Até o momento foi desenvolvida cobrança e pagamento escritural Pix somente para os bancos Bancos previstos para o Pix Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.Para efetuar a validação destas rotinas, solicite aos bancos um ambiente de validação para efetuar seus testes de remessa e retorno de arquivos escriturais. Se sua empresa necessita utilizar outros bancos para cobrança/pagamento Pix, solicite os layouts Pix destes bancos e nos envie para avaliarmos a necessidade de adaptação nas rotinas.
Contas a Pagar já está liberado no pacote 12.1.31 e tem atualização avulsa para os pacotes 12.1.28 e 12.1.29 logo abaixo.
Contas a Receber está liberado no pacote 12.1.32 e tem atualização avulsa para o pacote 12.1.31 logo abaixo. Todavia, nem tudo que está previsto neste documento para este módulo está implementado, algumas melhorias ainda estão em desenvolvimento.
Informações
title
Leitura e decodificação de QR Code:
Para a decodificação do QR Code há um aplicativo padrão da Totvs que precisa ser previamente instalado.
FIN30021: Cadastrar um lote de pagamento de pagamento de Pix. Deve ter um lote especifico para Pix.
FIN30113: Opção "Carga" para carregar as diferenças do Pix. Processar o programa de carga marcando o botão "Somente diferenças Pix?" se o banco já estiver em uso na empresa. Caso o banco seja novo pode fazer a carga completa para o banco. Lembrando que está previsto os bancos: Brasil, Bradesco e Itaú até este momento.
FIN30057: Preparação manual de pagamento para o Pix, botão "Pagamento escritural" e depois "Pagamento Pix" IMPORTANTE: Para testar a leitura de QR Code é necessário instalar o aplicativo barcode no appserver. Verificar as documentações do framework nos pré-requisitos desta atualização.
FIN30121: Geração do arquivo de remessa para os bancos previstos.
FIN30122: Processar o arquivo de retorno enviado pelo banco no ambiente de testes O processo de validação pode ser feito para APs normais e para APs consolidadas pelo FIN30173.
Conversores de parâmetros: fin10107.cnv, fin10108.cnv e fin10109.cnv
Expandir
title
XMLs
XML de tabela: cre_cobr_escrit, cre_escritural_pix, cre_escritural_pix_hist, cre_escritural_pix_rejeicao, cre_escritural_pix_rej_hist, cre_motivo_rejeicao_pix, cre_ident_ocorren_pix
XML de tela: fin10008, fin10011, fin10019, fin100192, fin10050, fin1005410, fin10058, fin100582, fin10059, fin100671, fin10122, fin101222, fin10205, fin10206, fin85057, fin85133 e vdp90331
Expandir
title
Pré-requisitos
Solicitar ao banco um ambiente de testes para validar o arquivo de remessa e retorno de cobrança escritural do Pix
Expandir
title
Procedimentos aplicação
LOG00074 – Importar XMLs disponíveis na liberação caso não tenha feito a atualização via mzp;
LOG6000 – Processar os conversores de tabela;
LOG00088 – Processar os conversores de parâmetros;
Incluir no menu os programas novos:
● FIN10205 – Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno Pix
● FIN10206 – Identificação de Ocorrências de Retorno Pix
Sugestão de local no menu:
● Financeiro
o Contas a Receber
▪ Cadastro Básico
● Comunicações Bancárias
Expandir
title
O que pode ser validado
Cadastros:
FIN10011 – Instruções de Remessa: devem ser cadastradas as instruções tipo "Gerar QR Code", "Alterar QR Code" e "Excluir QR Code" para os portadores previstos.
FIN10206 – Identificação Ocorrências de Retorno Pix: será carregado pelo CRE10081 para os portadores 001, 237 e 341.
FIN10205 – Motivos de Rejeição Ocorrências Retorno Pix: será carregado pelo CRE10081 para os portadores 001, 237 e 341.
FIN10008 – Cadastro de clientes que utilizarão Cobrança Pix.
VDP10000 – Cadastro de clientes que utilizarão Cobrança Pix. Obs: Tanto a manutenção do campo "Efetuar cobrança por Pix" pelo VDP10000 quanto pelo FIN10008 tem o mesmo objetivo. Basta fazer a alteração por um dos programas.
LOG00086 – Parâmetro Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix: será utilizado posteriormente para definir se os títulos de clientes Pix deverão ser enviados somente para cobrança Pix ou para cobrança Pix e boletos. Obs: os programas de geração de boleto e geração de Pix ainda não foram alterados para verificar esta parametrização.
LOG00086 – Parâmetro Código do grupo de email para o Pix: será utilizado para envio de email aos clientes, com informações de cobrança (Pix Link e/ou QR Code).
LOG00086 – Parâmetro Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link: será utilizada posteriormente para envio de email aos clientes, com informações de cobrança (Pix Link e/ou QR Code).
FIN10025 - Cadastro de textos - foi criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes.
Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail.
Expandir
title
Lista de variáveis do texto do e-mail
Ao cadastrar o texto utilizar o Tipo de carta = "Cliente" no cadastro realizado no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes.
Variável
Descrição
{NOME_EMPRESA}
Nome da empresa
{CNPJ_EMPRESA}
CNPJ da empresa
{LOGRADOURO_EMPRESA}
Logradouro da empresa
{BAIRRO_EMPRESA}
Bairro da empresa
{CIDADE_EMPRESA}
Cidade da empresa
{CEP_EMPRESA}
CEP da empresa
{UF_EMPRESA}
UF da empresa
{NUM_DOCUM}
Número do título
{IES_TIP_DOCUM}
Tipo do título
{DAT_EMIS}
Data de emissão do título
{DAT_VENCIMENTO}
Data de vencimento do título
{DAT_VENCTO_COM_DESC}
Data de vencimento com desconto
{VALOR}
Valor do título
{DAT_PRORROGADA}
Data prorrogada
{COD_REPRES_1}
Representante 1
{COD_REPRES_2}
Representante 2
{COD_REPRES_3}
Representante 3
{VAL_LIQUIDO}
Valor líquido
{VAL_BRUTO}
Valor bruto
{VAL_SALDO}
Valor saldo
{VAL_FAT}
Valor da fatura
{PCT_JURO_MORA}
Percentual de juro de mora
{NUM_PEDIDO}
Número do pedido
{PCT_COMIS_1}
Percentual de comissão do representante 1
{PCT_COMIS_2}
Percentual de comissão do representante 2
{PCT_COMIS_3}
Percentual de comissão do representante 3
{NUM_LOTE_LANC_CONT}
Número do lote contábil
{CODIGO_CLIENTE}
Código do cliente
{CPF_CNPJ_CLIENTE}
Número do CPF ou CNPJ do cliente
{NOME_CLIENTE}
Nome do cliente
{LOGRADOURO_CLIENTE}
Logradouro do cliente
{BAIRRO_CLIENTE}
Bairro do cliente
{CIDADE_CLIENTE}
Cidade do cliente
{CEP_CLIENTE}
CEP do cliente
{UF_CLIENTE}
UF do cliente
{CODIGO_PORTADOR}
Código do portador
{NOME_PORTADOR}
Nome do portador
{LOGRADOURO_PORTADOR}
Logradouro do portador
{BAIRRO_PORTADOR}
Bairro do portador
{CIDADE_PORTADOR}
Cidade do portador
{CEP_PORTADOR}
CEP do portador
{UF_PORTADOR}
UF do portador
{CPF_CNPJ_PORTADOR}
CNPJ/CPF do portador
{DATA_EXTENSO}
Data atual por extenso
{VALOR_TOTAL}
Valor total dos títulos impressos
{PIX_LINK}
Link do QR Code/Pix Link
FIN10019 - tela principal e complementos: manutenção dos dados carregados pelo CRE10081 – deverão ser efetuados ajustes pelo usuário, no layout de remessa e nos complementos.
Rotinas:
CRE10081 – Carga CNAB 750 - portadores 001, 237 e 341: será efetuada carga dos layouts e ocorrências de remessa/retorno para os bancos citados.
FIN10057 – preparação, manutenção escritural, remessa de títulos e instruções de cobrança: a preparação de títulos Pix e não Pix e a geração da remessa de títulos e instruções de cobrança podem ser processadas de uma só vez – e agora há a opção de detalhamento e escolha dos títulos/instruções a serem preparados.
FIN10115 – retorno de cobrança escritural: solicitar aos bancos enviarem retorno referentes às remessas enviadas para eles.
FIN10050: Tela principal e tela complementos: informações do Pix / Alterações de títulos: geração de instruções específicas do Pix / Botão “Instruções Bancárias”: geração de instruções específicas do Pix / Tela complementos: permite enviar email com o Pix Link para o cliente.
Monitor de boletos: através do monitor de boletos é possível consultar os boletos em suas diversas situações. Além disso, a impressão ou reimpressão de boletos pode ser feita através dessa tela.
Informações
title
Leitura e decodificação de QR Code:
Para a decodificação do QR Code há um aplicativo padrão da Totvs que precisa ser previamente instalado.
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
...
Expandir
title
Email para envio de QR Code e Pix Link aos clientes
LOG00087 - Conversor de parâmetro - Grupo de e-mail para envio de QR code Pix link.
Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o grupo de e-mail para envio de QR code e Pix link aos clientes. O grupo de e-mail parametrizado deverá ser posteriormente cadastrado no VDP10234 e o relacionamento entre o cliente, grupo e endereço de e-mail deverá ser informado no VDP10235. O parâmetro será localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do grupo de e-mail para o Pix.
LOG00087 - Conversor de parâmetro - Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix link.
Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link aos clientes. O código do texto deverá estar cadastrado no FIN10025 (Textos para cartas e relatórios). O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link.
FIN10025 - Cadastro de textos cartas para relatórios.
Criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes.
Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail.
Expandir
title
Lista de variáveis do texto do e-mailde variáveis do texto do e-mail
Ao cadastrar o texto utilizar o Tipo de carta = "Cliente" no cadastro realizado no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes.
Variável
Descrição
{NOME_EMPRESA}
Nome da empresa
{CNPJ_EMPRESA}
CNPJ da empresa
{LOGRADOURO_EMPRESA}
Logradouro da empresa
{BAIRRO_EMPRESA}
Bairro da empresa
{CIDADE_EMPRESA}
Cidade da empresa
{CEP_EMPRESA}
CEP da empresa
{UF_EMPRESA}
UF da empresa
Ao cadastrar o texto utilizar o Tipo de carta = "Cliente" no cadastro realizado no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes.
Variável
Descrição
{DATA_EXTENSO}
Data atual por extenso
{NUM_DOCUM}
Número do título
{IES_TIP_DOCUM}
Tipo do título
{DAT_EMIS}
Data de emissão do título
{DAT_VENCIMENTO}
Data de vencimento do título
{DAT_VENCTO_COM_DESC}
Data de vencimento com desconto
{VALOR}
Valor do título
{DAT_PRORROGADA}
Data prorrogada
{COD_REPRES_1}
Representante 1
{COD_REPRES_2}
Representante 2
{COD_REPRES_3}
Representante 3
{VAL_LIQUIDO}
Valor líquido
{VAL_BRUTO}
Valor bruto
{VAL_SALDO}
Valor saldo
{VAL_FAT}
Valor da fatura
{PCT_JURO_MORA}
Percentual de juro de mora
{NUM_PEDIDO}
Número do pedido
{PCT_COMIS_1}
Percentual de comissão do representante 1
{PCT_COMIS_2}
Percentual de comissão do representante 2
{PCT_COMIS_3}
Percentual de comissão do representante 3
{NUM_LOTE_LANC_CONT}
Número do lote contábil
{CODIGO_CLIENTE}
Código do cliente
{CPF_CNPJ_CLIENTE}
Número do CPF ou CNPJ do cliente
{NOME_CLIENTE}
Nome do cliente
{LOGRADOURO_CLIENTE}
Logradouro do cliente
{BAIRRO_CLIENTE}
Bairro do cliente
{CIDADE_CLIENTE}
Cidade do cliente
{CEP_CLIENTE}
CEP do cliente
{UF_CLIENTE}
UF do cliente
{CODIGO_CLIENTE_ORIGPORTADOR}
Código do cliente de origem
{CPF_CNPJ_CLIENTE_ORIG}
Número do CPF ou CNPJ do cliente de origemportador
{NOME_CLIENTE_ORIGPORTADOR}
Nome do cliente de origemportador
{LOGRADOURO_CLIENTE_ORIGPORTADOR}
Logradouro do cliente de origemportador
{BAIRRO_CLIENTE_ORIGPORTADOR}
Bairro do cliente de origemportador
{CIDADE_CLIENTE_ORIGPORTADOR}
Cidade do cliente de origemportador
{CEP_CLIENTE_ORIGPORTADOR}
CEP do cliente de origemportador
{UF_PORTADOR}
UF do portador
{CPF_CLIENTECNPJ_ORIGPORTADOR}
CNPJ/CPF do portador
{DATA_EXTENSO}
Data atual por extensoUF do cliente de origem
{VALOR_ORIGTOTAL}
Valor do título de origemtotal dos títulos impressos
{PIX_LINK}
Link do QR Code/Pix Link
Expandir
title
Configurador de arquivos CNABs
Configurador de arquivos CNAB
O FIN10019 permite a manutenção do layout de cobrança escritural para o CNAB 750 - Pix.
Na opção "Complementos" foram incluídos os parâmetros "Agência banco Pix", "Conta banco Pix", "Tipo conta Pix" e "Chave Pix". Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo de remessa escritural ao banco.
Foi incluída uma nova coluna de zoom: dessa forma, para os campos Agência, Conta e Chave Pix, é possível acessar o cadastro de Agências bancárias, Contas e Chave Pix, respectivamente.
Considerações:
Zoom da Agência: Os dados da agência serão filtrados pelo portador informado na tela.
Zoom da Conta: Os dados da conta serão filtrados por empresa, agência e portador, quando informados.
Zoom da Chave Pix: Os dados serão filtrados por empresa, agência e conta, quando informados.
Para o restante dos parâmetros que não possuem zoom o programa apresentará a seguinte informação: "Esse parâmetro não possui zoom."
Nota
Para os registros já existentes nesse cadastro, esses campos não serão disponibilizados. Eles ficarão disponíveis para inclusão de novos registros, ou na manutenção de um registro incluído após a liberação dessa melhoria.
Para o cadastro dos bancos que utilizarão o Pix, além da Agência, Conta, Tipo e Chave Pix, a informação do parâmetro "Numero banco camara compensacao" é necessária.
