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Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico.      

                                                       

Información General

 

Especificación

Producto

Microsiga Protheus

Módulo

Libros Fiscales

Segmento ejecutor

Mercado Internacional

ProjetoProyecto

 

IRM

 

Requisito

 

Subtarea

 

Chamado

MMI-103

País

(  ) Brasil  (X) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguay  (  ) Ecuador

(  ) EEUU  (  ) Colombia   (  ) Otro _____________.

Otros

 

Objetivo

Dar cumplimiento a la resolución generar 66-13 SIAGER, el cual consiste en generar 2 archivos de texto (Percepciones / Retenciones) independientemente de la cantidad de Sucursales seleccionadasal Aplicativo para Agentes de Entre Ríos - “SIAGER”, cuya utilización será obligatoria para los agentes de retención y percepción de los impuestos sobre los ingresos brutos y al ejercicio de profesiones liberales, que se hallen inscriptos como tales en la Administradora Tributaria de Entre Ríos.

Definición de la Regla de Negocio

 

Rutina

Tipo de Operación

Opción de Menú

Reglas de Negocio

MATA950

Modificación

Miscelanea Miscelánea | Arch. Magnéticos

 

LOCARGFISA811

ModificaciónCreación 

 

SIAGER.INICreación  

Aplicativo DGR 66-13

  • Se realiza para Entre Ríos, Argentina.
  • El aplicativo utilizado será el SIAGER.INI.
  • Se genera un único archivo para las Retenciones, independientemente de la cantidad de Sucursales. Aplica de la misma manera para PercepcionesEs importante que el sistema genere UNA sola carpeta con UN solo archivo de retenciones y UN solo archivo de percepciones por cada grupo de sucursales que posean el mismo número de CUIT, con todas las retenciones realizadas en dichas sucursales.

 

Consideraciones Generales

  • Los datos de tipo numérico se alinean a la derecha (para importes y alícuotas). Los enteros y decimales están separados por comas. Los campos serán rellenados con ceros, aunque también acepta que los ceros no representativos puedan ser rellenados con blancos. No hay valores negativos.
  • Los textos se alinean a izquierda, completados con espacios.
  • Las fechas tienen formato separado por barras y el orden es día, mes y año: DD/MM/AAAA.

 

Tablas Utilizadas

  • SE2 – Archivo de Cuentas por Pagar
  • FI9 – Control de Emisión de DARF>.

Opcional

Prototipo de Pantalla

 

<Si necesario, incluirprototipos de pantallas con el objetivo de facilitar la comprensión del requisito, presentar conceptos y funcionalidades del software>.

 

Prototipo 01

 

 

 Image Removed

 

 

 

 

Opcional

Flujo del Proceso

 

<En esta etapa, incluir representaciones gráficas que describan el problema por solucionar y el sistema que se desarrollará. Ejemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Actividades, Diagrama de Clases, Diagrama de Entidad y Vínculo y Diagrama de Secuencia>. 

Opcional

Diccionario de Datos

 

Archivo o Código del Script: AAA – Negociación Financiera o /*Versao=CP.2014.12_03*/

 

Índice

Clave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamaño

<6>

Valor Inicial

<Varia de acuerdo con el tipo informado. Por ejemplo, cuando el campo “tipo” es date, en este campo se puede informar una fecha>. 

Obligatorio

Sí (  ) No (  )

Descripción

<Referencia mínima para cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar el % que el alumno pagará en efectivo (dinero). Ese % podrá modificarse durante la negociación>

Parámetros

Considerar un parámetro para periodo, en el cuál se indicará el lapso para el cual se quiere obtener la información.

-      Período á MMAAAA

Retenciones

Selección de Registros

Los datos se tomarán de la tabla de Retención de Impuestos (SFE), dónde se seleccionaran solo los registros para proveedores (FE_FORNECE != " "). Se filtrarán por fecha de emisión (FE_EMISSAO) según los parámetros ingresados. La provincia correspondiente es Entre Ríos (FE_EST='ER') y de tipo IIBB (FE_TIPO = 'B'). Se agruparán por Certificado (FE_NROCERT).

Si la retención y su reversión corresponden al mismo periodo seleccionado, no se grabaran ninguno de los 2 movimientos en el archivo TXT. Si las retenciones tienen montos negativos por ser reversión, se toma el valor absoluto y se indica en el campo de Anulación con un 1.

Diseño de Registro:

Nombre del Campo
Desde
Hasta
Largo
Tabla
Campo
Tipo de Agente111  
Motivo Movimiento232CCPCCP_VDESTI
CUIT del Proveedor41411SA2A2_CGC
Número de Constancia152612SFE

FE_NROCERT

Fecha de la Retención273610SFEFE_EMISSAO
Fecha del Comprobante374610SFEFE_EMISSAO
Tipo de Comprobante47526  
Letra Comprobante53531  
Número comprobante546512SFEFE_ORDPAGO
Importe Base668015SFEFE_VALBASE
Alícuota81866SFEFE_ALIQ
Importe Retenido8710115SFEFE_RETENC
Anulación1021021  
Contribuyente Conv. Multilat.1031031  

Dónde:

-      Tipo de Agente ► “2”.

-      Motivo Movimiento ► Según Tabla Equivalencias mostrada en la imagen M1.

-      Tipo Comprobante ► “OP”.

-      Letra Comprobante ► “”.

-      Importe Base ► Sumatoria campo FE_VALBASE, por certificado.

-      Importe Retenido ► Sumatoria campo FE_RETENC, por certificado.

-      Anulación ► Si es reversión “1”; sino “0”.

-      Contribuyente CM ► “1” Si FH_TIPO “V” (Correspondiente al registro vigente donde FH_IMPOSTO = “IBR” y FH_ZONFIS = “ER”, considerando que si se tienen un registro con las vigencias en vacío, será este el que tenga prioridad); sino “0”.

Percepciones

Selección de Registros

Se selecciona clientes y proveedores. Se obtiene los Libros Fiscales (FB_CPOLVRO) de los impuestos variables (SFB) donde: la provincia corresponda a Entre Ríos (FB_ESTADO=’ER), tenga clasificación para Ingresos Brutos (FB_CLASSIF=’1)’ y sea para Percepciones (FB_CLASSE='P'. Tomar datos de tabla de libros fiscales (SF3), filtrando por fecha (F3_ EMISSAO) según parámetros ingresados, el valor imponible diferente de cero (F3_VALIMP? != ’0’). Si es un movimiento de Venta (F3_TIPOMOV=”V”), considerar los documentos de Facturas de Venta (NF), Nota de Débito Cliente (NDC) y Nota de Crédito Cliente (NCC). Si es un movimiento de Compra (F3_TIPOMOV=”C”), considerar los documentos Nota de Débito Interna (NDI) y la Nota de Crédito Interna (NCI).

Diseño de Registro:

Nombre del Campo
Desde
Hasta
Largo
Tabla
Campo
Tipo de Agente111  
Motivo Movimiento232CCPCCP_VDESTI
CUIT del Cliente/Proveedor41411SA1/SA2A1_CGC/A2_CGC
Fecha Percepción152410SF3F3_EMISSAO
Tipo de Comprobante25306  
Letra Comprobante31311SF3F3_SERIE
Número comprobante324312SF3F3_NFISCAL
Importe Base445815SF3F3_BASIMP?
Alícuota59646SF3F3_ALIQIM?
Importe Percibido657915SF3F3_VALIMP?
Anulación80801  
Contribuyente Conv. Multilat.81811  

Dónde:

-      Tipo Agente ► “1”.

-      Motivo Movimiento ► Según Tabla Equivalencias.

-      Tipo Comprobante ► (1).

-      Importe Base ► Sumatoria campo F3_BASIMP? (según tabla SFB).

-      Alícuota ► F3_ALIQIM? (según tabla SFB).

-      Importe Percibido ► Sumatoria campo F3_VALIMP? (según tabla SFB).

-      Anulación ► “0”.

-      Contribuyente CM ►  “1” Si FH_TIPO “V” (Correspondiente al registro vigente donde FH_IMPOSTO = “IBA”); sino “0”.

 

(1)  Tipo de Comprobante

      • NF = ”F”
      • NDC = “D”
      • NCC = “C”
      • NDI = “D”
      • NCI = “C”

 

Tablas Utilizadas

  • SA1 - Clientes.
  • SA2 - Proveedores.
  • SFE - Retenciones.
  • SF3 - Libros Fiscales.
  • SFH - Empresa Vs Zona Fiscal
  • CCP - Tablas de equivalencias

 


Impresión de Registros en TXT

Opción estándar informando la razón social del proveedor.

(Opcional)

Grupo de Preguntas

 

<Información utilizada en la línea Protheus>.

 

Nombre: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emisión De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Común

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Fecha inicial del intervalo de emisiones de los formularios de DARF que se considerarán en la selección de los datos para el informe.

(Opcional)

Consulta Estándar

<Información utilizada en la línea Protheus>

 

Consulta: AMB

Descripción

Configuraciones de planificación.

Tipo

Consulta estándar.

Tabla

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descripción”

Respuesta

AMB->AMB_CODIGO

(Opcional)

Estructura de Menú

 

<Información utilizada en la línea Datasul>.

 

Procedimientos

 

Procedimiento

 

 

 

Descripción

(Max 40 posiciones)

(Max 40 posiciones)

(Max 40 posiciones)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nombre Menú

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interfaz

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro estándar

Visualiza Menú

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Release de Liberación

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descripción

(Max 40 posiciones)

(Max 40 posiciones)

(Max 40 posiciones)

Nombre Externo

 

 

 

Nombre Menú/Programa

(Max 32 posiciones)

(Max 32 posiciones)

(Max 32 posiciones)

Nombre Verbalizado[1]

(Max 254 posiciones)

(Max 254 posicionees)

(Max 254 posiciones)

Procedimiento

 

 

 

Template

(Verificar la lista de opciones en el man01211)

(Verificar la lista de opciones en el man01211)

(Verificar la lista de opciones en el man01211)

Tipo[2]

Consulta/Mantenimiento/ \Informe/Tareas

Consulta/Mantenimiento/ Informe/Tareas

Consulta/Mantenimiento/ Informe/Tareas

Interfaz

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoría[3]

 

 

 

Ejecuta vía RPC

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Registro Estándar

Otro Producto

No

No

No

Visualiza Menú

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Query on-line

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Log Ejec.

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Rutina (EMS)

 

 

 

Subrutina (EMS)

 

 

 

Ubicación dentro de la subrutina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Home[5]

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Posición del Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar los papeles con los que el programa se debe vincular

 

 

 

 

Archivo de Papeles

<El archivo de papeles es obligatorio para los proyectos de desarrollo FLEX a partir del Datasul 10>.

<Recordatorio: el nombre de los papeles en inglés que se describe en este punto del documento se deben homologar por el equipo de traducción>.

 

Código Papel

(máx 3 posiciones)

Descripción en Portugués*

 

Descripción en Inglés*

 

[1] Es obligatorio el desarrollo del Nombre Verbalizado a partir del Datasul 10.

[2] Es obligatorio desarrollar el Tipo a partir del Datasul 10.

[3] Categorías son obligatorias para los programas FLEX.

[4] Obligatorio cuando el proyecto es FLEX.

[5] Obrigatorio cuando el proyecto es FLEX.

[6] Obligatorio cuando el proyecto es FLEX.

Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico.