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Controle de Caixa

Com o crescimento, desenvolvimento, sofisticação do modelo de gestão e com sua inserção em ambientes mais competitivos, é natural que o Operador de Caixa das organizações acompanhe esta evolução de uma forma mais dinâmica.

Todas informações relacionadas ao Operador de Caixa podem ser visualizadas neste portal. Desta forma, é possível verificar, sempre que necessário, estas informações.

As informações apresentadas nesse portal são divididas em:

Consulta Resumos de Caixa – permite ao usuário visualizar os totais de saldos do caixa por espécie de pagamento, o usuário pode:

• Identificar as espécies de pagamento;
• Saldos de Abertura por espécie de pagamento;
• Valores de Entradas e Saídas por espécie de pagamento;
• Detalhar e Movimentar os resumos de caixa;
• Realizar o controle dos valores de caixa, receber valores em cheque, cartão ou dinheiro, poderá receber adiantamentos do cliente e realizar diversas outras operações como transferências, e até mesmo efetuar pequenos pagamentos.

A rotina do Controle de Caixa foi desenvolvida dentro do módulo de Contas a Receber e é composta por alguns cadastros e parametrizações, tais como:

• Parâmetros do Controle de Caixa
• Cadastro de Caixa Financeiro
• Cadastro de Permissão Caixa
• Cadastro de Regra de Pagamento Caixa

Bem como, das duas rotinas principais que serão utilizadas pelo operador do caixa:

• Controle de Caixa (no menu Tarefas)
• Consulta Movimento de Caixa

Observação Importante: Esta rotina foi desenvolvida para ser utilizada integrada com alguma solução externa que integra Notas Fiscais para o ERP (exemplo: aplicações de saúde) através de mensagens XML, seguindo este fluxo:

• Essa aplicação irá enviar via XML para o Controle de Caixa a lista de pagamentos pendentes que serão efetuados no Caixa posteriormente
• Uma vez efetuado o pagamento o Caixa irá devolver, também via XML, o número do processo gerado
• A aplicação vai incluir esse número de processo no XML da Nota Fiscal
• No momento da integração da Nota Fiscal o sistema vai identificar que existe um pagamento registrado no Caixa para aquela Nota Fiscal e fazer as atualizações correspondentes, que são:
  • Títulos pagos com cartão entrarão pelo nosso módulo de Cobranças Especiais
  • Títulos pagos com cheque serão liquidados com nossa rotina de cheques, gerando um título de cheque relacionado
  • Títulos pagos com dinheiro já serão liquidados

Ou seja, as informações registradas no Controle de Caixa, somente refletem no Caixa e Bancos e no Contas a Receber quando ocorre a integração da Nota Fiscal informando um número de processo do Caixa. Até este momento as informações ficam represadas no Controle de Caixa.

Fluxo das integrações:

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