Até o momento foi desenvolvida cobrança e pagamento escritural Pix somente para os bancos Bancos previstos para o Pix Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.Para efetuar a validação destas rotinas, solicite aos bancos um ambiente de validação para efetuar seus testes de remessa e retorno de arquivos escriturais. Se sua empresa necessita utilizar outros bancos para cobrança/pagamento Pix, solicite os layouts Pix destes bancos e nos envie para avaliarmos a necessidade de adaptação nas rotinas.
Contas a Pagar já está liberado no pacote 12.1.31 e tem atualização avulsa para os pacotes 12.1.28 e 12.1.29 logo abaixo.
Contas a Receber está liberado no pacote 12.1.32 e tem atualização avulsa para o pacote 12.1.31 logo abaixo. Todavia, nem tudo que está previsto neste documento para este módulo está implementado, algumas melhorias ainda estão em desenvolvimento.
Informações
title
Leitura e decodificação de QR Code:
Para a decodificação do QR Code há um aplicativo padrão da Totvs que precisa ser previamente instalado.
FIN30021: Cadastrar um lote de pagamento de pagamento de Pix. Deve ter um lote especifico para Pix.
FIN30113: Opção "Carga" para carregar as diferenças do Pix. Processar o programa de carga marcando o botão "Somente diferenças Pix?" se o banco já estiver em uso na empresa. Caso o banco seja novo pode fazer a carga completa para o banco. Lembrando que está previsto os bancos: Brasil, Bradesco e Itaú até este momento.
FIN30057: Preparação manual de pagamento para o Pix, botão "Pagamento escritural" e depois "Pagamento Pix" IMPORTANTE: Para testar a leitura de QR Code é necessário instalar o aplicativo barcode no appserver. Verificar as documentações do framework nos pré-requisitos desta atualização.
FIN30121: Geração do arquivo de remessa para os bancos previstos.
FIN30122: Processar o arquivo de retorno enviado pelo banco no ambiente de testes O processo de validação pode ser feito para APs normais e para APs consolidadas pelo FIN30173.
Conversores de parâmetros: fin10107.cnv, fin10108.cnv e fin10109.cnv
Expandir
title
XMLs
XML de tabela: cre_cobr_escrit, cre_escritural_pix, cre_escritural_pix_hist, cre_escritural_pix_rejeicao, cre_escritural_pix_rej_hist, cre_motivo_rejeicao_pix, cre_ident_ocorren_pix
XML de tela: fin10008, fin10011, fin10019, fin100192, fin10050, fin1005410, fin10058, fin100582, fin10059, fin100671, fin10122, fin101222, fin10205, fin10206, fin85057, fin85133 e vdp90331
Expandir
title
Pré-requisitos
Solicitar ao banco um ambiente de testes para validar o arquivo de remessa e retorno de cobrança escritural do Pix
Expandir
title
Procedimentos aplicação
LOG00074 – Importar XMLs disponíveis na liberação caso não tenha feito a atualização via mzp;
LOG6000 – Processar os conversores de tabela;
LOG00088 – Processar os conversores de parâmetros;
Incluir no menu os programas novos:
● FIN10205 – Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno Pix
● FIN10206 – Identificação de Ocorrências de Retorno Pix
Sugestão de local no menu:
● Financeiro
o Contas a Receber
▪ Cadastro Básico
● Comunicações Bancárias
Expandir
title
O que pode ser validado
Cadastros:
FIN10011 – Instruções de Remessa: devem ser cadastradas as instruções tipo "Gerar QR Code", "Alterar QR Code" e "Excluir QR Code" para os portadores previstos.
FIN10206 – Identificação Ocorrências de Retorno Pix: será carregado pelo CRE10081 para os portadores 001, 237 e 341.
FIN10205 – Motivos de Rejeição Ocorrências Retorno Pix: será carregado pelo CRE10081 para os portadores 001, 237 e 341.
FIN10008 – Cadastro de clientes que utilizarão Cobrança Pix.
VDP10000 – Cadastro de clientes que utilizarão Cobrança Pix. Obs: Tanto a manutenção do campo "Efetuar cobrança por Pix" pelo VDP10000 quanto pelo FIN10008 tem o mesmo objetivo. Basta fazer a alteração por um dos programas.
LOG00086 – Parâmetro Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix: será utilizado posteriormente para definir se os títulos de clientes Pix deverão ser enviados somente para cobrança Pix ou para cobrança Pix e boletos. Obs: os programas de geração de boleto e geração de Pix ainda não foram alterados para verificar esta parametrização.
LOG00086 – Parâmetro Código do grupo de email para o Pix: será utilizado para envio de email aos clientes, com informações de cobrança (Pix Link e/ou QR Code).
LOG00086 – Parâmetro Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link: será utilizada posteriormente para envio de email aos clientes, com informações de cobrança (Pix Link e/ou QR Code).
FIN10025 - Cadastro de textos - foi criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes.
Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail.
Expandir
title
Lista de variáveis do texto do e-mail
Ao cadastrar o texto utilizar o Tipo de carta = "Cliente" no cadastro realizado no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes.
Variável
Descrição
{NOME_EMPRESA}
Nome da empresa
{CNPJ_EMPRESA}
CNPJ da empresa
{LOGRADOURO_EMPRESA}
Logradouro da empresa
{BAIRRO_EMPRESA}
Bairro da empresa
{CIDADE_EMPRESA}
Cidade da empresa
{CEP_EMPRESA}
CEP da empresa
{UF_EMPRESA}
UF da empresa
{NUM_DOCUM}
Número do título
{IES_TIP_DOCUM}
Tipo do título
{DAT_EMIS}
Data de emissão do título
{DAT_VENCIMENTO}
Data de vencimento do título
{DAT_VENCTO_COM_DESC}
Data de vencimento com desconto
{VALOR}
Valor do título
{DAT_PRORROGADA}
Data prorrogada
{COD_REPRES_1}
Representante 1
{COD_REPRES_2}
Representante 2
{COD_REPRES_3}
Representante 3
{VAL_LIQUIDO}
Valor líquido
{VAL_BRUTO}
Valor bruto
{VAL_SALDO}
Valor saldo
{VAL_FAT}
Valor da fatura
{PCT_JURO_MORA}
Percentual de juro de mora
{NUM_PEDIDO}
Número do pedido
{PCT_COMIS_1}
Percentual de comissão do representante 1
{PCT_COMIS_2}
Percentual de comissão do representante 2
{PCT_COMIS_3}
Percentual de comissão do representante 3
{NUM_LOTE_LANC_CONT}
Número do lote contábil
{CODIGO_CLIENTE}
Código do cliente
{CPF_CNPJ_CLIENTE}
Número do CPF ou CNPJ do cliente
{NOME_CLIENTE}
Nome do cliente
{LOGRADOURO_CLIENTE}
Logradouro do cliente
{BAIRRO_CLIENTE}
Bairro do cliente
{CIDADE_CLIENTE}
Cidade do cliente
{CEP_CLIENTE}
CEP do cliente
{UF_CLIENTE}
UF do cliente
{CODIGO_PORTADOR}
Código do portador
{NOME_PORTADOR}
Nome do portador
{LOGRADOURO_PORTADOR}
Logradouro do portador
{BAIRRO_PORTADOR}
Bairro do portador
{CIDADE_PORTADOR}
Cidade do portador
{CEP_PORTADOR}
CEP do portador
{UF_PORTADOR}
UF do portador
{CPF_CNPJ_PORTADOR}
CNPJ/CPF do portador
{DATA_EXTENSO}
Data atual por extenso
{VALOR_TOTAL}
Valor total dos títulos impressos
{PIX_LINK}
Link do QR Code/Pix Link
FIN10019 - tela principal e complementos: manutenção dos dados carregados pelo CRE10081 – deverão ser efetuados ajustes pelo usuário, no layout de remessa e nos complementos.
Rotinas:
CRE10081 – Carga CNAB 750 - portadores 001, 237 e 341: será efetuada carga dos layouts e ocorrências de remessa/retorno para os bancos citados.
FIN10057 – preparação, manutenção escritural, remessa de títulos e instruções de cobrança: a preparação de títulos Pix e não Pix e a geração da remessa de títulos e instruções de cobrança podem ser processadas de uma só vez – e agora há a opção de detalhamento e escolha dos títulos/instruções a serem preparados.
FIN10115 – retorno de cobrança escritural: solicitar aos bancos enviarem retorno referentes às remessas enviadas para eles.
FIN10050: Tela principal e tela complementos: informações do Pix / Alterações de títulos: geração de instruções específicas do Pix / Botão “Instruções Bancárias”: geração de instruções específicas do Pix / Tela complementos: permite enviar email com o Pix Link para o cliente.
Monitor de boletos: através do monitor de boletos é possível consultar os boletos em suas diversas situações. Além disso, a impressão ou reimpressão de boletos pode ser feita através dessa tela.
Informações
title
Leitura e decodificação de QR Code:
Para a decodificação do QR Code há um aplicativo padrão da Totvs que precisa ser previamente instalado.
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
