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Localizar títulos para retorno Banco Itaú
Produto: | 1520 - Manter dados de integração bancária |
Passo a passo: | #dica: Selecione o cadastro do banco Itaú na rotina 1520. Na aba Configuração bancária, marque a opção Transf. Entre Contas e confirme. Realizado o procedimento, reprocesse o arquivo. Os títulos serão liquidados normalmente pela rotina 1502. |
Para processar o arquivo retorno do Banco Itaú, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1520; 2) Selecione o Banco Itaú na planilha e dê duplo clique sobre ele; 3) Na aba Configuração bancária, marque a opção Transf. Entre Contas; Observação: a opção 'Transf. Entre Contas' existe apenas para o Itaú, por ele disponibilizar um serviço de troca de contas, onde é enviada a remessa para uma determinada conta e no ato do pagamento do cliente, o valor entrará em uma outra conta, que virá já no retorno do banco. Marque esta opção 'Transf. Entre Contas' no cadastro do banco que tem a conta que receberá o pagamento. 4) Clique o botão Confirmar - F11. Realizado o procedimento |
Quando o banco Itaú trabalha com a modalidade 'desconto de títulos', o mesmo faz alteração nos dados antes enviados a ele alterando a carteira destes. Para conseguir processar o arquivo retorno de forma que todos os títulos sejam processados e liquidados de forma automática, marque a opção "Transf. Entre Contas" do banco em questão na rotina 1520 na aba "Tipo de cobrança".
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rotina 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400. |
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