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• Em Contábil / Conta, a Conta contábil COSIF onde será contabilizada a captação, utilizando o máximo detalhamento (5º nível, com 8 caracteres numéricos);
• Em Captações no Exterior (CADOC 2300), o Código Modalidade Bacen e o Código Destinação Bacen.

Para saber quais são os códigos de modalidade e destinação possíveis e adequados, acesse a documentação do BCB sobre o tema ou clique no link Base Legal do Documento 2300, acesse a página do BCB e procure por Domínios - Relação de modalidades  de origem e Domínios - Relação de destinações.

Observação: No que diz respeito aos links para páginas do BCB sugeridos, a TOTVS não se responsabiliza pelo conteúdo publicado pelo BCB e nem pela disponibilidade destes links.