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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Pré-Requisitos
3. Exemplo Fechamento de UtilizaçãoLote
   
   1. Geração do Lote
   2. Cancelamento do Lote

01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita realizar o a apuração e fechamento dos saldos das contas correntes dos participantes participantes, para que seja possível realizar o reembolso ou desconto dos valores na folha de pagamento e zerar , zerando os saldos para o próximo período.

Por conta corrente entende-se a natureza financeira relacionada ao participante, para a qual são feitos os lançamentos de movimentações financeiras realizadas pelos participantes.

02. PRÉ-REQUISITOS

Para utilização da funcionalidade de Fechamento de C/C de Participantes faz-se desta funcionalidade são necessárias as seguintes configurações:

• Necessário o vínculo da natureza com participante. Caso o vínculo seja feito manualmente, o tipo de conta (ED_TPCOJR) da natureza deverá ser '7-Centro de custo profissional' e o campo Auto Mov Fin? (NUHNUR_FORNAT) deve ser alterado para '1-Sim'.
• Através Na Categoria do Profissional é necessário fazer o vínculo com a natureza que será utilizada na contra partida do lançamento para zerar o saldo apurado, através do campo Nat. Saldo (NRN_NATSLD), vincular uma natureza ao cadastro de categoria do profissional (JURA050), sendo que a moeda da natureza seja sempre em moeda nacional.
• Caso o Calendário Contábil esteja bloqueado, não será possível gerar/cancelar os lotes financeiros.
• . A moeda desta natureza deve ser sempre a moeda nacional.
• Se o parâmetro MV_JNATFEP estiver preenchido será utilizado a natureza cadastrada no campo de Natureza do Fechamento (NUR_NATURE) para efetuar os lançamentos de contra partida desconsiderando a natureza do cadastro do fornecedor (A2_NATUREZ).

Para utilizar a integração com o módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) há também os seguintes pré-requisitos:

• Habilitar o parâmetro MV_JINTGPE igual a 2.

• Realizar o cadastro das Verbas (GPEA040).
• Conter o arquivo MSRELRDZ.ini no diretório system do Protheus Data.
• No Cadastro de Funcionário (GPEA010), criar um funcionário para cada participante.

• Realizar o vínculo de cada participante com seu respectivo funcionário (Rotina APDA020).

• Realizar a carga inicial do Cadastro de roteiro de cálculo (Rotina GPEA160).
• Através da rotina Cadastro de Períodos (GPEA400), verificar se há um período válido e ativo para o número do processo vinculado ao cadastro de funcionários.

• Os parâmetros MV_JVERCRE e MV_JVERDEB deverão ser configurados com as Verbas de Crédito (Provento) e Débito (Desconto), respectivamente. Há também a possibilidade de indicar a verba nas naturezas para uma demonstração mais específica na Folha de Pagamento, como por exemplo, distinguir os valores relacionados a Plano de Saúde. Todas as verbas devem estar devidamente configuradas no módulo SIGAGPE.

• Necessária a existência dos

  Existência dos

  campos Código RDA PLS (RGB_CODRDA) e Num. Lote PLS (RGB_LOTPLS) implementados através do requisito

  https://tdn.totvs.com

  .

  br/pages/releaseview.action?pageId=491458931.

03. 

FECHAMENTO DE

LOTE

A rotina Fechamento de C/C Participantes está disponível no menu Atualizações / Financeiro / Fechamento de C/C Participantes (JURA284).

a. GERAÇÃO DO LOTE

Na opção "Gerar Lote" serão considerados todos os lançamentos (OHB) de naturezas do de participante até a data de fechamento indicada, ou seja, aqueles lançamentos cuja natureza do tipo '7-Centro de custo profissional', cujo o lote (OHB_LOTE) não esteja preenchido até a data de fechamento informado. que ainda não foram apurados.

Havendo saldo para o participante, será gerado um lançamento de contra partida afim de zerar o saldo da natureza do participanteA rotina verificará se existem saldos na Natureza (positivo ou negativo) a serem lançados (OHB_ORIGEM valor 8- Fech C/C Prof), de modo que o saldo da Natureza da Conta Corrente vinculado ao participante seja zerado.

Todos os lançamentos selecionados e processados nesta rotina estarão vinculados ao lote gerado. Esses lançamentos não poderão sofrer edição nos alteração em campos que interfira interfiram no saldo da natureza, tais como Natureza (Natureza Origem/Destino, Data de Lançamento, Moeda e Valor).

Os lançamentos de Verbas vinculados ao lote gerado Num Lote PLS (RGB_LOTPLS) As verbas criadas pelo processo de fechamento também não poderão sofrer edição.

b. CANCELAMENTO DO LOTE

Na opção "Cancelar Lote" caso o calendário contábil não esteja bloqueado, a rotina cancelará os lançamentos de Fechamento de Conta Corrente Participante (OHB_ORIGEM = 8).

04. INTEGRAÇÃO SIGAGPE

a. PRÉ-REQUISITOS

Caso deseje utilizar a integração com módulo Gestão de Pessoal (SIGAGPE) deverá habilitar o parâmetro MV_JINTGPE igual a 2.

Os participantes deverão estar vinculados a um Funcionário.

Os parâmetros MV_JVERCRE e MV_JVERDEB deverão configurados com as Verbas de Crédito (Provento) e Débito (Desconto), respectivamente. Ou configurado na Natureza de Origem utilizada no Lançamento do Participante (ED_JURVERB) e as mesmas estejam devidamente configuradas no módulo SIGAGPE.

b. GERAÇÃO DO LOTE COM A INTEGRAÇÃO ATIVA

Efetuará o processamento do "Gerar Lote" e apurará os lançamentos, Caso ativada a integração com o SIGAGPE, na operação de geração de lote será feita a apuração dos lançamentos agrupando-os pelas verbas que estão vinculadas às Naturezasnaturezas. Caso não existam verbas vinculadas às Naturezas Lançadas, o saldo será apurado, gerando um único lançamento de Crédito ou Débito, conforme o conteúdo dos parâmetros MV_JVERCRE ou Quando não houver verba especificada na natureza dos lançamentos, estes serão apurados e lançados na verba de acordo com o valor, ou seja, se o valor apurado for positivo, lança na verba de proventos do parâmetro MV_JVERCRE, caso contrário na verba de desconto do parâmetro MV_JVERDEB.

b.

 CANCELAMENTO DO LOTE

Na opção "Cancelar Lote" é feito a exclusão dos lançamentos de acerto de saldo (criados para zerar o saldo) e das verbas, e feita a liberação dos lançamentos apurados para novo fechamento.

O cancelamento só é realizado se o Calendário Contábil estiver aberto e, caso ativada a integração com o SIGAGPE, não haja impedimentos para a exclusão das verbas

Efetuará o processamento do "Cancelar Lote" e removerá o vinculo do Lote no SIGAGPE (RGB_LOTPLS) e da rotina de Lançamentos (OHB_LOTE).