Histórico da Página
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| Parámetro | Contenido | Descripción |
|---|---|---|
| MV_CFDIAMB | 2 | Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica: 1=Producción, 2=Homologación. |
| MV_PROVFE | DFACTURA | Identifica el Fact. Electrónico/Prov. Tecnológico servicios de certificación de factura electrónica. Indicar alguno de estos: TSS o DFACTURA |
| MV_TIPOFE | 1 | Indica el modelo de transmisión electrónica, 0 o vacío = Val. Posterior y 1 = Val. Previa. |
| MV_TKN_EMP | cf5a933c22080afd84ca4e699983e3952c811dd9 | Token Empresa - The Factory HKA. |
| MV_TKN_PAS | 4219be96602655094acb0fe281ab1bf7e4ad9c46 | Token Password - The Factory HKA. |
| MV_WSRTSS | http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdl | URL del servicio web. |
| MV_CFDDOCS | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\' | Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas. |
MV_ALTNUM | 1 | Verifica si el sistema permite o no, o si solamente informa, cuando se modifica el número de la factura. 1 - Informa. 2 - Pregunta. 3 - No permite. |
Importante : En caso de hacer uso de un servidor proxy, la ruta en el contenido del parametro MV_WSRTSS debe inicar con https en vez de http.
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- Documento Soporte.
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Doc. Soporte”
Dar clic en el botón “Incluir”. - Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
- Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.
Nota title Nota Los Impuestos Variables(SFB) relacionados a la TES informada en la Factura deben contener información el campo Impuesto FE(FB_IMPSAT)
- En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
- Grabar la Factura.
- Transmisión de Documento Soporte.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? seleccionar “DCS”.
¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar las Fechas Inicio/Fin. - Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar Transmisión.
- Revisar el Log de transmisión.
- Archivo XML del Documento Soporte.
Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/".- Revisar que el elemento "tipoDocumento" sea igual a "05" que indica que se transmitió un Documento Soporte. Ejemplo:
<cbc:InvoiceTypeCode>05</cbc:InvoiceTypeCode> - Dentro del elemento FacturaDetalle (cac:InvoiceLine) revisar que se haya creado el sub-elemento de "cac:InvoicePeriod" y revisar que informen los siguientes sub-elementos:
- StartDate: Fecha de emisión del documento.
- DescriptionCode: Forma de generación. El número "1" que indica que la forma de generación es "Por Operación".
- Description: Descripción de Forma de generación.
Ejemplo:
<cac:InvoicePeriod>
<cbc:StartDate>2022-04-11</cbc:StartDate>
<cbc:DescriptionCode>1</cbc:DescriptionCode>
<cbc:Description>Por operación</cbc:Description>
</cac:InvoicePeriod>
- Revisar que el elemento "tipoOperacion" sea igual a "10" si el Proveedor es "Residente", si el Proveedor es "No Residente" se informará "11". Ejemplo:
<cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID> - Dentro del elemento Proveedor (<cac:AccountingSupplierParty>) revisar que se haya informado el subelemento "detallesTributarios" y sus "Tributos". Ejemplo:
<cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme> - Revisar que se informen correctamente los valores del Documento Soporte (datos del Proveedor, Empresa emisora, Productos, Totales, etc..)
- Revisar que el elemento "tipoDocumento" sea igual a "05" que indica que se transmitió un Documento Soporte. Ejemplo:
- Monitor de Transmisión.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? seleccionar “DCS”.
¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar las Fechas Inicio/Fin. - Confirmar.
- Dar clic en el botón “Monitor”.
- Asignar la Serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar.
- Revisar el estatus del Documento Soporte.
- Imprimir PDF.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? seleccionar “DCS”.
¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar las Fechas Inicio/Fin. - Confirmar.
- Dar clic en el botón “Otras Acciones”.
- Seleccionar la opción "Imprimir PDF".
- Asignar la Serie “DCS”, el Número de Documento Inicial y Final e indicar el Formato PDF.
- Confirmar.
- Revisar la información impresa en el archivo PDF del Documento Soporte.
- Recuperar XML.
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? seleccionar “DCS”.
¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar las Fechas Inicio/Fin. - Confirmar.
- Dar clic en el botón “Otras Acciones”.
- Seleccionar la opción "Recuperar XML"
- Asignar la Serie “DCS”, el Número de Documento Inicial y Final, y la Carpeta dónde será guardado el archivo.
- Confirmar.
- Revisar que el archivo XML del Documento Soporte se haya almacenado en la carpeta indicada.
- Uso del parámetro MV_ALTNUM
- El sistema actúa de acuerdo al valor que se configure siempre y cuando el numero de documento asignado ya exista, siendo:
MV_ALTNUM = 1 Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.
MV_ALTNUM = 2 El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.
MV_ALTNUM = 3 No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.
En caso de editar el Núm. de Doc. (F1_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.
2.10.4 Diccionario de datos
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2.20 Transmisión de Factura de Venta (NF), Nota de Crédito (NCC) y Nota de Débito con Cliente Nacional con Moneda diferente de 1-Pesos (Anexo 1.9)
| Producto |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: |
| ||||||||||||||||||
| Segmento: |
| ||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||
| País: | Colombia (COL) | ||||||||||||||||||
| Ticket: | 20240417 | ||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23601 |
SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC) con Cliente Nacional no está realizando la conversión de los montos a Pesos Colombianos (COP) y los atributos MonedaOrigen, MonedaDestino, BaseMonedaOrigen y BaseMonedaDestino se envían invertidos, lo cual presenta los siguientes rechazos:
FAR02, Descargo de Responsabilidad - "Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode.
FAR03, Descargo de Responsabilidad - "SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00
Al realizar la transmisión de una Factura de Venta de Exportación (Cliente Extranjero), en el SoapRequest en los nodos direccionCliente y direccionFiscal, se solicita que sólo se envíen los atributos Dirección y País.
SOLUCION
En la rutina de Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos (M486XFUN):
En las Funciones que generan los nodos de Impuestos a nivel encabezado y detalle (fGetTaxas/fGetTaxDet), se desactivó el uso del parámetro MV_ANEXO19, que permitía desactivar la funcionalidad del Anexo 1.9, el cual ya es obligatorio a partir del 01 de Mayo del 2024, y se eliminó condición de que el Cliente sea Extranjero (A1_EST igual a 'EX') para que la conversión a moneda Pesos Colombianos (COP) de los Impuestos y la conversión se realizará si la especie del documento es Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NDC) o Nota de Débito de Cliente (NDC) y la Moneda (F1_MOEDA/F2_MOEDA) es diferente de 1.
En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia (M486XFUNCO):
Se realizaron los siguientes ajuste, que aplican si el Cliente es Extranjero (A1_EST = 'EX') o Nacional, y la Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la Moneda es diferente de (COP) :
- El atributo moneda se envía con el valor COP.
- Se envían los campos extras FEXP1, FEXP2 y FEXP3, para activar el UBL Extensión y enviar los valores en la moneda original del Documento.
- Se realiza ajuste para que no se envié en los campos extras la tasa de cambio para las Facturas de Exportación o Nacional.
Se realiza ajuste para que al transmitir una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), si el Cliente es Extranjero (A1_EST igual a 'EX') en los nodos direccionCliente y direccionFiscal del Soap Request, se envien únicamente los atributos Direccion y Pais.
En los archivos de la Estructura del XML de Documentos de Salida y Estructura del XML de Documentos de Entrada (FATSCOL.INI/FATECOL.INI):
Se realizaron los siguientes ajustes, para cuando la moneda del documento es diferente de la moneda local:
- Informar el atributo SourceCurrencyCode con el valor COP.
- Informar el atributo SourceCurrencyBaseRate con el valor del campo Tasa Moneda (F1_TXMOEDA/F2_TXMOEDA).
- Informar el atributo TargetCurrencyCode con el valor del campo Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la moneda del documento.
- Realizar la conversión del Descuento y Precio de Venta para cada uno de los ítems.
En el archivo de la Estructura del XML de Documentos de Exportación (FATSECOL.INI): - Se elimina el uso del parámetro MV_ANEXO19, que permitía desactivar la funcionalidad del Anexo 1.9, el cual ya es obligatorio a partir del 01 de Mayo del 2024.
- Se realiza conversión del atributo LineExtensionAmount del nodo InvoiceLine/DebitNoteLine, para enviar de manera correcta el atributo MontoBase del nodo Descuentos del Soap Request.
2.20.1 Configuraciones Previas
Realizar los ajustes que se indican en color azul para cada uno de los archivos FATSCOL.INI ,FATECOL.INI y FATSECOL.INI:
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
FATSCOL.INI //FATSCOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016 [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[117] := IIF(_aTotal[116] .AND. SF2->(ColumnPos("F2_TIPNOTA")) > 0, SF2->F2_TIPNOTA , "") (PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T. [SFP CONTROL FOMULARIOS] [SD2 GENERANDO_XML] [XXX CABECERA] [XXX FACTURA] // Manual con serie (PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IssueDate>'+ _aTotal[095] +'</cbc:IssueDate>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/InvoiceType">'+ IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF","01","92") +'</cbc:InvoiceTypeCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:Note><![CDATA['+ IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",SF2->F2_MOTIVO,"") + ']]></cbc:Note>' + ( chr(13)+chr(10) ) //Documentos referenciados (solo facturas) // BillingReference solo para la Nota de Débito [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR] (PRE) _aTotal[001] := ' <fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) ) [XXX IMPUESTOS] [XXX TOTALES] [SD2 INVOICE] [XXX INVOICE_FIN] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
FATECOL.INI //FATECOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016 [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[033] := ALLTRIM (SF1->F1_ESPECIE) (PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D1_DOC='" + SF1->F1_DOC + "' AND D1_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND D1_FORNECE='" + SF1->F1_FORNECE + "' AND D1_LOJA='" + SF1->F1_LOJA + "'","SD1->D1_DOC=SF1->F1_DOC .AND. SD1->D1_SERIE=SF1->F1_SERIE .AND. SD1->D1_FORNECE=SF1->F1_FORNECE .AND. SD1->D1_LOJA=SF1->F1_LOJA","D1_ITEM") .And. .T. [SFP CONTROL FOMULARIOS] [SD1 GENERANDO_XML] [XXX CABECERA] [XXX FACTURA] (PRE) _aTotal[001] := IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'<fe:Invoice ','<fe:CreditNote ') (PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareProvider>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="NIT, RUT" schemeDataURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="NIT, RUT" schemeDataURI="www.dian.gov.co/contenidos/servicios/rut_preguntasfrecuentes.html"+ _aTotal[098] +'</sts:ProviderID>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="Código de Activación" schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Guia_del_usuario_Habilitacion_Adquirente.pdf" >'+ _aTotal[099] +'</sts:SoftwareID>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' </sts:SoftwareProvider>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="Código de Seguridad del Software" schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_003_Mecanismos_Sistema_Tecnico_de_Control.pdf">'+ _aTotal[100] +'</sts:SoftwareSecurityCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' </sts:DianExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) ) // BillingReference [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR] (PRE) _aTotal[001] := '<fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) ) [XXX IMPUESTOS] [XXX TOTALES] [SD1 INVOICE] (PREREG) _aTotal[108] := fGetTaxDet(SD1->D1_DOC,SD1->D1_SERIE,SD1->D1_FORNECE,SD1->D1_LOJA,SD1->D1_TES,If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], "NCC",AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))) [XXX INVOICE_FIN] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
FATSECOL.INI //FATSCOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016 [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[033] := ALLTRIM (SF2->F2_ESPECIE) (PRE) _aTotal[115] := SuperGetMV("MV_ANEXO19",.F.,.F.) Se debe eliminar (PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T. [SFP CONTROL FOMULARIOS] [SD2 GENERANDO_XML] [XXX CABECERA] [XXX FACTURA] (PRE) _aTotal[001] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'<fe:Invoice ','<fe:DebitNote ') (PRE) _aTotal[001] += ' <ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.0">CO</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' </sts:InvoiceSource>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[098] +'</sts:ProviderID>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' </ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) ) (PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:IssueDate>'+ _aTotal[095] +'</cbc:IssueDate>' + ( chr(13)+chr(10) ) // DiscrepancyResponse Solo para la Nota de Débito // BillingReference solo para la Nota de Débito [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR] (PRE) _aTotal[001] := ' <fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) ) [XXX IMPUESTOS] [XXX TOTALES] [SD2 INVOICE] [XXX INVOICE_FIN] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
2.20.2 Ejemplo de utilización
En el módulo Facturación (SIGAFAT):
Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente Nacional para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.
Desde el Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el o los Productos para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.
Desde el Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida (TES) para la Factura de Venta y Tipo de Entrada (TES) para la Nota de Crédito de Cliente.
En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
- Informar en el detalle el o los Productos (D2_COD), Cantidad (D2_QUANT), Valor Unit. (D2_PRCVEN), Valor Total D2_TOTAL) y Tipo Salida (D2_TES).
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Realizar la transmisión de la Factura de Venta (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
- Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.
3. PROBLEMAS COMUNES
3.1 Facturas de Venta
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Visão Geral
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