Histórico da Página
Parametrização de valores de integração
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | TOTVS Gestão Educacional | ||||
Módulo: | TOTVS Educacional | ||||
Rotina: |
| ||||
Cadastros Iniciais: | Valor de integração financeira | ||||
Parâmetro(s): | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional | Fin - Vlrs. Opcionais / Integração | ||||
Ponto de Entrada: | N/A | ||||
Tickets relacionados | N/A | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DEDUINTEGRACOES-1069, DEDUINTEGRACOES-1070 | ||||
País(es): | Todos | ||||
Banco(s) de Dados: | N/A | ||||
Tabelas Utilizadas: | SPARAM | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | N/A. |
Descrição
Com o objetivo de flexibilizar a integração entre os módulos Educacional e Financeiro foi implementado o cadastro de valores de integração financeira e a parametrização desses valores, através dos parâmetros Educacionais, retirando a limitação que existia na utilização de valores opcionais.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Configuração no |
TOTVS Educacional Em todo ponto do parametrizador onde era possível a parametrização de um valor opcional, foi criada uma opção para a parametrização de um valor de integração. Para uma maior usabilidade e compreensão esses parâmetros foram agrupados em: Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Fin - Vlrs. Opcionais / Integração 1/3 , |
Na etapa Fin - Vlrs. Opcionais / Integração 1/3 foram disponibilizados os campos "Pagamento a maior (Integração)" e "Pagamento a menor (Integração)" referente ao valores opcionais / integração do TOTVS Gestão Financeira.
Na etapa Fin - Vlrs. Opcionais / Integração 2/3 foram disponibilizados os campos "Valor integração de acréscimo" e "Valor integração de desconto" referente aos valores opcionais/integração utilizados em cobranças retroativas.
|
Nas opções referentes aos parâmetros de valores de integração serão listados os registros previamente inseridos no cadastro de "Valores de integração financeira" e com base na característica do campo.
Todos os parâmetros de valor de integração listarão apenas os valores do módulo TOTVS Educacional, a exceção é o parâmetro "Bolsas condicionais (Integração)". Ele listará os valores dos módulos TOTVS Educacional e se a opção "Mantém fórmula default para valor opcional / integração de bolsas condicionais" estiver selecionada listará apenas os valores do módulo TOTVS Gestão Financeiro, já que somente valores desse módulo podem ser associados a fórmulas.
Assim como já acontecia com os valores opcionais, os parâmetros de valores de integração serão bloqueados para alteração assim que alguma funcionalidade utilize esse parâmetro. Por exemplo, os parâmetros de valores de integração referente a bolsa serão bloqueados para alteração assim que existir um lançamento utilizando bolsa após a parametrização desses campos. Os parâmetros de valores de integração referente a integração financeira e cobrança retroativa serão bloqueados assim que existir movimentação de conta corrente, baseado no tipo, após a parametrização dos campos.
| Informações |
|---|
Para uma base de dados na qual o parâmetro “Utilizar bolsas condicionais” esteja desmarcado e já tenha bolsas geradas, será possível passar a utilizar bolsa condicionais utilizando controle do valor através do valor de integração. Depois que já for gerado um lançamento com bolsa condicionais não será possível modificar esta parametrização. |
Geração / Regeração de Lançamento
A geração de lançamentos Financeiros pelo Educacional foi evoluída para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do Educacional. Informações de valores do Educacional que são controladas através dos campos de valores opcionais do TOTVS Gestão Financeira, tais como:
Bolsa condicional, bolsa incondicional, pagamento a maior, pagamento a menor, acréscimo de cobrança retroativa para débito (conta corrente), desconto de cobrança retroativa para crédito (conta corrente).
A partir de agora estes valores poderão ser controlados através dos valores de integração.
Como vai funcionar?
- Clientes que já utilizam valor opcional:
Para estes clientes será possível parametrizar qualquer uma das informações acima para utilizar um valor de integração cadastrado no Educacional, seguindo a seguinte regra:
- Depois de parametrizado, todo o lançamento incluído pelo Educacional a partir da data da parametrização passa a controlar o valor no campo do valor de integração parametrizado.
- Para lançamentos que já foram gerados e necessitam de ser regerados o sistema vai considerar a data de parametrização do valor de integração para saber ser vai utilizar o valor opcional ou não, por exemplo:
→ Lançamento 1 gerado com data de criação no dia 10/03/2017 utilizando valor opcional.
→ Dia 01/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar no campo “Bolsa incondicional” o valor de integração X.
→ Se for preciso regerar o lançamento 1 o sistema não vai utilizar o valor de integração parametrizado e sim o valor opcional utilizado antes da mudança da parametrização.
- Não será obrigatório fazer com que todos os campos utilizem valor de integração, ou seja, a migração poderá ser aos poucos.
- Uma vez que tenha lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização.
- Clientes que irão implantar o sistema:
Para estes clientes será possível realizar a parametrização do sistema utilizando apenas valor de integração cadastrado no Educacional. Lembrando que se já existir lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização.
Após a geração dos lançamentos utilizando valor de integração, os valores poderão ser consultados no lançamento gerado e irão refletir no cálculo do valor líquido do lançamento, veja:
Ao clicar no ícone "Exibir cálculo do valor liquido" no lançamento.
Observação:
Se o sistema estiver parametrizado para utilizar o valor de integração para pagamento a maior ou menor, sempre ao gera o lançamento o sistema adicionará no valor de integração do lançamento um valor para pagamento a maior e menor com valor igual a zero. Isto é necessário pois na baixa do lançamento este valor poderá ser editado.
2/3,
|
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
A geração de lançamentos Financeiros pelo |
Cancelamento de Lançamento
O cancelamento de lançamento proveniente do Educacional manteve o seu comportamento atual mesmo com a evolução para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do Educacional. O cancelamento de lançamento sempre voltará com os registros de aproveitamento para a conta corrente do aluno.
Baixa de Lançamento
A baixa dos lançamentos financeiros provenientes do TOTVSEducacional foi evoluída para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do |
Educacional. Informações |
de valores do Educacional que são |
controladas através dos campos de valores |
opcionais do TOTVS Gestão Financeira, tais como: Bolsa condicional, bolsa incondicional, pagamento a maior, pagamento a menor |
, acréscimo de cobrança retroativa para débito (conta corrente), desconto de cobrança retroativa para crédito (conta corrente). A partir de agora estes valores poderão ser |
controlados através dos valores de integração. Como vai funcionar?
Para estes clientes |
será possível parametrizar qualquer uma das informações acima para utilizar um valor de integração cadastrado no Educacional, seguindo a seguinte regra: - Depois de parametrizado, todo o lançamento incluído pelo Educacional |
a partir da data da parametrização passa a |
controlar o valor no campo do valor de integração parametrizado. |
- Para |
lançamentos que já foram gerados |
e necessitam de ser regerados o sistema vai considerar a data de parametrização do valor de integração para saber ser vai utilizar o valor opcional ou não, por exemplo: |
Exemplo 1:
→ Lançamento 1 gerado com data de criação no dia 10/03/2017 utilizando valor opcional. |
→ Dia 01/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar |
no campo “Bolsa incondicional” o valor de integração X. |
→ Se for preciso regerar o lançamento 1 o sistema não vai utilizar o valor de integração parametrizado |
e sim o valor opcional utilizado antes da mudança da parametrização. - Não será obrigatório fazer com que todos os campos utilizem valor de integração, ou seja, a migração poderá ser aos poucos. - Uma vez que tenha lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização.
Para estes clientes será possível realizar a parametrização do sistema utilizando apenas valor de integração cadastrado no Educacional. Lembrando que se já existir lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização. Após a geração dos lançamentos utilizando valor de integração, os valores poderão ser consultados no lançamento gerado e irão refletir no cálculo do valor líquido do lançamento, veja:
Ao clicar no ícone "Exibir cálculo do valor liquido" no lançamento.
Observação: Se o sistema estiver parametrizado para utilizar o valor de integração para pagamento a maior ou menor, sempre ao gera o lançamento o sistema adicionará no valor de integração do lançamento um valor para pagamento a maior e menor com valor igual a zero. Isto é necessário pois na baixa do lançamento este valor poderá ser editado. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
O cancelamento de lançamento proveniente do Educacional manteve o seu comportamento atual mesmo com a evolução para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do Educacional. O cancelamento de lançamento sempre voltará com os registros de aproveitamento para a conta corrente do aluno. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
A baixa dos lançamentos financeiros provenientes do TOTVS Educacional foi evoluída para contemplar o novo |
Exemplo 2:
→ Lançamento 2 gerado com data de criação no dia 05/04/2017 utilizando valor opcional para "Pagamento a menor" e valor de integração para "Pagamento a maior".
→ Dia 01/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar o campo "Pagamento a maior" no valor de integração X.
→ Dia 06/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar o campo "Pagamento a menor" no valor de integração Y.
→ Na baixa do lançamento 2 o sistema não vai utilizar o valor de integração parametrizado para efetuar a baixa do valor "Pagamento a menor", e sim o valor opcional utilizado antes da parametrização. E no valor "Pagamento a maior", o sistema irá efetuar a baixa usando o valor de integração parametrizado para o "Pagamento a maior".
Não será obrigatório fazer com que todos os valores sejam baixados pelo valor de integração, ou seja, a migração poderá ser aos poucos juntamente com a geração / regeração de lançamento.
Vale ressaltar que após lançamentos serem gerados com utilização de valor de integração não será possível modificar a parametrização, e seus valores serão baixados pelo valor de integração parametrizado.
- Clientes que irão implantar o sistema:
Para estes clientes a baixa do lançamento financeiro irá respeitar a parametrização presente nos parâmetros "Educacional | Integração | Financeiro | Fin - Vlrs Opcionais / Integração". Lembrando que se já existir lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização.
Na baixa dos lançamentos utilizando valor de integração, os valores poderão ser consultados na etapa de "Edição do Lançamento" na aba "Saldo dos Valores de Integração" e irão refletir no cálculo do valor líquido na baixa lançamento, veja:
Ao clicar no ícone "Exibir cálculo do valor liquido" no lançamento.
Cancelamento de Baixa de Lançamento
O cancelamento de baixa de lançamento proveniente do Educacional manteve o seu comportamento atual mesmo com a evolução para contemplar o novorecurso de valor de integração disponível nas parametrizações do TOTVS Educacional. |
Aproveitamento de Conta Corrente
O aproveitamento de valores em conta corrente do aluno manteve o seu comportamento atual mesmo com a evolução para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do Educacional.
Inclusão / Exclusão de Bolsa Retroativa
Ao incluir ou excluir uma bolsa retroativa o sistema altera o lançamento financeiro, incluíndo o valor da respectiva bolsa no campo opcional parametrizado para armazenar o valor (bolsa condicional e incondicional), se o lançamento estiver baixado o valor recebido da bolsa também é lançado no campo pagamento a menor ou a maior (dependendo da operação inclusão ou exclusão) e dependendo da parametrização este valor vai ser transportado para a conta corrente do aluno.
Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar valor de integração em alguns dos campos opcionais (bolsa condicional, bolsa incondicional, pagamento menor ou maior, desconta ou acrescenta conta corrente) o que muda é que ao invés do valor ser controlado no campo opcional ele vai ser controlado no campo correspondente ao valor de integração parametrizado no Educacional.
Retorno Bancário
Evolução realizada no processo de Retorno Bancário, realizado no TOTVS Gestão Financeira, que passa a disponibilizar a opção ‘Vr Integração – Educacional’ nos respectivos lookups para registrar diferenças a maior ou diferenças a menor, para os casos em que o sistema TOTVS Educacional esteja configurado para utilizar Valores de Integração.
Assim, estando o Educacional parametrizado para utilizar Valores de Integração, se ao executar o Retorno Bancário for escolhida a opção ‘Vr Integração – Educacional’ para registrar as diferenças, o sistema irá proceder da seguinte forma:
- Se o retorno se referir a um lançamento que utiliza Valores de Integração (lançamento gerado pelo Educacional em data posterior à data de parametrização do sistema para utilizar valores de integração) as diferenças serão lançadas nos respectivos Valores de Integração parametrizados na base do Educacional para registrar pagamentos efetuados a maior e a menor e, neste caso, utilizando estes campos, a conta corrente dos alunos serão automaticamente atualizadas com os respectivos valores, gerando débitos ou créditos.
- Se o retorno se referir a um lançamento que utiliza Valores Opcionais (lançamento gerado pelo Educacional em data anterior à data de parametrização da base para utilizar valores de integração) as diferenças a maior ou a menor para estes lançamentos serão tratadas conforme o default definido na parametrização do TOTVS Gestão Financeira referente à Cobrança Eletrônica (parâmetros do Fluxus - 02.02.04.01 - Cobrança Eletrônica) que poderá conter a indicação de Valores Opcionais específicos para onde a diferença deverá ser lançada ou a indicação para Não baixar caso encontre diferenças. Assim, se houver diferenças a maior ou a menor e a parametrização default estiver direcionando para campos de Valores Opcionais, mesmo que na execução do processo de Retorno Bancário a opção ‘Vr Integração – Educacional’ seja escolhida, estes lançamentos serão devidamente baixados e as diferenças serão lançadas nos respectivos campos de Valores Opcionais indicados no default do Fluxus (02.02.04.01 - Cobrança Eletrônica), podendo ainda os mesmos valores atualizar a Conta Corrente dos alunos caso os Valores Opcionais indicados no default estejam devidamente configurados no Educacional para esta ação.
Mas, estando o Educacional parametrizado para utilizar Valores de Integração, se ao executar o Retorno Bancário forem escolhidas opções com campos de Valores Opcionais para registrar as diferenças, o sistema irá proceder da seguinte forma:
- Se o retorno se referir a um lançamento que utiliza Valores de Integração (lançamento gerado pelo Educacional em data posterior à data de parametrização do sistema para utilizar valores de integração) as diferenças serão lançadas nos respectivos Valores Opcionais obedecendo as opções selecionadas na execução do processo, como consequência, porém, a Conta Corrente do aluno não será atualiza com o valor das diferenças, uma vez que este lançamento já está utilizando Valores de Integração.
- Se o retorno se referir a um lançamento que utiliza Valores Opcionais (lançamento gerado pelo Educacional em data anterior à data de parametrização da base para utilizar valores de integração) as diferenças a maior ou a menor para estes lançamentos serão lançadas nos respectivos Valores Opcionais selecionados na execução do processo e, neste caso, a Conta Corrente dos alunos poderá ser atualizada caso estes campos de valores opcionais tenham sido devidamente configurados no Educacional para esta ação.Informações dos valores do Educacional que são afetados pela baixa de lançamento no TOTVS Gestão Financeira controlados através dos campos de valores opcionais, são: Bolsa condicional, bolsa incondicional, pagamento a maior, pagamento a menor. A partir de agora estes valores poderão ser baixados através dos valores de integração. Como vai funcionar?
Para estes clientes a baixa do lançamento financeiro irá respeitar a parametrização presente nos parâmetros "Educacional | Integração | Financeiro | Fin - Vlrs Opcionais / Integração", seguindo a seguinte regra: - Depois de parametrização, toda baixa de lançamento do Educacional no TOTVS Gestão Financeira a partir da data da parametrização passa a efetuar a baixa do valor no campo do valor de integração parametrizado. - Para as baixas dos lançamentos que já foram gerados antes da parametrização, continuaram a efetuar a baixa do valor no campo valor opcional configurado antes da data da parametrização, por exemplo: Exemplo 1: → Lançamento 1 gerado com data de criação no dia 10/03/2017 utilizando valor opcional. → Dia 01/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar o campo "Pagamento a maior" no valor de integração X. → Na baixa do lançamento 1 o sistema não vai utilizar o valor de integração parametrizado para efetuar a baixa do valor, e sim o valor opcional utilizado antes da mudança da parametrização. Exemplo 2: → Lançamento 2 gerado com data de criação no dia 05/04/2017 utilizando valor opcional para "Pagamento a menor" e valor de integração para "Pagamento a maior". → Dia 01/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar o campo "Pagamento a maior" no valor de integração X. → Dia 06/04/2017 o sistema foi parametrizado para utilizar o campo "Pagamento a menor" no valor de integração Y. → Na baixa do lançamento 2 o sistema não vai utilizar o valor de integração parametrizado para efetuar a baixa do valor "Pagamento a menor", e sim o valor opcional utilizado antes da parametrização. E no valor "Pagamento a maior", o sistema irá efetuar a baixa usando o valor de integração parametrizado para o "Pagamento a maior". Não será obrigatório fazer com que todos os valores sejam baixados pelo valor de integração, ou seja, a migração poderá ser aos poucos juntamente com a geração / regeração de lançamento. Vale ressaltar que após lançamentos serem gerados com utilização de valor de integração não será possível modificar a parametrização, e seus valores serão baixados pelo valor de integração parametrizado.
Para estes clientes a baixa do lançamento financeiro irá respeitar a parametrização presente nos parâmetros "Educacional | Integração | Financeiro | Fin - Vlrs Opcionais / Integração". Lembrando que se já existir lançamentos gerados utilizado o valor de integração não será possível modificar a parametrização. Na baixa dos lançamentos utilizando valor de integração, os valores poderão ser consultados na etapa de "Edição do Lançamento" na aba "Saldo dos Valores de Integração" e irão refletir no cálculo do valor líquido na baixa lançamento, veja:
Ao clicar no ícone "Exibir cálculo do valor liquido" no lançamento.
|
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
O cancelamento de baixa de lançamento proveniente do Educacional manteve o seu comportamento atual mesmo com a evolução para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do Educacional. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
O aproveitamento de valores em conta corrente do aluno manteve o seu comportamento atual mesmo com a evolução para contemplar o novo recurso de valor de integração disponível nas parametrizações do Educacional. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Ao incluir ou excluir uma bolsa retroativa o sistema altera o lançamento financeiro, incluindo o valor da respectiva bolsa no campo opcional parametrizado para armazenar o valor (bolsa condicional e incondicional), se o lançamento estiver baixado o valor recebido da bolsa também é lançado no campo pagamento a menor ou a maior (dependendo da operação inclusão ou exclusão) e dependendo da parametrização este valor vai ser transportado para a conta corrente do aluno. Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar valor de integração em alguns dos campos opcionais (bolsa condicional, bolsa incondicional, pagamento menor ou maior, desconta ou acrescenta conta corrente) o que muda é que ao invés do valor ser controlado no campo opcional ele vai ser controlado no campo correspondente ao valor de integração parametrizado no Educacional. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Foi realizada uma evolução no processo de Retorno Bancário, que passa a reconhecer a configuração de Valores de Integração para Pagamentos a Maior e/ou Pagamentos a Menor, caso o lançamento tenha sido criado pelo Educacional. Se o retorno se referir a um lançamento do Educacional que utiliza Valores Opcionais (lançamento gerado pelo Educacional em data anterior à data de parametrização da base para utilizar valores de integração) as diferenças a maior ou a menor serão tratadas conforme o default definido na parametrização do TOTVS Gestão Financeira referente à Cobrança Eletrônica (parâmetros do Fluxus - 02.02.04.01 - Cobrança Eletrônica), que poderá conter a indicação de valores opcionais específicos para onde a diferença deverá ser lançada, ou a indicação de Não Baixar caso encontre diferenças. Se o retorno se referir a um lançamento do Educacional que utiliza Valores de Integração (lançamento gerado pelo Educacional em data posterior à data de parametrização do sistema para utilizar valores de integração) as diferenças serão lançadas nos respectivos Valores de Integração parametrizados na base do Educacional para registrar pagamentos efetuados a maior e a menor, e neste caso, a conta corrente dos alunos serão automaticamente atualizados com os respectivos valores, gerando débitos ou créditos. Qualquer que seja o caso, se ao executar o Retorno Bancário seja indicada a opção "Não Baixar" em caso de Pagamento a Maior e/ou Pagamento a Menor, o comportamento do sistema NÃO executará a baixa, registrando em log a situação para atuação do operador. |
Informações complementares:
Ajuste de Pagamento a Maior e a Menor em Valor de Integração do Educacional
HOW TO
1) Valores de Integração - Cadastro e Parametrização
Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=FOIRwRpBNpk&feature=youtu.be
2) Valores de Integração - Geração de Lançamento
Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=8_jnzQ5WpsQ
3) Valores de Integração - Baixa de Lançamento
Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=z-FIjAtRARc&feature=youtu.be
4) Valores de Integração - Aproveitamento de conta corrente
Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=sQ0gIsK0HeQ&feature=youtu.be
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas