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01. RESUMO DA VERSÃO

 Colocar aqui o Resumo da VersãoAdequação Legislativa para atender o documento 3040 para a competência Jan/26

02. NOVAS FUNCIONALIDADES

Descrição das Novas Funcionalidades

03. CORREÇÕES 

1.Ajustes nas seguintes rotinas:

• Processamento 3040
• Geração do 3040

Para considerar os campos do documento 3040 para a competência Janeiro/26:

1. Rendas Mês

Rendas do mês (tag ): informar renda contábil do mês, incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso.

       2. Motivos de Alocação

Motivo de alocação no Estágio (tag ): informar o(s) motivo(s) de alocação, de acordo com os códigos disponíveis na tabela que consta no Instruções de Preenchimento do 3040:

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/Leiaute_de_documentos/scrdoc3040/SCR_InstrucoesDePreenchimento_Doc3040.pdf

Observação: Os campos já estavam disponíveis no layout NCR desde a implantação do IFRS 9 (dez/24)

DR - Arquivos de Integração - Layout NCR - IFRS9 - Versão Atualizada

2. Telas de Manutenção

Regras Motivos de Alocação de Estágios 2026 - Ajustada regra conforme instrução de preenchimento do BACEN 
Foram implementadas nas telas de Manutenção Interface as regras para informação dos motivos de alocação de estágios previstas para 2026 .

3. Formatação XML

Rating - Formatação arquivo 3040 XML
Formatação do arquivo 3040 XML colocando quebra de linhas e <Tabs> entre as tags.

(Para importação em sistemas externos)

03. CORREÇÕES 

1. Ajustes telas de Manutenção

Telas Manutenção Interface, Interface Temporária e 3040
Foi incluído o campo ''Valor Bruto da Operação', que assim como o campo 'Valor Contratado' (já existente) somente será alterado por ação do o usuário.
O campo 'Valor Bruto Contábil' recebe a soma dos valores dos vértices.

     2. Geração 3040

Realizado ajuste para que operações que já tiveram saída por baixa de limite (motivo 0308) não sejam geradas de forma individualizada nas próximas competências.

    3. Fechamento PB (em algumas situações)

Fechamento do Módulo Rating ao executar a contabilização
Realizado ajuste para que não ocorra o fechamento do módulo Rating ao executar a contabilização.

Fechamento do Módulo Rating ao exportar o 3050
Realizado ajuste para que não ocorra o fechamento do módulo Rating ao exportar o 3050.Descrição das Correções

04. BANCO DE DADOS

Para esta nova versão do sistema, são necessárias implantações de atualizações de banco de dados. 

Foram enviados 2 Scripts

1 - Alteração das tabelas T425Mota e T425mtpt

2 - Atualização Tabela T425sistColocar aqui se Necessita atualizar BD

05. REFERÊNCIAS

Descrição dos produtos referenciadosAtualizar os produtos Legados (exemplo: CF, CC) que geram o arquivo NCR para que o campo Rendas Mês esteja atualizado.

06. PROCEDIMENTOS DE ATUALIZAÇÃO

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