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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| DMICNS-9080 - Tener configurado el parámetro MV_FINCTAL igual e 2.
Tener configurado el parámetro MV_RETPA para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para que calcule ganancias (concepto 06).
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada con IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para GAN para el concepto 06, para el CFO definido en la TES..
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CF
- A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 2 por 1,000.00 a TC de 20.0000.
- A través de la rutina “Solicitud de Fondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), incluimos una solicitud de Fondo en moneda 1 por el mismo valor de la Solicitud anterior (1,000.00*20.0000).
DMICNS-8391 Tener configurado el parámetro MV_RETPA con valor "S" para que calcule los impuestos en Pagos Anticipados. - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor que acepte cheques de terceros.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES configurada para que calcule IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia de Córdoba (CO), alícuota en 0 y una reducción de base del 20%80%.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizacion(Actualizaciones es | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Cobros Diversos Ii" en el módulo Financiero– SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II), capturamos , realizamos un cobro diverso con tipo de pago CH y con valor superior al valor de la factura, en el cual es necesario cambiar el campo ENDOSA a "S" para poderlo utilizar como cheques de terceros.
DMICNS-82348306 - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada entrada y una TES de Salida, salida configuradas para que calculen calcule IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp.Factura de Entrada" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE).capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Nota de Crédito/Débito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Nota de Crédito para el Proveedor y TES previamente configurados.
DMICNS-8234 - A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor previamente registrado (informar alícuota). se debe tener configurado un proveedor.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba. se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Nota Cred/debitoConf. Adic. Imp." en el módulo Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. La base NO debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos y reducción de base 20%se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Córdoba, alícuota en 0, reducción de base del 20% y un importe mínimo (FF_IMPORTE).
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), capturamos una Factura configurar el impuesto IBR para CO para el Proveedor y TES previamente
- configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos, reducción de base 20% y la NCP).
DMICNS-8734 (DMICNS-8785):- previamente registrado (informar alícuota).
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Córdoba.
- A través de la rutina "Proveedores.Nota Cred/debito" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedorMovimientos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados. La base NO debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos y reducción de base 20%).
- A través de la rutina "Tipo Factura de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS Compras – SIGACOM (Actualizaciones | ArchivosMovimientos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados. La base debe superar el mínimo configurado en el punto 3 (considerando impuestos, reducción de base 20% y la NCP).
DMICNS-8370: - A través de la rutina "Conf. Adic. Imp.Monedas" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Santa Fe, se configura la alícuotadebe tener configurada la TC de la moneda 2 a 65.0000.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para SF para el Proveedor previamente registrado, se configura también IBR para TU con %Exensión (FH_PERCENT) igual a 100se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Santa Fe. se deben tener las configuraciones para Ganancias e IVA,
- A través de la rutina "Nota Cred/debitoFactura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP Factura para el Proveedor y TES previamente configurados, en moneda 2. Se modifica la Tasa de cambio en la Factura a 64.0000 y se verifica que genere correctamente el documento fiscal.
DMICNS-8734 (DMICNS-8785): - A través de la rutina "Factura de EntradaProveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados, por el mismo valor que la Nota de Crédito. se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para que calculen IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada/Salida, para la Provincia de Santa Fe, se configura la alícuota.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para SF para el Proveedor previamente registrado, se configura también IBR para TU con %Exensión (FH_PERCENT) igual a 100.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de Santa Fe.
- A través de la rutina "Nota Cred/debito" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una NCP para el Proveedor y TES previamente configurados.
- A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor y TES previamente configurados, por el mismo valor que la Nota de Crédito.
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-9080 - A través de
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW) DMICNS-9080 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos.
- Grabamos el Pago Anticipado.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2.
- Grabamos el Pago Anticipado.
DMICNS-8391 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” Generar PA” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 2.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada el documento Fiscal previamente capturado.
- Como se observa , calcula correctamente :
Valor base= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA) Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00 Alicuota IIBB (SFH): 3.5% Ret. IIBB = 193,600.00 * 3.5% = 6,776.00 - Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF.
- Grabamos la Orden de Pago.
Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA. - Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
- Graba la Orden de Pago de manera correcta
- Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento).
DMICNS-8234 - la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos.
- Grabamos el Pago Anticipado.
- Seleccionamos la solicitud de Fondo en moneda 1.
- Damos clic en el botón "Inf. Retención de Impuestos" e indicamos el No. de Operación y la TES previamente configurada.
- Como se observa calcula correctamente la Ret. de Ganancias e Ingresos Brutos, de igual forma que la solicitud de fondo en moneda 2.
- Grabamos el Pago Anticipado.
DMICNS-8391 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos el documento Fiscal previamente capturado.
Como se observa, calcula correctamente: Valor base= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA) Valor base con reducción (Reducción -SFH: 80%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00 Alicuota IIBB (SFH): 3.5% Ret. IIBB = 193,600.00 * 3.5% = 6,776.00 - Informamos un Documento de Terceros por una cantidad mayor a la NF.
- Grabamos la Orden de Pago.
Al confirmar y como el Documento de Terceros tiene un valor mayor al de la NF, envía mensaje para confirmar que será generado un PA. - Confirmamos la generación del PA e informamos los datos requeridos (TES, Provincia y Serie).
- Graba la Orden de Pago de manera correcta
- Visualizamos el Pago Anticipado (mismo que se puede compensar vs algún otro documento).
DMICNS-8306 Por ser 2 registros, el sistema tiene que grabar tanto la retención del título NF tanto por el título NCP. - Se realiza una Factura con valor de 20,000.00 que toma como neto 16,613.46854 haciendo el cálculo con la alícuota de 3.6% el valor es de 598.084 al redondear quedan 598.08.
- Se tiene una NCP por 17,544.95 que toma como neto por 14,690.26 haciendo el cálculo por los 3.6% el valor de la retención es 528.849 al redondear queda 528.85
Al hacer la diferencia daría 598.08 - 528.85 = 69.23, conforme a lo anterior el sistema calcula correctamente.
DMICNS-8234 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.
Como se observa, calcula correctamente: Valor base (NF-NCP)= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA) Valor base con reducción (SFF: 20%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00 Alicuota IIBB (SFH): 1% Ret. IIBB = 193,600.00 * 1% = 1,936.00 - Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-8370 - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- A través del botón "Otras acciones" seleccionamos la opción "Modificar tasas" e informamos una tasa menor a la del día (64.0000) y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura previamente capturada.
Como se observa, calcula correctamente. - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.
Como se observa, calcula correctamente: Valor base (NF-NCP)= 200,000.00 * 1.21 = 242,000.00 (Vlr. Mercadería + IVA) Valor base con reducción (SFF: 20%) = 242,000.00 * 80% = 193,600.00 Alicuota IIBB (SFH): 1% Ret. IIBB = 193,600.00 * 1% = 1,936.00 - Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de PagoOrden de Pago.
- Verificamos los movimientos generados en Cuentas por Pagar (SE2), Movimiento Bancario (SE5), Retenciones de Impuestos (SFE) y Orden de Pago (SEK), como se observa genera correctamente los movimientos y no genera Pago Anticipado.
DMICNS-8734 (DMICNS-8785): - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático” e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura y la NCP previamente capturadas.
Como se observa, calcula correctamente ambas retenciones porque la Retención de IIBB es 0. - Informamos los datos del pago.
- Grabamos la Orden de Pago.
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