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  • Quais são as funções da rotina 604?

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Funções da rotina

...

604 

 

no Saldo Conciliado e somado no Cred Pendente no Saldo Conciliado e somado no Deb Pendente.

 

Produto:

604 - Conciliar

Passo a passo:

Esta A rotina 604 tem como objetivo realizar a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que fazem realizam movimentações financeirafinanceiras, através da comparação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com o extrato bancário de acordo com sua a data de compensação. 

Realiza a conciliação, ou seja, a confirmação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário.

 

Antes de iniciar seu pedido verifique se os 

1) Primeiramente, verifique os cadastros e parametrizações

 foram realizados.
  • Neste guia você encontrará as permissões e/ou restrições de acesso ao usuário, tanto às rotinas quanto aos dados, para que possam ser realizados os procedimentos estabelecidos segundo a política da empresa
  • Verifique se as rotinas 529, 530, 560 estão atualizas 

    • .

    2) Verifique também se as rotinas abaixo estão atualizadas:

    • 529
    • 530
    • 560

    3) Verifique se as permissões de acesso da rotina 530

    foram realizados, esta permissão de acesso deveram ser liberadas de acordo com a política da empresa;
  • Permissão de acesso á rotina 604 - Conciliação
    *  Acesso a todas filiais
    * Acesso a todos bancos
    *Acesso a todas moedas

    • - Permitir Acesso a Rotina foram realizadas.

    Confira se as parametrizações na rotina 132 foram realizados:
    *Parâmetro

    4) Verifique se o parâmetro

    2137 - Nº Máximo dias retroativos para data compensação


    Realizando a conciliação

    da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, foi marcado corretamente.

     

    Confira abaixo os processos realizados pela rotina 604.

    >> Para realizar a conciliação, siga os passos abaixo:

    Expandir
    titleConciliação

    1) Acesse a rotina 604 - Conciliação; 

    2)

     

    Acesse a aba Conciliação e informe o Banco;

    3) Informe a Moeda;

    4) Informe a Dt. Compensação da conciliação para pesquisa e apresentação dos títulos desejados na planilha.
     

    Observação: 

    Esta

    esta informação é obrigatória, pois nos casos que envolvam o módulo fiscal, sua obrigatoriedade é para pesquisa e relatório. Já para o módulo financeiro, ela é obrigatória apenas com a finalidade de registrar a data da conciliação. Este campo é validado conforme o parâmetro 2137- Nº Máximo dias retroativos para data compensação, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A rotina não busca a data do processamento e, sim, a data do seu banco de dados.

    5) Informe o Período de Lançamentos;

     

    6) Informe a Ordem;

    7) Clique

    em 

     Pesquisar.

    Pressione com

    Image Added

    8) Dê um duplo clique sobre o lançamento a ser conciliado exibido na planilha Conciliação. Em seguida, o lançamento ficará em cor azul e riscado, significando que foi conciliado.

    Realiza o estorno da conciliação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com extrato bancário.

    Realizando o estorno de conciliação

    1.  Acesse a aba Estorno Conciliação e informe o Banco;
    2. Informe a Moeda;
    3. Informe o período em Conciliações de;
    4. Informe a Ordem;
    5. Informe demais filtros conforme necessidade;
    6. Clique em Pesquisar. Pressione com duplo clique sobre o lançamento a ser estornado exibido na grid Estorno Conciliação. Em seguida, o lançamento não será mais apresentado e será desconciliado para que uma nova conciliação seja registrada na aba Conciliação.

     

    Observações: 

    Image Added


    >> Para realizar o Estorno de Conciliação, acesse o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146179621

     

    Observação:
    • Saldo Atual:  Calculado da seguinte forma: (Saldo Conciliado + Déb. Pendentes) – Créd Pendentes.
    • Em caso de um estorno de uma Despesa: o valor estornado será somado
    • no Saldo Conciliado e somado no Cred Pendente.
    • Em caso de um estorno de uma Receita: o valor estornado será subtraído

    ...

    • no Saldo Conciliado e somado no Deb Pendente.

     

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