lançamento na LCDPR	Nota 21
1921	1940	020	N	CPF/CNPJ do contribuinte sujeito passivo do tributo
1941	1941	001	N	Modalidade do Lançamento


1942	1942	001	N	Status da Aprovação Lançamento a Pagar	Nota 22
1943	1948	006	D	Data da Aprovação Lançamento a Pagar	Nota 22
1949	1963	015	A	Código Natureza Rendimento do IRRF

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