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01. VISÃO GERAL

Esta documentação visa descrever o padrão de gravação para dos movimentos de títulos de pagamento antecipado (PA) e o tratamento destes quanto a retenções dos impostos.

...

005Gerar movimentação PA CNAB via Baixa Automática (FINA090/FINA091)
Deck of Cards
idCenarios
effectTypefade
Card
id000
labelTítulo PA com movimento direto
Deck of Cards
id0001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
NãoSim






Card
id13
labelExclusão do PA
effectTypefade






Card
id001
labelTítulo PA com cheque informado na emissão
Deck of Cards
id0001
Card
defaulttrue
id0003
labelCheque liberado automaticamente (MV_LIBCHEQ = S)
effectTypefade
Deck of Cards
id00031
Card
defaulttrue
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
SimSimNão






Card
id12
labelCancelamento do cheque
effectTypefade


Após o cancelamento do cheque teremos:



Card
id13
labelExclusão do PA
effectTypefade


Após a exclusão do PA teremos:





Card
id0004
labelCheque com controle de liberação (MV_LIBCHEQ = N)
effectTypefade
Deck of Cards
id00031
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
SimSimNão
Card
id12
labelLiberação do cheque
effectTypefade

Image Added


Conferindo a gravação:

Image AddedApós o cancelamento do cheque teremos:




Card
id13
labelCancelamento do cheque
effectTypefade

Após o cancelamento do cheque teremos:

Image Added

Card
id14
labelExclusão do PA
effectTypefade

Após a exclusão do PA teremos:

Image Added

Card
id002
labelTítulo PA com cheque gerado após a inclusão
Deck of Cards
id0001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
SimSimNão


Image Added


Image Added

Card
id1213
labelGeração do ChequeExclusão do PA sem ter gerado o cheque
effectTypefade

Após a geração do cheque via Geração de Cheques (FINA190)exclusão do PA teremos:

Image Added




Card
id004
labelTítulo PA sem cheque e sem cheque (PA CNAB)
effectTypefade
Deck of Cards
id0001
Card
id1211
labelCancelamento do chequeInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
SimNão

Image Added

Image AddedApós o cancelamento do cheque teremos:



Card
id13
labelExclusão do PA
effectTypefade

Após a exclusão do PA teremos:

Image Added

Card
Título PA sem cheque e sem cheque (PA CNAB)
id004label005
labelGerar movimentação de PA CNAB via Baixa Automática (FINA090/FINA091)
effectTypefade

IMPORTANTE!


  • Ao se processar a baixa automática, teremos:
    • PA's sem movimentação bancária gerada, terão seu movimento gerado (débito na conta bancária), porém o saldo do título não é alterado.

    • PA's com movimentação bancária gerada, terão movimento bancário de crédito e sofrerão baixa do seu saldo.

    • Nos casos em que seja gerado cheque para a baixa automática de títulos, os valores de PA's não irão compor o valor do cheque e seu movimentos serão gerados de forma direta. 
      Para maiores detalhes sobre a baixa de PA acesse o link abaixo:
      Quais as situações onde um PA pode ser baixado?

    • Caso deseje que seus PA's realmente estejam relacionados a um cheque, utiliza a rotina Geração de cheques (FINA190).


Geração do Cheque

Após o cancelamento do cheque teremos:

13
Deck of Cards
id0001
Sim
Card
defaulttrue
id000010
labelMotivo de Baixa Débito CC
effectTypefade
Deck of Cards
id001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
Sim
NãoNão

Image Added

Conferindo as gravações:

Image Added

Card
id12
label
Gerando a movimentação do PA via Baixa Automática
effectTypefade

Após a geração do cheque via Geração de Cheques (FINA190)

Card
id12
labelCancelamento do cheque
effectTypefade

Utilizando o processo de baixa automática para geração do movimento bancário do PA
Image Added

Image Added

Após a confirmação teremos:
Image Added


Image Added

Note que o PA continua com saldo.

Conferindo a gravação da movimentação bancária do PA:

Image Added


Card
id12
Card
id
labelExclusão do PA
effectTypefade

Após a exclusão do PA

teremos

, temos:

Image Added


Card
id
000011
label
Motivo de
0001Geração do Cheque13
Baixa Normal
effectTypefade
Deck of Cards
id
Sim
001
Card
id11
labelInclusão
effectTypefade
Gera cheque para adiantamentoGera movimento bancário sem cheque
Sim
NãoNão

Image Added

Conferindo as gravações

Image Added


Card
id12
label
Gerando a movimentação do PA via Baixa Automática
effectTypefade

Após a geração do cheque via Geração de Cheques (FINA190)

Card
id12
labelCancelamento do cheque
effectTypefade

Utilizando o processo de baixa automática para geração do movimento bancário do PA
Image Added

Image Added

Após a confirmação teremos:
Image Added


Image Added

Card documentos
InformacaoNote que o PA continua com saldo.
TituloIMPORTANTE!


Conferindo a gravação da movimentação bancária do PA:

Image Added

Card documentos
InformacaoNote que não houve geração de cheque para o PA.
TituloIMPORTANTE!

Após o cancelamento do cheque teremos:

Card
id
12
labelExclusão do PA
effectTypefade

Após a exclusão do PA

teremos

, temos:

Image Added












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...