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CONTEÚDO

1. Visão Geralgeral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Demais informações
   
6. Tabelas utilizadas
7. Mapa MentalTabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A rotina

...

de Apuração por Visão (CTBA212)

...

 tem como objetivo apurar os saldos dos itens previamente atualizados, indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.

Considerações Iniciais

Pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações por visão:

         1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade Gerencial. 

         2- Ter as  Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente.  Obrigatoriamente as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de Fundos.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Observe que Superavit (C) é o termo utilizado quando as contas tem um resultado positivo, ou seja de lucro, já as contas com Deficit (D) querem dizer que houve prejuízo nessas contas e em consequência em sua visão geral conforme os lançamentos.

Veja também que nessa rotina a partida do lançamento é definida pelo resultado do campo Indic. VAL(QN8_INDSLD) da visão Pai em que se for Superavit(C) ira buscar as contas da coluna de Superavit e se diferente nas coluna de Deficit(D) contra as de apuração, e assim as contas a serem consideradas serão trocadas de posição entre debito e credito dependendo de qual resultado de cada fundo conforme exemplo abaixo.

Exemplo:

Image Removed

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A abaixo as operações existentes na rotina e mais informações:

Informações
title Procedimento - Incluir
Image Removed Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como campos uma visão gerencial PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas, o calendário, ano e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo na grid é onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais.  Image Removed Informações title Passo a Passo Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial : Etapa de inclusão do Cabeçalho ( Visão Pai Principal - QN8) Clique no botão Incluir Preencha os campos a seguir:  Cod. DRE → Código Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE; Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE); Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento; Sub-lote Contábil → SubLote Preencher Sublote do lançamento; Código do Calendário → Código Informar o código do calendário do exercício dos lançamentos ; Ano Apuração → Ano dos lançamentos Informar o ano; Período de Apuração → Período Informar o mês do ano em que será avaliado analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão; Tipo de Saldo → Tipo do saldo; Moeda → Moeda. Preenchimento de Fundos específicos (Visões Filhas - Grid específicos na Grid (Especificas - QN9): Posicionar na grid; Preencha os campos a seguir: Cód. Visão → Código informe o código do fundo; Descrição → Descrição da visão( Gatilhado Automático ao preencher Cod. DRE); Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit; Ct Déficit → Preencher conta de Deficit; Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração; Cod. Hist → Código  Informar um código do histórico inteligente , para preenchimento no lançamento contábil. Image Added Aviso title Importante Observe que só poderá ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período.
Informações
title Operação - Alterar
É possível incluir apenas uma apuração por visão por período. Card id 5 label Alterar Image Removed Informações title Passo a Passo Acessar a rotina no menu No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; ": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Alterar; Altere os campos desejados:  Caso queira alterar a grid. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados. Image Added Aviso title Importante Observe que a A visão só poderá pode ser alterada se não tiver quando o status Processado/Estornado.
Informações
title Operação - Visualizar
for 'A Processar'. Card id 6 label Visualizar Informações title Passo a Passo Acessar a rotina no menu No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; ": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Visualizar; Visualize a visão conforme os campos desejados; Caso queira visualizar à grid. Posicione na linha da grid . Image Added Aviso title Importante Á A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar efetiva a ação na Alteração ao confirmar.
Card	id	7	label	Excluir	Image Removed Informações title Passo a Passo Acessar a rotina no menu No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; ": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Outras Ações → Excluir; Visualize a visão conforme os campos desejados; Image Added Aviso title Importante Não é permitido excluir visões processadas. Card id 8 label Copiar Informações title Passo a Passo No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Outras Ações → Copia; Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado. Image Added Aviso title Importante Á opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar.

Copiar:

Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiados, menos 'Períod. Apu.' e 'Status'. Card id 3 label Atualizar Saldos Informações title Passo a Passo 1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão"; 2- Posicionar na visão desejada; 3- Clique no botão Alterar; 4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão Image Added A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho,  'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid. Image Added O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa. Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa. Aviso title Importante Para atualizar os saldos da visão é necessário executar a atualização de saldos (CTBA190). Os saldos são atualizados considerando a filial do cadastro. Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'. Card id 4 label Apurar
Informações
icon false title Operação - Copiar
Image Removed Informações title Passo a Passo Acessar a rotina no menu No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; ": Posicionar na visão desejada; Clique no botão Outras Ações → Copia;Preencha o período ou altere os outros campos desejados → Apurar; Regras para gerar a apuração: O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração. Indic. Val igual a 'D': Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit   Indic. Val igual a 'C':  Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit  O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito. Indic. Val igual a 'D': Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur.  Indic. Val igual a 'C': Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur. Veja exemplo abaixo: Image Added Image Added Image Added Após apurar o status é atualizado para "processado". Image Added Lançamentos contábeis gerados após apuração: Image Added Entendendo os lançamentos após apuração:   A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.  A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito  contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.  A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur. Aviso title Importante A copia funciona com as mesmas validações caso exista uma apuração com os mesmos dados únicos não será possível a inclusão.

Atualizar Saldos das Visões

Apurar

Estornar:

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

03

...

. DEMAIS INFORMAÇÕES

• Especificação Detalhada - Apuração por Visão

...

Card documentos
Informacao Rotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25 12.1.27. Titulo Expedição e Liberação

04. TABELAS UTILIZADAS

• QN9 - Itens Apuração por Visão  
• QN8 - Apuração Por Visão  
• CT2 - Lançamentos Contábeis

05. Mapa Mental

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