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  • 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro - DR.

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Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro - 1803

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo baixar as verbas lançadas em dinheiro. Normalmente, o fornecedor irá quitar as contas a receber, depositando o valor da verba em dinheiro na conta corrente da empresa. Desta forma, a rotina será utilizada para baixar a verba informada no banco ou no caixa respectivo ao depósito.

Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência e as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.

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Objetivo da tela:

Tela principal da rotina 1803.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Botão

Botões - Tela Inicial

Lancto Avulso

Utilizado para incluir uma verba sem a necessidade de selecionar uma verba pré-existente.

BaixarUtilizado para baixar as verbas selecionadas na planilha.
Opção
Opções - Tela Inicial
Baixar Verba com DNI?
Opção
Utilizado para baixar uma verba utilizando um credito DNI com saldo.
Apresentar verbas com saldo maior que 0
Opção irá
Utilizado para apresentar verbas com saldo maior que 0
.  
.
Botões - Tela Secundária
Aplicar Vlr. CréditoUtilizado para preencher automaticamente a coluna Vlr. Baixa.
Limpar Vlr. BaixaUtilizado para limpar os dados informados na coluna Vlr. Baixa.
Opções - Tela Secundária
Banco/CaixaUtilizado para selecionar o banco ou o caixa, onde o fornecedor efetuará pagamento através de um depósito. O cadastro de Bancos e Caixa é feito na rotina 524 - Cadastrar Caixa Banco.
Moeda

Utilizado para selecionar o tipo de moeda usada para pagamento da verba efetuado pelo fornecedor.

O cadastro de moedas é feito na rotina 527 - Cadastrar Moeda. Ex.: D - Dinheiro, CHP - Cheque Pré-Datado.

Obs.: tanto o Caixa/Banco quanto as Moedas são validadas pela permissão de acesso a dados da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Valor da BaixaApresenta o valor total da verba, que poderá ser alterado conforme permissão de acesso Permite baixar valor de verba maior que saldo da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.
Histórico Caixa

Utilizado para informar/pesquisar o histórico, ou seja, o motivo da baixa.

Não é obrigatório o preenchimento deste campo.

Observações Baixa de Verba

Utilizado para informar alguma observação sobre determinado pagamento.

Não é obrigatório o preenchimento deste campo.

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