Histórico da Página

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• Seguir as orientações apresentadas no Documento de Integração (Contas a Pagar para Escritórios de Advocacia - PagPFS).
• Criar menu com chamada para a função PFSAPPCP.
• Para utilizar o botão de QRCode é necessário incluir o barcode_scan.exe no SmartClient. Disponível no Portal de Downloads. Funcionalidade está disponível somente para SmartClient DeskTop.

03. NOVA INTERFACE

a. Consulta de Títulos a Pagar

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• Motivo - Motivo da Baixa
• Banco - Banco da baixa. Dependendo do motivo da baixa selecionado o campo pode ser bloqueado
• Histórico - Caso o registro que está sendo baixado não tiver tenha Histórico definido, será exibido o campo para ser preenchido

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O PagPFS disponibiliza para o usuário a possibilidade de gerar os arquivos CNAB e forçar executar o processamento do Retorno do CNAB em dois botões posicionados no canto superior direito da tela.

O processamento de retorno é configurado no módulo Financeiro (Módulo 06), mais detalhes abaixo:

Geração do CNAB:

Quando o usuário clicar no botão Gerar CNAB será apresentada uma modal contendo os seguintes campos:

• Forma de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô e para filtro dos registrosfiltrar os registros em tela;
• Tipo de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô;
• Arquivo de Configuração - Informe o arquivo de configuração. O Arquivo precisa estar na pasta System da Protheus_Data do ambiente;
• Arquivo de Saída - O nome do arquivo que será gerado. Não informe deve ser informada a extensão ! do arquivo. A extensão será definida pela configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) selecionada selecionado abaixo; 
• Configuração de Banco para CNAB - Qual será a configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) a ser considerada na geração do CNAB. O Banco selecionado será utilizado para filtrar os registros a serem considerados na geração do Borderô e do CNAB.
  • Somente serão apresentados as configurações que estiverem vinculados a Bancos (SA6) que estão vinculados a Fornecedores (SA2/FIL).
• Modelo - Qual será o modelo do CNAB gerado. Modelo 1 - CNAB 400 posições e Modelo 2 - CNAB 240 posições.

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Quando o usuário selecionar ao menos um título o sistema irá disponibilizar o botão de "Exportar CNAB" que irá processar os títulos selecionados, incluindo os títulos em Borderô e gerando o arquivo CNAB do Parâmetro de banco (SEE) selecionado. Se o acesso for via Browser, será feito o download do arquivo Excel na pasta Downloads.

Caso os parâmetros informados estiverem errado ou não tiver retorno na busca, é possível redefinir os parâmetros informados clicando no botão "Gerar CNAB". Ou caso queira cancelar a operação há o botão "Cancelar geração".

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O processamento do retorno do CNAB utiliza a rotina de Processamento de Retorno do CNAB via Job do Financeiro que utiliza o cadastro de Parâmetros de banco (SEE) para encontrar as configurações de processamento do CNAB e os arquivos de retorno bancário.

Ao clicar no botão "Importar Retorno CNAB" será exibida uma tela para selecionar o banco, conforme Parâmetros de Bancos (SEE), e selecionar um arquivo na máquina local para que seja importado para a pasta de importação do campo 'Dir. Imp. Pag' (EE_DIRPAG).

Ao clicar no botão "Retorno CNAB" será exibida a lista de Filiais que o usuário tem acesso.

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• - Indica que a filial será processada. ;
• - Indica que a filial foi processada com sucesso.;
• - Indica que houve erro no processamento da filial.;

Após o processamento, caso todas as filiais sejam processadas com sucesso o sistema irá fechar a modal e recarregar a pesquisa.

Caso alguma das filiais retornar erro o sistema não irá fechar a modal para o usuário visualizar quais filiais não foram processadas corretamente.

Obs: O sistema considera como erro somente casos em que não foi possível chamar a baixa automática do pagar.

• Casos como a "não baixa" dos valores ou não não encontrar os títulos dos ID's CNAB respectivos não são considerados erros de processamento e devem respeitar a regra de baixa do pagar.

Geração de Relatório:

Após a realização da consulta dos títulos, é possível exportar o resultado total para uma planilha através do botão "Exportar".

A exportação irá gerar um relatório Excel em uma pasta temporária e temporária e irá abri-lo automaticamente. Se o acesso for via Browser, será feito o download do arquivo Excel na pasta Downloads.

OBS: Caso tenha muitos registros para exportar, o sistema irá alertar para a necessidade de um filtro mais detalhado.

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O step de Complementos só será disponibilizado caso a base de dados tenha o campo do PIX a Pagar. No menu esquerdo é possível utilizar o aplicativo barcode_scan.exe para realizar a leitura do QR Code no pdf/browser. Esta funcionalidade não está disponível quando o acesso for via WebApp (SmartClient HTML).

Desdobramentos:

Quando a natureza financeira do título for do tipo transitória, no lado esquerdo irá aparecer um novo step chamado Desdobramentos e fica disponível após o título ser confirmado. 

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Os anexos estão restritos a um tamanho máximo de 30MB. Arquivos maiores serão ignorados.

04. CAMPOS CUSTOMIZADOS

A partir do pacote de expedição contínua com data igual ou superior a 25/04/2023 será possível visualizar/manipular campos customizados seguindo as regras abaixo:

• Campos customizados no título - Contas a Pagar (tabela SE2).
  • Serão disponibilizados na tela do browse apenas campos customizados cujo a propriedade do campos X3_BROWSE = S (mesma regra das telas padrões do Protheus).
  • Serão considerados no filtro do browse, ou seja, a Pesquisa Rápida considera os campos customizados.
• Campos customizados no título - Desdobramento (tabela OHF).
  • Não serão exibidos na tela de browse, será possível manipulá-los apenas na edição do título/desdobramento.
• Campos customizados no título - Desdobramento Pós Pagamento (tabela OHG).
  
  • Não serão exibidos na tela de browse, será possível manipulá-los apenas na edição do título/desdobramento.
• Campos customizados cujo tipo é virtual (X3_CONTEXT = V).
  • Os campos customizados virtuais não serão considerados nesta implementação, apenas campos reais serão exibidos e manipuláveis. 
    
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Observação: Os campos customizados do tipo "D - Data" não estão funcionando. A implementação desse tipo de campo customizado está no nosso backlog.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Contas a Pagar para Escritórios de Advocacia - PagPFS
• Configurações para retenção PCC 
• Configurações para retenção IRRF