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Através deste programa é possível efetuar a conciliação entre os lançamentos das contas contábeis referente aos módulos do Contas a Receber e Contas a Pagar resultantes do encontro de contas e contas com os registros no módulo da Contabilidade.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
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Estabelecimento | Permite definir |
um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca dos registros. Para apresentar a lista de estabelecimentos disponíveis será respeitada as regras de Registro de Documentos Corporativo e Segurança do Estabelecimento, para o módulo APB |
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| Plano de Contas | Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos registros. |
| Conta Transitória | Permite definir um grupo de contas transitórias de Encontro de Contas que serão consideradas na busca dos registros. |
| Finalidade Econômica | Permite definir uma finalidade econômica que será considerada na busca dos registros. |
| Cenário Contábil | Permite definir um cenário contábil que será considerada na busca dos registros. |
| Exibe Somente Diferenças | Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas as contas que apresentarem diferença entre os módulos de Contas a Pagar x Contabilidade e Contas a Receber x Contabilidade. |
Gráfico Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização gráfica dos valores totais presente nos módulos APB e ACR dentro da parametrização selecionada. |
Resultado Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total no ACR, total no APB e o total de diferenças encontradas entre os módulos com FGL. |
Detalhe
Principais Campos:
Campo | Descrição |
Conta Contábil | Mostra o código da conta contábil associado ao registro. |
| Data Transação | Mostra a data da transação associada ao registro. |
Diferença ACR x FGL | Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Receber e Contabilidade. |
| Diferença APB x FGL | Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Pagar e Contabilidade. |
| Diferença APB x ACR | Mostra o valor da diferença entre os módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar. |
| Valor ACR | Mostra o valor da respectiva conta no módulo de Contas a Receber (ACR). |
| Valor Contábil ACR | Mostra o valor contabilizado da respectiva conta no módulo de Contas a Receber (ACR). |
| Valor APB | Mostra o valor da respectiva conta no módulo de Contas a Pagar (APB). |
| Valor Contábil APB | Mostra o valor contabilizado da respectiva conta no módulo de Contas a Pagar (APB). |
Ações:
Ação | Descrição | ||
Exportar | Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes para uma planilha (.xls). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos.
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