outlinetrue
01. VISÃO GERAL
...
Aglutinar todos os títulos de impostos retidos, dentro de um período determinado pelo usuário.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. Pontos de Entrada
...
Essa rotina possibilita a aglutinação dos impostos retidos na fonte (IRRF), baixando os títulos originais e gerando/incluindo um único titulo para pagamento do tributo.
02. EXECUÇÃO
O procedimento deve ser efetuado de forma manual através da rotina Aglutinação de Impostos (FINA376).
A rotina possibilita que, antes de iniciar o processamento da aglutinação, o usuário visualize o total de IRRF a ser aglutinado e permitindo cancelar a operação se desejar.
Image Added
Caso a tela acima seja confirmada, ao finalizar o processamento, é possível imprimir o resultado da aglutinação.
No relatório será demonstrado os títulos de origem que foram baixados (aglutinados) e os que novos títulos que foram gerados (aglutinador)
Image Added
Informações |
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title | Cancelamento do processo de aglutinação |
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Para o cancelamento do processo de aglutinação ser realizado, é imprescindível que a baixa dos títulos de origem tenham gravado o campo E5_ORIGEM com a identificação dessa rotina (FINA378), caso contrário será exibida uma mensagem de que o processo informado não foi localizado. Obs: Caso a gravação do campo não esteja sendo realizada, certifique-se que o fonte FINXBX.PRX esteja com data igual ou posterior a 23/12/2019. |
Informações |
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title | Integração Jurídico Faturamento x Financeiro |
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Quando a integração com o módulo Jurídico Pré-Faturamento de Serviços (SIGAPFS) estiver habilitada (parâmetro MV_JURXFIN = T), serão gerados os desdobramentos financeiros (JURA246 - Tabela OHF). |
Informações |
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title | Imposto de renda (IRRF) gerados pela carteira a receber (auto retenção) |
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Essa rotina considera exclusivamente os impostos gerados na carteira de contas a pagar, ou seja, não possui em seu escopo os impostos gerados na carteira de contas a receber como a auto retenção do IRRF. |
03. OPERAÇÕES
Procedimento para inserção de um titulo com os valores aglutinados dos impostos, e baixa dos titulo de impostos (TX | TXA)
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.
Procedimento que permite o cancelamento do processo de aglutinação, deletando o titulo aglutinador e voltando as baixas dos titulos de impostos (TX | TXA )
Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.
Image Added
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA376 e seu processamento
Deck of Cards |
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id | Parametros |
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effectType | fade |
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Card |
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id | 1 |
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label | Perguntas (F12) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição |
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Mostra Lanc Contab ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario | Contabiliza online? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a cheques s/títulos seja realizados online, ou "NAO", caso contrario. | Aglut Lançamentos? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento | Emite relatório ? | Informe "Sim" para que seja emitido um relatório com os títulos componentes do processo de aglutinação de impostos, informe "Não" em caso contrario. | Do Vencimento ? | Informe data inicial do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. | Ate o Vencimento ? | Informe data final do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos | Filial de ? | Informe a filial inicial do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | Filial Ate ? | Informe a filial final do intervalo de filais a ser considerado no processo de aglutinação de impostos. Esta pergunta não tera efeito em ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS | Vencto. titulo gerado ? | Informe a data de vencimento dos titulos gerados pelo processo de aglutinação de impostos. A data informada deve ser igual ou maior que a database do sistema | Gerar títulos na filial ? | Informe em qual filial serão gerados os títulos resultantes do processo de aglutinação de impostos. Caso o arquivo de Contas a Pagar (SE2) for compartilhado, este parâmetro deve ser preenchido com espaços | Considerar impostos ? | Impostos Devidos: Serão considerados os títulos de IRRF cujo o título principal tenha sofrido baixa (fato gerador no pagamento). Todos Impostos: Serão considerados todos os títulos de IRRF, independente se o titulo principal está em aberto ou baixado. | Considera Imp. na Emis. PA ? | Sim: Considera os títulos de IRRF dos tipos TX e TXA. Não: Considera apenas os títulos de IRRF do tipo TX. Obs: O título do tipo TXA é gerado através de um pagamento antecipado (PA) e que o IRRF esteja configurado na emissão (A2_CALCIRF=1). | Seleciona Filiais ? | Escolha sim se desejar selecionar as filiais. |
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Card |
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id | 2 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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effectType | fade |
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| Pergunta | Descrição | Default |
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MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | MV_FINCTAL | Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada | 1 | MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda | IRF | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | MV_PISNAT | Natureza para títulos referentes ao PIS | PIS | MV_COFINS | Natureza para títulos referentes ao COFINS | COFINS | MV_CSLL | Natureza para títulos referentes ao CSLL | CSLL | MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP | MV_VENCIRF | Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizacao | V | MV_VCTIRPF | Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilização | V | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico. | .F. |
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05. FLUXOS OPERACIONAIS
Deck of Cards |
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Card |
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id | 1 |
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label | Aglutinação de impostos na emissão |
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effectType | fade |
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| Impostos que podem ser retidos na emissão, que farão parte da aglutinação:
Configuração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg
Fluxo operacional simples: Image Added Passo a Passo: - Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos
- Selecionar a operação AGLUTINAR
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
|
Card |
---|
id | 2 |
---|
label | Aglutinação de impostos na baixa |
---|
effectType | fade |
---|
| Impostos que podem ser retidos na baixa, que farão parte da aglutinação:
Configuração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg
Fluxo operacional simples: Image Added Passo a Passo: - Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão.
- Neste momento não existe a tributação do imposto, pois a competência esta configurada como caixa ou seja, na baixa.
- Acessar a rotina FINA080 - Baixas a pagar manual.
- Efetuar a baixa dos 5 títulos cadastrados no passo 1.
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos.
- Selecionar a operação AGLUTINAR.
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
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Card |
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id | 3 |
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label | Aglutinação de impostos TXA |
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effectType | fade |
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| Conceitos de TX e TXA: TX é um tipo de titulo destinado aos tributos retidos na fonte que serão pagos ao governo, já o TXA são os mesmo tributos, porem gerados através de um pagamento antecipado servem como uma previa do TX uma vez que o imposto é retido na emissão. O TXA pode ser gerado através de um pagamento antecipado quando a retenção é na emissão ou pode ser incluído manualmente, se o imposto é regime de caixa e como o PA já é um pagamento que movimentou banco então só é gerado o TX, a compensação contas a pagar - FINA340 é responsável por fazer a proporcionalização quando o PA for compensado com a NF para não duplicar os tributos que devem ser enviados para a DARF.
Impostos que podem ser retidos, que farão parte da aglutinação:
Configuração para retenções: IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg
Fluxo operacional simples: Image Added Passo a Passo: - Inclusão de 5 pagamentos antecipados no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão
- Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TXA no valor de 150.
- Acessar a rotina FINA376 - Aglutinação de impostos
- Selecionar a operação AGLUTINAR
- O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.
Card documentos |
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Informacao | Fontes com data anterior a 27/11/2019, o TXA não era considerado na aglutinação |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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06. CONTABILIDADE
LP | Fato gerador | ON | OFF(CTBAFIN) |
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530 | Baixa do titulo contas a pagar | X | X |
510 | Inclusão do titulo contas a pagar | X | X |
515 | Exclusão do titulo contas a pagar | X |
|
531 | Estorno da baixa do titulo contas a pagar | X |
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07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Movimentação bancaria
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FKA - Rastreio de movimento.
08. PONTOS DE ENTRADA
Ponto de entrada | Observação |
---|
F376BRW |
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F376QRY | Ponto de Entrada responsável por complementar a query principal, localizado na rotina F376CriaTmp. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/XIvAI |
F376PROJ |
|
F376PRF |
|
F376GRV | Ponto de Entrada responsável por ações de usuário após a Gravação do Título de Aglutinação de Impostos, localizado na rotina Fa376GrvE2. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/I5rAI |
F376BXTX | Ponto de entrada na rotina Baixa de Títulos do tipo "TX", que permite acessar as informações referente a essa baixa, gravadas na tabela SE5, quando houver a aglutinação de Pis, Cofins e Csll. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/eKRc |
FA378POS | O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL. Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sqNc |
F376CANBX | O ponto de entrada é iniciado após o cancelamento de aglutinação. Recebe o R_E_C_N_O_ da SE5 dos títulos que sofreram o cancelamento de aglutinação no processo corrente. Documentação: F376CanBx - Carregar o R_E_C_N_O_ dos títulos cancelados da SE5. |
04. Parâmetros
...
Card documentos |
---|
Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
...
HTML |
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