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- Visão Geral
- Início
- Títulos a Pagar
- Ações relacionadas
- Busca avançada
- Colunas
- Tributos do título a pagar
- Expansão do título a pagar
- Títulos a Receber
- Ações relacionadas
- Busca avançada
- Colunas
- Tributos do título a receber
- Expansão do título a receber
- Documentos Fiscais
- Ações relacionadas
- Busca Avançada
- Colunas
- Ações do documento fiscal
- Expansão do documento fiscal
- Multa e Juros Recebidos
- Ações relacionadas
- Busca Avançada
- Colunas
- Ações do movimento de multa e juros recebidos
- Expansão do movimento de multa e juros recebidos
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
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Demais tributos retidos ou taxados como INSS, IR, PIS/COFINS/CSLL, ISS, etc não serão apresentados apresentados neste painel.
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A tela inicial do Painel Tributário Financeira será apresentada em releases futuras.partir dos pacotes abaixo, liberados em 18/05/2026, também apresentará as Multas e Juros Recebidos no Contas a Receber para emissão de notas de débito.
- 12.1.2603.4
- 12.1.2511.10
- 12.1.2507.16
02. Início
A tela inicial do Painel Tributário Financeira será apresentada em releases futuras.
03. Títulos a Pagar
Apresenta os títulos a pagar com seus respectivos tributos oriundos de documentos fiscais eletrônicos.
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| Grupo | Filtro | Descrição |
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| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Fornecedor | Definir os fornecedores dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a pagar que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a pagar. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a pagar. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a pagar. | | Data de Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a pagar. | | Data de Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a pagar. | | Data de Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a pagar. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores dos títulos a pagar. | | Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a pagar. | | Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. | | Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a pagar não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | Acessa os tributos do títulos a pagar. |
Padrão | | Fornecedor | Código e nome abreviado do fornecedor do título a pagar. | Padrão | | Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela e código do fornecedor do título a pagar com os campos separados por |. | Padrão | | Data de Vencimento | Data de vencimento do título a pagar. | Padrão | | Moeda | Moeda do título a pagar.Padrão | | Valor Original | Valor original do título a pagar. | Padrão | | Saldo | Valor saldo do título a pagar.Padrão | | CBS | Valor tributo CBS vinculado ao título a pagar.Padrão | | IBS UF | Valor tributo IBS UF vinculado ao título a pagar.Padrão | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun vinculado ao título a pagar.Padrão | | Tributos | Indicador que demonstra se o titulo a pagar possui tributos vinculados. | Padrão | | Estabelecimento | Estabelecimento do título a pagar. |
Via gerenciador de colunas | | Nome Abreviado | Nome abreviado do fornecedor do título a pagar. | Via gerenciador de colunas | | Espécie | Espécie do título a pagar. | Via gerenciador de colunas | | Série | Série do título a pagar. | Via gerenciador de colunas | | Parcela | Parcela do título a pagar. | Via gerenciador de colunas | | Num Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do fornecedor do título a pagar. | Via gerenciador de colunas | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do fornecedor do título a pagar.Via gerenciador de colunas | | Data de Transação | Data de transação do título a pagar. | Via gerenciador de colunas | | Data Emissão | Data emissão do título a pagar.Via gerenciador de colunas | | Data Prevista de Pagamento | Data prevista de pagamento do título a pagar.Via gerenciador de colunas | | Data de Liquidação | Data da último pagamento do título a pagar. | Via gerenciador de colunas | | Estornado | Indicador que demonstra se o título foi estornado. | Via gerenciador de colunas |
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| Expandir |
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| title | d. Tributos do título a pagar |
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Através do botão  presente em cada título a pagar, será possível vincular tributos ao mesmo sempre mencionado mencionando um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro. A função também poderá ser usada para editar e remover informações de tributos do título a pagar. |
| Expandir |
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| title | e. Expansão do título a pagar |
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Apresenta informações adicionais do título a pagar além das que constam nas colunas. Informações do Título Apresenta os campos do título a pagar já presentes nas colunas e outros campos adicionais como portador e forma de pagamento. Tributos do Título a Pagar Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas: - DF-e: Documento fiscal eletrônico que deu origem ao tributo.
- Transação: Transação do movimento do título a pagar em que o tributo foi vinculado.
- Data Transação: Data de transação do movimento do título a pagar em que o tributo foi vinculado.
- Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun
- Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Origem: Módulo integrador.
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a pagar.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
- Valor do Tributo: Valor do tributo rateado no título a pagar.
- Origem: Módulo integrador.
- Opcionais (somente haverá valor se os módulos integradores os tiverem enviado)
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a pagar.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
Documentos Notas Fiscais do Título a Pagar Apresenta os documentos fiscais que deram origem aos tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas:  : Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada do módulo de Recebimento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data de Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
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Apresenta os títulos a receber com seus respectivos tributos oriundos de documentos fiscais eletrônicos.
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| Grupo | Filtro | Descrição |
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| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos títulos a receber que serão apresentados. | | Cliente | Definir os clientes dos títulos a receber que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a receber que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a receber. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a receber. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a receber. | | Data de Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a receber. | | Data de Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos títulos a receber. | | Data de Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a receber. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos fornecedores clientes dos títulos a receber. | | Origem | Inserir a origem (módulos integradores) inicial e final dos títulos a receber. | | Opções | Títulos com Saldo | Inserir se devem ser apresentados os títulos a receber com saldo ou sem saldo. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. | | Títulos Estornados | Inserir se devem ser apresentados os títulos a receber não estornados ou estornados. Não é possível apresentar ambos ao mesmo tempo. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | Image Modified | Acessa os tributos do títulos a receber. |
Padrão | | Cliente | Código e nome abreviado do cliente do título a receber. | Padrão | | Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela com os campos separados por |. | Padrão | | Data | de Vencimento | Data de vencimento do título a receber. | Padrão | | Moeda | Moeda do título a receber. | Padrão | | Valor Original | Valor original do título a receber. | Padrão | | Saldo | Valor saldo do título a receber. | Padrão | | CBS | Valor tributo CBS vinculado ao título a receber. | Padrão | | IBS UF | Valor tributo IBS UF vinculado ao título a receber. | Padrão | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun vinculado ao título a receber. | Padrão | | Tributos | Indicador que demonstra se o titulo a receber possui tributos vinculados. | Padrão | | Estabelecimento | Estabelecimento do título a receber. |
Via gerenciador de colunas | | Nome Abreviado | Nome abreviado do | fornecedor cliente do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | Espécie | Espécie do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | Série | Série do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | Parcela | Parcela do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | Num Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do | fornecedor cliente do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do | fornecedor cliente do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | Data | de Transação | Data de transação do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | Data Emissão | Data emissão do título a receber. | Via gerenciador de colunas | Data | Data Prevista de Pagamento | Data prevista de pagamento do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | Data | de Liquidação | Data da último pagamento do título a receber. | Via gerenciador de colunas | | Estornado | Indicador que demonstra se o título foi estornado. | Via gerenciador de colunas |
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| title | d. Tributos do título a receber |
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Através do botão presente em cada título a receber, será possível vincular tributos ao mesmo sempre mencionado mencionando um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro. A função também poderá ser usada para editar e remover informações de tributos do título a receber. |
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| title | e. Expansão do título a receber |
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Apresenta informações adicionais do título a receber além das que constam nas colunas. Informações do Título Apresenta os campos do título a receber já presentes nas colunas e outros campos adicionais como portador e forma de pagamento. Tributos do Título a receber Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao título a receber com as seguintes colunas: - DF-e: Documento fiscal eletrônico que deu origem ao tributo.
- Transação: Transação do movimento do título a receber em que o tributo foi vinculado.
- Data Transação: Data de transação do movimento do título a receber em que o tributo foi vinculado.
- Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun
- Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.
- Origem: Módulo integrador.
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a receber.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
- Valor do Tributo: Valor do tributo rateado no título a receber.
Notas Fiscais do Título a receber - .
- Origem: Módulo integrador.
- Opcionais (somente haverá valor se os módulos integradores os tiverem enviado)
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a receber.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
Documentos Fiscais do Título a receber Apresenta os Apresenta os documentos fiscais que deram origem aos tributos vinculados ao título a pagar receber com as seguintes colunas: - : Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.
- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada saída do módulo de RecebimentoFaturamento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data de Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | DF-e | Consiste na chave de acesso do DF-e ou outro código que o venha a substituir no contexto da reforma tributária. |
Padrão
| | Natureza | Natureza do documentos fiscal (Entrada, Saída ou Serviço). | | Data Emissão | Data de emissão do documento fiscal. | | Valor Total | Valor total com tributos do documento fiscal | | IBS UF | Valor tributo IBS UF do documento fiscal. | | IBS Mun | Valor tributo IBS Mun do documento fiscal. | | CBS | Valor tributo CBS do documento fiscal. | | Chave Acesso DF-e | Chave de acesso do DF-e. |
Via gerenciador de colunas | | Estabelecimento | Corresponde ao código do estabelecimento no financeiro do documento fiscal. | | Estabelecimento Externo | Corresponde ao código do estabelecimento no módulo de origem do documento fiscal. | | Série | Série do documento fiscal. | | Documento | Código usado nos módulos de origem do documento fiscal . | | DF-e Origem | Código DF-e relacionado ao documento fiscal que está sendo apresentado. Por exemplo, o código do DF-e de fornecimento relacionado ao código DF-e de uma nota de débito. | | Valor Total s/ Tributos | Valor total do documento fiscal subtraído dos tributos (IBS UF, IBS Mun e CBS). | | Origem | Módulo origem do documento fiscal. | | Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) da pessoa vinculada ao documento fiscal. Fornecedor para documentos de entrada e Cliente para notas de saída. | | ID Documento Fiscal | Identificador sequencial interno do documento fiscal. | | Data de Transação | Data de transação do documento fiscal. | | Crédito Presumido | Indicador se o documento fiscal possui algum item com crédito presumido. | | Informado Manualmente | Indicador se o documento fiscal foi informado manualmente ou se foi gerado a partir de integração externa. | | Data Atualização | Data em que o documento fiscal foi criado ou atualizado. | | Hora Atualização | Hora em que o documento fiscal foi criado ou atualizado. | | Usuário Atualização | Usuário que criou ou atualizou o documento fiscal. |
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| title | d. Tributos do título a receber |
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Através do botão Image Removed presente em cada título a receber, será possível vincular tributos ao mesmo sempre mencionado um documento fiscal que deverá ser previamente cadastrado na opção Documentos Fiscais do Painel Tributário Financeiro. A função também poderá ser usada para editar e remover informações de tributos do título a receber. |
| Ações do documento fiscal |
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Editar Permite editar as informações do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ser editados. Tributos Permite adicionar ou editar informações dos tributos do documento fiscal adicionado manualmente. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão ter seus tributos adicionados ou editados. Remover Remove o documento fiscal adicionado manualmente e seus tributos. Documento fiscais oriundos de integração externa não poderão removidos. |
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| title | e. Expansão do documento fiscal |
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Apresenta informações adicionais do documento fiscal |
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| title | e. Expansão do título a receber |
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Apresenta informações adicionais do título a receber além das que constam nas colunas. Informações do TítuloDocumento Fiscal Apresenta os campos do título a receber documento fiscal já presentes nas colunas e outros campos adicionais como portador e forma de pagamento. Tributos do Título a receberDocumento Fiscal Apresenta uma tabela com os tributos vinculados ao título a receber documento fiscal com as seguintes colunas: - Tributo: CBS, IBS UF ou IBS Mun.Origem: Módulo integrador.
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo rateada no título a receber.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
- Valor do Tributo: Valor do tributo rateado no título a receber.
Notas Fiscais do Título a receber - .
- Opcionais (somente haverá valor se os módulos integradores os tiverem enviado)
- Base de Cálculo: Base de Cálculo do tributo.
- Alíquota: Alíquota do Tributo.
Títulos do Documento Fiscal Apresenta os títulos a pagar ou a receber aos quais o documento fiscal foi vinculado Apresenta os documentos fiscais que deram origem aos tributos vinculados ao título a pagar com as seguintes colunas: - Image Removed: Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.
- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada do módulo de Recebimento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data de Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
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- Módulo: módulo do título vinculado ao documento fiscal. ACR (Contas a Receber) e APB (Contas a Pagar), por exemplo.
- Título: Título a pagar ou Título a receber vinculado ao documento fiscal. Apresentando os campos chave dos títulos a pagar ou a receber concatenados com separador |.
- Data Vencimento: Data de vencimento do título vinculado ao documento fiscal.
- Valor Original: Valor original do título vinculado ao documento fiscal.
- Valor Saldo: Valor saldo do título vinculado ao documento fiscal.
- IBS UF: Valor tributo IBS UF originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
- IBS Mun: Valor tributo IBS Mun originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
- CBS: Valor tributo CBS originado no documento fiscal que foi rateado ao título que está sendo apresentado.
Histórico do Documento Fiscal Apresenta as alterações realizadas no documento fiscal. |
06. Multa e Juros Recebidos
Apresenta os movimentos dos títulos a receber com multa ou juros recebidos para emissão de notas de débito no faturamento.
Os movimentos sempre serão apresentados no finalidade econômica do país Brasil (corrente) independentemente do indicador econômico do título de origem.
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| title | a. Ações relacionadas |
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| Ação | Descrição |
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| Atualizar | Atualizará os movimentos que estão sendo apresentados em tela. Útil para acompanhar mudanças de situação de processamento e situação DF-e, por exemplo. | | Gerar Nota de Débito | Agendará a execução da emissão das notas de débito no faturamento dos movimentos selecionados previamente na tela. A nota de débito será do tipo Multa e Juros e relacionada com o documento fiscal de origem vinculado ao título a receber do respectivo movimento. Será necessária permissão para emissão de notas de débito no Faturamento para o usuário. |
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| Grupo | Filtro | Descrição |
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| Filtros | Estabelecimento | Definir os estabelecimentos dos movimentos de multa e juros recebidos que serão apresentados. | | Cliente | Definir os clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados. | | Espécie | Definir as espécies dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros que serão apresentados. | | Faixas | Série | Inserir a série inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Título | Inserir o código do título inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Parcela | Inserir a parcela inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data Transação | Inserir a data de transação inicial e final dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data Emissão | Inserir a data de emissão inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Data Vencimento | Inserir a data de vencimento inicial e final dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | ID Federal | Inserir a identificação federal (CPF ou CNPJ) inicial e final dos clientes dos títulos a receber dos movimentos de multa e juros recebidos. | | Opções | Situação | Situação dos movimentos de multa e juros recebidos: - Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber.
- Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito".
- Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento.
- Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento.
- Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber.
- Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros.
- Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento.
- Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente.
- Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
| | Movimento Estornado | Sim: apresenta movimento de multa e juros recebidos estornados. Não: apresenta movimento de multa e juros recebidos NÃO estornados. Ambos: apresenta tanto movimentos de multa e juros recebidos estornados ou NÃO estornados. |
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| Campo | Descrição | Disponibilidade | | Cliente | Código e nome abreviado do cliente do título a receber. |
Padrão | | Título | Estabelecimento, espécie, série, título, parcela com os campos separados por |. | | Data Transação | Data de transação do movimento de multa e juros recebidos | | Multa | Valor da multa na moeda da finalidade econômica do Brasil (Corrente) | | Juros | Valor dos juros na moeda da finalidade econômica do Brasil (Corrente) | | CBS | Valor CBS da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. | | IBS UF | Valor IBS UF da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. | | IBS Mun | Valor IBS Mun da nota de débito gerada para o movimento de multa e juros. Somente haverá valor para movimentos com situação Calculada. | | Situação | Situação de processamento do movimento de multa e juros recebidos. - Pendente: situação inicial do movimento de multa e juros recebidos, criado automaticamente na liquidação de um título a receber.
- Agendada: movimento de multa e juros recebidos selecionado e acionada ação "Gerar Nota de Débito".
- Solicitada: início da execução da geração da nota de débito no módulo de Contas a Receber e integração com o módulo de Faturamento.
- Em Processamento: nota de débito sendo processada no módulo de Faturamento.
- Calculada: nota de débito gerada e calculada no faturamento com tributos integrados no contas a receber.
- Não Gerada: não foi possível gerar nota de débito. Erros serão apresentados na coluna de erros.
- Cancelada: nota de débito cancelada no faturamento. Será possível emitir nova nota de débito para o movimento.
- Carga: movimentos de liquidação gerados através do programa prgfin/acr/acr594aa.r. Equivale à situação Pendente dos movimentos gerados automaticamente.
- Manual: movimento de multa e juros recebidos que não é possível Gerar Nota de Débito automaticamente. Equivale a liquidações de títulos renegociados com potencial de possuírem mais de um documento fiscal de origem.
| | Situação DF-e | Situação de autorização da nota de débito. Será integrada de acordo com a autorização da mesma a partir do módulo de Faturamento. | | Estorno | Indica que o movimento de liquidação do título a receber com multa e juros foi estornado. | | Erro | Apresenta mensagens de erro da geração da nota de débito de multa e juros | | ID | Identificador numérico único do movimento de multa e juros recebidos. |
Via gerenciador de colunas | | Estabelecimento | Estabelecimento e nome abreviado do movimento de multa e juros recebidos. | | Cod Estab | Código do estabelecimento do movimento de multa e juros recebidos. | | Transação | Transação (Liquidação, Liquidação Encto Contas) do movimento de multa e juros recebidos. | | Código do Cliente | Código do cliente do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Espécie | Espécie do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Série | Série do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Código do Título | Código (Título/Documento) do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Parcela | Parcela do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Data de Emissão | Data de emissão do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Data de Vencimento | Data de vencimento do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Data Atualização | Data em que o movimento de multa e juros recebidos foi criado ou atualizado. | | Hora Atualização | Hora em que o movimento de multa e juros recebidos foi criado ou atualizado. | | Usuário Atualização | Usuário que criou ou atualizou o movimento de multa e juros recebidos. | | ID Federal | ID Federal (CNPJ ou CPF) do cliente do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Número da Pessoa | Número de pessoa jurídica ou física do cliente do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Pessoa | Número e nome da pessoa física ou jurídica do cliente do título a receber do movimento de multa e juros recebidos. | | Pedido Execução | Número do pedido de execução RPW vinculado ao movimento de multa e juros recebidos. Gravado quando é agendada Geração de Nota de Débito para o mesmo. |
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| title | d. Ações do movimento de multa e juros recebidos |
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Ajustar Situação Deve ser usado para movimentos de multa e juros recebidos que ficaram com situação que impede geração de nota de débito por algum erro não tratado na execução RPW. Por exemplo, movimento ficou com situação Agendada e ocorreu erro técnico no servidor RPW e o pedido foi finalizado com erro. Esta ação retornará a situação do movimento para a situação anterior à geração da nota de débito (Pendente, por exemplo). Gerar ND Agenda a geração da nota de débito para o movimento de multa e juros recebidos de forma individual. Observação Permite informar alguma observação de controle por conta do usuário ao movimento de multa e juros recebidos. Poderá ser consultada na expansão do movimento. |
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| title | e. Expansão do movimento de multa e juros recebidos |
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Apresenta informações adicionais do movimento de multa e juros recebidos além das que constam nas colunas. Detalhar Movimento Apresenta os campos do movimento de multa e juros recebidos já presentes nas colunas, além de campos adicionais. Documentos Fiscais Apresenta os documentos fiscais vinculados ao movimento de multa e juros recebidos. Serão apresentados os documentos fiscais de origem do título a receber (oriundos da integração) e as notas de débito geradas quando o movimento possuir a situação Calculada. - Image Added: Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal e seus tributos.
- Estabelecimento Ext: Estabelecimento externo do documento fiscal. Por exemplo, estabelecimento do documento de entrada do módulo de Recebimento.
- Série: Série do documento fiscal.
- Documento: Código do documento fiscal.
- Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
- Valor Total: Valor total do documento fiscal.
Notas de Débito Apresenta as notas de débito vinculadas ao movimento de multa e juros recebidos com as seguintes colunas: - Image Added: Abre uma janela com informações adicionais do documento fiscal (nota de débito) e seus tributos.
- DF-e: chave da nota de débito gerada. Quando a situação do movimento estiver diferente de Calculada não estará preenchido.
- DF-e Origem: chave do documento fiscal de origem do título a receber do movimento de multa e juros recebidos que foi ou será base para emissão da nota de débito.
- Situação: Mesmas situações do movimento de multa e juros recebidas descritas acima.
- Situação DF-e: Situação de autorização ou não autorização do documento fiscal junto ao fisco.
- Multa: Valor da multa que foi ou será base para emissão da nota de débito.
- Juros: Valor dos juros que foi ou será base para emissão da nota de débito.
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07. TABELAS UTILIZADAS
- tit_ap
- tit_ap_trib
- ext_tit_ap
- tit_acr
- tit_acr_trib
- movto_ndnc_acr
- movto_ndnc_acr_dfe
- ext_tit_acr
- financ_docto_fisc
- financ_docto_fisc_trib
