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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Alterações do Arquivo de Saída
- Tabelas Relacionadas
01. VISÃO GERAL
Resolução nº 4966 e do IFRS 9. Mudanças no leiaute de saída das informações do CADOC 3040 do módulo CREDIMASTER para integração com o módulo RATING (Dimensa).
...
Em Amarelo: Inclusão de informação / Em verde: Não alterado / Em Vermelho: Tratamentos para retirada da informação
02. ALTERAÇÕES DO ARQUIVO DE SAÍDA
Para o leiaute completo do CREDIMASTER:
Layout_3040_Credimaster_Rating_Dimensa_v1.1
O arquivo gerado para integração das informações é montado de forma que a posição de 01 a 02 seja o código de identificação do registro que nos indica qual tipo de informação estamos passando. Dito isso, nesse arquivo de saída o CREDIMASTER monta os seguintes tipos:
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Segue abaixo detalhes das alterações ocorridas em cada tipo de registro:
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Alteração no tamanho padrão do arquivo de texto para 1670 1704 posições. |
Tipo 00 - Informações do HEADER
...
c. Aumento no tamanho padrão do arquivo para 1670 1704 posições.
Tipo 02 - Informações da Operação
...
i. Renda contábil do mês (NCRBC-RendMes) adicionado para a informação dos valores de accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos a ser informado para todas as formas de mensuração contábil;
j. Alocação no estágio 1 (NCRBC-PdEst1) adicionado para a informação caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada. O CREDIMASTER não passará essa informação para o Rating.k. Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida (NCRBC-CartProvMin) adicionado para a informação da carteira para cálculo de provisão. O CREDIMASTER não passará essa informação para o Rating.
l. Tratamento de risco (NCRBC-TratRisc) adicionado para a informação caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada;
m. Percentual PD (NCRBC-PercPD) adicionado para a informação do percentual de PD. O CREDIMASTER não passará essa informação para o Rating.
n. Percentual LGD (NCRBC-LGD) adicionado para a informação do percentual de LGD. O CREDIMASTER não passará essa informação para o Rating.
o. Nome do cliente no exterior (NCRBC-NomeCli) adicionado para a informação do nome do cliente da operação, obrigatório caso exista o cliente.
p. Tipo de identificação do cliente no exterior (NCRBC-TpIdentExt) adicionado para a informação do código identificador do tipo de cliente no exterior (Anexo 29);
q. Identificação do cliente no exterior (NCRBC-CodExt) adicionado para a informação do código de identificação do cliente no exterior;
r. CNPJ da empresa líder (NCRBC-IdLiderBR) adicionado para a informação do CNPJ da empresa líder, se brasileira;
s. Código do país (NCRBC-IdPais) adicionado para a informação do código do país com base no anexo 30;
t. Indicador enquadramento ativo problematico (NCRBC-IndAtivoProb) adicionado para a informação caso o ativo esteja classificado com problematico;
u. Valor Perda Incorrida ativo problematico (NCRBC-VlPerInc) adicionado para a informação caso exista valor no sistema de origem. O CREDIMASTER não passará essa informação para o Rating.
v. Valor perda esperada (NCRBC-VlPerEspk. Data inadimplido (NCRBC-DataInadimplido) adicionado para a informação da perda esperada. O CREDIMASTER não passará essa informação para o Rating.
x. Parte Relacionada (NCRBC-ParteRelacionada) adicionado para a informação caso o Intrumento Financeiro for de parte relacionada;
data que a operação entrou em inadimplência;
lz. Aumento no tamanho padrão do arquivo para 1670 1704 posições.
(...)
Tipo 04 - Informações de Garantias
a. Carteira da garantia (NCRBC-CarGar) adicionado para a informação da carteira de provisão mínima (Anexo 43). O CREDIMASTER não passará essa informação para o Rating.b. IPOC da operação (IPOC) adicionado a informação do IPOC da operação na posição 140 do arquivo.
cb. Aumento no tamanho padrão do arquivo para 1670 1704 posições.
Tipo 06 - Informações Adicionais
...
b. Aumento no tamanho padrão do arquivo para 1670 1704 posições.
Tipo 08 - Informações SICOR
...
b. Aumento no tamanho padrão do arquivo para 1670 1704 posições.
Tipo 30 - Reconhecimento de Perdas
a. Esse tipo de registro foi adicionado para contemplar os motivos de alocação das operações entre os estágios (anexo 44).
Tipo 60 - Motivos de Realocação de Estágio
a. Esse tipo de registro foi adicionado para contemplar os motivos de alocação das operações entre os estágios (anexo 42).
Tipo 99 - Informações do TRAILLER
a. Aumento no tamanho padrão do arquivo para 1670 1704 posições.
03. TABELAS RELACIONADAS
| Tabela | Descrição | Alterações |
|---|---|---|
T402NCRO | NCR Operações | Colunas novas: Código classicação do ativo T402NCRO.CD_CLA_ANE_40 ALFANUMERICO (2) |
| T402NCRG | NCR Garantias | Colunas novas: IPOC Conectado T402NCRG.CD_IPOC ALFANUMERICO (100) |
| T402NCRI | NCR Inf. Adicionais | Colunas novas: IPOC Conectado T402NCRI.CD_IPOC ALFANUMERICO (100) |
| T402NCRS | NCR Sicor | Colunas novas: IPOC Conectado T402NCRS.CD_IPOC ALFANUMERICO (100) |
T402NCRP | NCR Reconhecimento de Perdas | Tabela Nova. Código da empresa T402NCRP.CD_EMP NUMERIC (3) |
| T402NCRE | NCR Motivo de Alocação de Estágio | Tabela Nova. Código da empresa T402NCRE.CD_EMP NUMERIC (3) |
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