ÍNDICE
| Índice |
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| maxLevel | 2 |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*DICE |
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| style | none |
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01. VISÃO GERAL
A rotina de rastreamento tem por objetivo auxiliar na identificação de toda cadeia de origem de um determinado título, tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber.
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A rotina Rastreamento (FINA250), irá rastrear títulos que foram: -
- Desdobrados pela rotina Contas a Pagar (FINA050);
...
- Renegociados pela rotina de Liquidação a Pagar (FINA565)
...
- ;
- Renegociados pela rotina de Liquidação a receber (FINA460);
...
- Renegociados pela rotina de Faturas (FINA290);
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Quando o volume de dados/operações do titulo for muito grande, por questões de performance, recomendamos o uso da consulta por processos. |
| Dica |
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| title | Consulta por processo - Visualização de liquidações/faturas |
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O uso da consulta por processos disponibiliza a visualização do detalhamento das liquidações/fatura. Na parte inferior da tela de consulta, basta dar duplo clique sobre a linha de liquidação/fatura, conforme abaixo:  Image Added
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02. GRAVAÇÃO DO RASTREIO e EXEMPLO
A cada movimentação de um título no financeiro através da rotina das operações de liquidação ou na inclusão de um título com desdobramentosinclusão, liquidação e faturas, o sistema grava armazena as informações tanto dos títulos para o rastreio, seja de origem (títulos baixados) quanto dos títulos e/ou de destino (títulos gerados). EXEMPLO 1 =
| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Exemplo 1 - Rastreio de uma liquidação (FINA460) |
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| effectType | fade |
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| Gerando rastreio através de uma liquidação/reliquidação (FINA460) - Iremos utilizar um título já existente no contas a receber, conforme numeração abaixo:
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- Faremos uma negociação desse título, utilizando a rotina de liquidação FINA460, gerando 5 novas parcelas:
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- Valor: R$2.000,00
- Prefixo: FIN / Número:
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- Valor: R$2.000,00
- Prefixo: FIN / Número:
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- Valor: R$2.000,00
- Prefixo: FIN / Número:
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- Valor: R$2.000,00
- Prefixo: FIN / Número:
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Conforme podemos ver abaixo, nesse momento a rotina |
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grava os registros na tabela de rastreamento (FI7) |
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:  Image Modified
Obs: Podemos verificar que o título de origem (número RAS100001) gerou 5 novos títulos (número RAS100002 parcelas A,B,C,D e E).
- Agora faremos um processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100002 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$2.000,00, gerando 5 novas parcelas:
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- Valor: R$400,00
- Prefixo: FIN / Número:
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- Valor: R$400,00
- Prefixo: FIN / Número:
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- Valor: R$400,00
- Prefixo: FIN / Número:
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- Valor: R$400,00
- Prefixo: FIN / Número:
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Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:  Image Modified
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100002 parcela B) gerou 5 novos títulos (número RAS100003 parcelas A,B,C,D e E).
- Agora faremos um novo processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100003 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$400,00, gerando 5 novas parcelas:
Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$80,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$80,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: C / Tipo: FT / Valor: R$80,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: D / Tipo: FT / Valor: R$80,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:  Image Modified
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100003 parcela D) gerou 5 novos títulos (número RAS100004 parcelas A,B,C,D e E).
- Agora faremos um novo processo de reliquidação (através da rotina FINA460) do título: Prefixo: FIN / Número: RAS100004 / Parcela: E / Tipo: FT / Valor: R$80,00, gerando 2 novas parcelas:
Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: A / Tipo: FT / Valor: R$40,00 Prefixo: FIN / Número: RAS100005 / Parcela: B / Tipo: FT / Valor: R$40,00
Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:  Image Modified
Podemos verificar que o título de origem (número RAS100004 parcela E) gerou 2 novos títulos (número RAS100005 parcelas A e B). |
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| Card |
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| label | Exemplo 2 - Rastreio de um desdobramento |
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| effectType | fade |
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| Gerando rastreio através de uma inclusão de título com desdobramento (FINA040) com rastro ativado: Iremos incluir um novo título, através da rotina FINA040, utilizando a opção de desdobramento como "Sim" (E1_DESDOBR="1-Sim"), informando uma condição de pagamento de 5 parcelas. Ao confirmar a inclusão do título nesse cenário, o sistema gera 6 novos títulos, sendo 1 totalmente baixado e 5 títulos em aberto. - Título cadastrado com desdobramento:
- Prefixo: DES / Número: RAS100010 /
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- Valor: R$15.000,00. Esse título é cadastrado com status de "baixado" devido ao desdobramento.
- Títulos gerados pelo desdobramento:
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- Valor: R$3.000,00
- Prefixo:
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Nesse momento a rotina gravou os registros na tabela de rastreamento (FI7) conforme abaixo:  Image Modified
Ao cancelar o desdobramento ou a liquidação/reliquidação, os |
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registros na tabela de rastreamento são excluídos. |
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03. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA CONTAS A RECEBER
Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a receber (FINA040 ou FINA740), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.
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Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:
IMPORTANTE: Nesse cenário o título é apresentado por duas vezes por ter dois geradores (pais).
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C): Utilizando o cenário do "Exemplo 2" da seção anterior desse documento, acessamos o browse da rotina do contas a receber, posicionamos no seguinte título: Prefixo = DES / Número = RAS100010 / Parcela = 6 / Tipo = NF / Valor = R$3.000,00. Esse título foi gerado anteriormente através de um desdobramento com rastro. Dessa forma, ao acessar a opção de rastreamento, será exibida a seguinte tela:
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LEGENDAS:
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Ícones = O título ao qual o sistema está posicionado é exibido na árvore com um ícone no forma de um triangulo. Os demais títulos da árvore são exibidos com um ícone da forma de um círculo.
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Liquidado = ícone utilizado na visão por processo de liquidação, que mostra que aquele processo é referente a uma liquidação de títulos.
AÇÕES:
- Com um duplo clique ou clique simples com o botão direito, sobre qualquer ítem da árvore, o sistema exibe o detalhamento completo do título.
- Na barra de divisão das janelas da enchoice e da getdados, é possível dimensionar o tamanho de cada uma das seções clicando e arrastando para a direção desejada.
04. TELA DE CONSULTA AO RASTREIO VIA CONTAS A PAGAR
Para consultar o rastreio de um título diretamente através da rotina do contas a pagar (FINA050 ou FINA750), basta posicionar no título desejado, clicar em "Visualizar" em seguida clicar em "Outras Ações" e na opção "Rastreamento". Dessa forma será exibido toda a árvore de rastreamento do título posicionado.
Nessa janela são apresentadas as mesmas funcionalidades citadas no contas a receber, porém para os títulos gerados no contas a pagar.
Consulta - Por Título
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...
No menu consultas, existe uma opção apresentada como "Cons. Financeiras". Dentro desse "sub menu" está disponível a rotina de "Rastreamento" para a consulta do rastreamento: Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento (FINA250).
Ao acessar a rotina através dessa opção, o sistema exibe inicialmente uma janela perguntando ao usuário se deseja consultar o rastreio do contas a pagar ou do contas a receber.
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qual o tipo de visão do rastreamento se deseja consultar.
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| Informações |
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| title | Visões de Rastreamento |
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- Contas a receber
- Por título - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por títulos geradores e gerados a partir do título de contas a receber do qual se iniciou a consulta.
- Por processo - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por processos de liquidação geradores e gerados a partir do título de contas a receber do qual se iniciou a consulta.
- Contas a pagar
- Por título - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por títulos geradores e gerados a partir do título de contas a pagar do qual se iniciou a consulta.
- Por processo - Apresenta uma visão de rastreamento detalhado por processos de liquidação e/ou fatura geradores e gerados a partir do título de contas a pagar do qual se iniciou a consulta.
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Na sequência o sistema apresenta o browse de títulos da opção selecionada na janela inicial.
A partir basta posicionar no título desejado e clicar na opção "Pos. Atual" que o sistema irá exibir a árvore de rastreio desse título.
Para a Consulta de Rastreamento a receber já é possível definir se a visão será por título (modo atual) ou por processo de liquidação. Assim:
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| Informações |
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A consulta do rastreamento utilizando a opção "Por processo" somente estará disponível para o acesso via menu (Consultas → Consultas Financeiras → Rastreamento) |
Consulta - Por processo
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Visualização do Processo
Dando um duplo clique sobre o item do processo, será apresentada a tela abaixo.
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06. PRINCIPAIS CAMPOS
CONTAS A RECEBER
| Campo | Descrição |
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| FI7_PRFORI | Prefixo do título de origem |
| FI7_NUMORI | Número do título de origem |
| FI7_PARORI | Parcela do título de origem |
| FI7_TIPORI | Tipo do título de origem |
| FI7_CLIORI | Cliente do título de origem |
| FI7_PRFDES | Prefixo do título de destino |
| FI7_NUMDES | Número do título de destino |
| FI7_PARDES | Parcela do título de destino |
| FI7_TIPDES | Tipo do título de destino |
| FI7_CLIDES | Cliente do título de destino |
| FI7_VALOR | Valor do título de destino |
| FI7_STATUS | Status (0 Ativo ou 1 Negociado) |
CONTAS A PAGAR
| Campo | Descrição |
|---|
| FI8_PRFORI | Prefixo do título de origem |
| FI8_NUMORI | Número do título de origem |
| FI8_PARORI | Parcela do título de origem |
| FI8_TIPORI | Tipo do título de origem |
| FI8_FORORI | Fornecedor do título de origem |
| FI8_PRFDES | Prefixo do título de destino |
| FI8_NUMDES | Número do título de destino |
| FI8_PARDES | Parcela do título de destino |
| FI8_TIPDES | Tipo do título de destino |
| FI8_FORDES | Fornecedor do título de destino |
| FI8_VALOR | Valor do título de destino |
| FI8_STATUS | Status (0 Ativo ou 1 Negociado) |
07. TABELAS UTILIZADAS
FI7 - Rastreamento do contas a receber
FI8 - Rastreamento do contas a pagar
