Histórico da Página

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Por definição, será gerado o arquivo com o nome especificado neste campo. Pode-se selecionar também a extensão.

Remessa de Cobrança

Define qual cadastro de Cobrança Eletrônica (Movimentações Bancárias / Cadastro Bancário / Cadastro Cobrança) o sistema irá utilizar como default durante o processo em lote.

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Todos os convênios deverão ter cadastrado um diretório default. Os arquivos gerados no processo em lote respeitarão o que está definido como default no convênio, somente o diretório default onde os arquivos serão salvos pode ser alterado na tela do processo. 

Observações:

Recomenda-se que o filtro selecionado referencie o código da coligada para execução do processo. Caso contrário o sistema efetuará o processo para todas as coligadas.

Os arquivos gerados serão agrupados por convênio, por exemplo, se no filtro encontrar dois boletos com convênios diferentes serão gerados dois arquivos. Os arquivos serão gerados de acordo com o diretório informado em cada convênio ou então serão gerados no diretório de destino informado na tela. 

Os boletos serão filtrados internamente para não carregar boletos do tipo débito automático e com o status cnab cancelado, registrado, registrado online e boletos com status cnab e status baixado.

 Informações Complementares

• DT - Remessa de Cobrnaça Cobrança em Lote