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| Produto: | |
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| Módulo: | Financeiro |
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| Função: | FCRFP188 - Processo de Conciliação do PIX |
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| País: | Brasil |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIS-12158 e , DVAFIS-12169 e DVAFIS-12509
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Elaborar a conciliação do PIX, para baixar faturas, validar taxas, validar dados e contabilizar.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuração, Consulta, Conciliação, Liquidação |
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| ids | passo1,passo2,passo 3passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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|  Image Added
Imagem 1 -  Image Added
Imagem 2 - |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Preenchimento do Filtro: - Preencher com a empresa e o intervalo da data de movimento, em seguida, teclar F4 ou pressionar o ícone de lupa;
- O intervalo de data de movimento não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar o dia anterior;
- O status do PIX não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todos os status;
- A situação da conciliação, não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todas as situações.
Dados da Conciliação: - Empresa: número da empresa da transação;
- Transaction Id: código de identificação do PIX;
- Data movimento: data da transação;
- Data liquidação: data da liquidação da transação;
- Valor transação: valor da transação;
- Valor taxa: valor da taxa da transação;
- Valor líquido: valor da transação menos o valor da taxa da transação;
- Operação: operação do PIX (Venda, Cancelamento, Transferência e Chargeback)
- Status do PIX: status do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
- Situação: situação da transação (Não conciliado, Conciliado, Baixado ou Divergente).
Dados da Liquidação: - Empresa: número da empresa da liquidação da transação;
- Data: data da liquidação da transação;
- Número: número da liquidação da transação.
Dados da fatura: - Empresa: número da empresa da fatura do PIX;
- Cliente: cliente da fatura;
- Fatura: número da fatura;
- Parcela: número da parcela da fatura.
Detalhe da carteira digital: - Processor Id: código de identificação do processo do Pix;
- Status: status do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
- Processo: processo utilizado no sistema que gerou o PIX.
Imagem 00101 - Componente de conciliação do PIX retornando os dados da API. | | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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referencia | passo2
No componente FCRFP188 através do botão Verificar taxa será possível visualizar as taxas registradas no sistema e cobradas diretamente pelo banco para o documento PIX, sendo possível assim validar quais faturas porventura não bateram os valores das taxas, quando na API a taxa cobrada pelo banco estiver diferente da taxa registrada no sistema: 
Imagem 02 - Verificação das taxas do sistema e da API cobradas para a fatura com o tipo de documento PIX. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| INFORMAÇÕES INSERIDAS PARA REGISTRO APENAS ALTERAR DEIXANDO-AS CORRETAS Caso utilizado o TPD (Totvs Pagamentos Digitais) o sistema validará inicialmente o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no componente ADMFM013: - Se gerado o PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;
- Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX;
- Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;
- Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX.
- Se gerado o PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014;
- Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX;
- Caso o cliente use o TPI o sistema validará o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no ADMFM013 Se gerar o PIX em aberto a conta de baixa o sistema buscará da API e em casos de transferência a conta de destino será a conta do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no ADMFM014 e a origem a conta retornada pela API;
- Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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|  Image Added
Imagem 1 - Conforme imagem acima, foi selecionado os documentos PIX a ser baixado pela conciliação executado com sucesso pelo componente FCRFP188.  Image Added
Imagem 2 - Conforme imagem acima, após processado os documentos ficam a situação "Baixado". |
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 Image Added
Imagem 3 - Conforme imagem acima, após a baixa foi movimentado a conta banco. |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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