Histórico da Página
...
A rotina Faturas a Pagar permite aglutinar efetivar aglutinação ou parcelamento dos titulos em aberto de um fornecedor.
Utilizando de uma Condição de Pagamento, o processo permite:
- Parcelar um título em várias parcelas (1:N)
- Aglutinar vários títulos em um titulo novo (N:1)
- Aglutinar vários títulos em
...
- diversas parcelas (N:N),
Essas negociações podem ser realizadas para o mesmo fornecedor e permite gerá-los apenas para a loja do título principal ou se desejar para todas as lojas do fornecedor.
Estas transações atendem empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.
Nesta operação novos títulos são gerados e o sistema solicita o Código da Condição de Pagamento no qual é definido o desdobramento do título, baixando os títulos originais.
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Faturas a Pagar (FINA290), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
...
- Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Faturas a Pagar (FINA290), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
| Bloco de código | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
#include “Protheus.ch”
User Function F290Fat2()
Local aCab := {} // array que recebera as informações do titulo
Local aFatPagAut := {} // array que recebera dados para geração da fatura
Local aTit := {}
Private lMsErroAuto := .F.
//|-------------------------------|
//| ARRAY DE TITULOS |
//|-------------------------------|
aTit := {{ "FIN" /*Prefixo*/,;
"FINA290 " /*Numero*/,;
"1" /*Parcela*/,;
"NF " /*Tipok*/,;
.F. /*Título localizado na geracao de fatura (lógico)*/},;
{ "FIN" /*Prefixo*/,;
"FINA290 " /*Numero*/,;
"2" /*Parcela*/,;
"NF " /*Tipok*/,;
.F. /*Título localizado na geracao de fatura (lógico)*/};
}
//|----------------------------------------------|
//| ARRAY DE GERAÇÃO FATURA |
//|----------------------------------------------|
aFatPagAut := { "FIN" /*Prefixo*/,;
"FT" /*Tipo*/,;
"1520165" /*Numero da Fatura*/,;
"FIN2000028" /*Natureza*/, ;
CtoD("15/09/2016") /*Data de*/,;
CtoD("15/09/2016") /*Data Ate*/,;
"FIN142" /*Fornecedor*/,;
"01" /*Loja*/,;
"" /*Fornecedor para geracao*/,;
"" /*Loja do fornecedor para geracao*/,;
"003" /*Condicao de pagto*/,;
01 /*Moeda*/,;
aTit /*ARRAY com os titulos da fatura*/,;
/*Valor de decrescimo*/,;
/*Valor de acrescimo*/
}
MsExecAuto( { |x,y,z| FINA290(x,y,z)}, 3,aFatPagAut, .T.)//3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão (nPosArotina,aFatPag,lAutomato)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
Alert("Fatura gerada com sucesso!")
Endif
Return
/*
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
*/
#include “Protheus.ch”
User Function F290Fat2()
Local aCab := {} // array que recebera as informações do titulo
Local aFatPagAut := {} // array que recebera dados para geração da fatura
Local aTit := {}
Private lMsErroAuto := .F.
//|-------------------------------|
//| ARRAY DE TITULOS |
//|-------------------------------|
aTit := {{ "FIN" /*Prefixo*/,;
"FINA290 " /*Numero*/,;
"1" /*Parcela*/,;
"NF " /*Tipok*/,;
.F. /*Título localizado na geracao de fatura (lógico)*/},;
{ "FIN" /*Prefixo*/,;
"FINA290 " /*Numero*/,;
"2" /*Parcela*/,;
"NF " /*Tipok*/,;
.F. /*Título localizado na geracao de fatura (lógico)*/};
}
//|----------------------------------------------|
//| ARRAY DE GERAÇÃO FATURA |
//|----------------------------------------------|
aFatPagAut := { "FIN" /*Prefixo*/,;
"FT" /*Tipo*/,;
"1520165" /*Numero da Fatura*/,;
"FIN2000028" /*Natureza*/, ;
CtoD("15/09/2016") /*Data de*/,;
CtoD("15/09/2016") /*Data Ate*/,;
"FIN142" /*Fornecedor*/,;
"01" /*Loja*/,;
"" /*Fornecedor para geracao*/,;
"" /*Loja do fornecedor para geracao*/,;
"003" /*Condicao de pagto*/,;
01 /*Moeda*/,;
aTit /*ARRAY com os titulos da fatura*/,;
/*Valor de decrescimo*/,;
/*Valor de acrescimo*/
}
MsExecAuto( { |x,y,z| FINA290(x,y,z)}, 3,aFatPagAut, .T.)//3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão (nPosArotina,aFatPag,lAutomato)
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
Alert("Fatura gerada com sucesso!")
Endif
Return |
03. OPERAÇÕES
- SelecionarEsta opção permite incluir títulos para aglutinação.
- VisualizarEsta opção permite visualizar todos os dados do título, independente do seu tipo.
- PesquisarEsta opção permite pesquisar títulos com as opções de filtro e por configuração de perguntas (F12).
- CancelarEsta operação efetua a contrapartida da fatura, ou seja estornar o valor que eu paguei.
- Legenda
- Imprimir Broswe
04. PARÂMETROS APLICADOS
05. REGRA FINANCEIRA
06. PRINCIPAIS PROCESSOS
07. CONTABILIDADE
08. PONTOS DE ENTRADA
03. OPERAÇÕES
- Selecionar
Esta opção permite incluir títulos para aglutinação.
- Visualizar
Esta opção permite visualizar todos os dados do título, independente do seu tipo.
- Pesquisar
Esta opção permite pesquisar títulos com as opções de filtro e por configuração de perguntas (F12).
- Cancelar
Esta operação efetua a contrapartida da fatura, ou seja estornar o valor que eu paguei.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação da aglutinação dos títulos
- Imprimir Browser
Esta operação permite imprimir os títulos contidos no browser de acordo com as configurações feitas pelo usuário.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA290 e seu processamento
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
...
05. PRINCIPAIS PROCESSOS
| Deck of Cards | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
|
06. CONTABILIZAÇÃO
Lançamentos padronizados (LP) disponíveis para a contabilização da fatura a pagar:
530 - Contas a Pagar - Baixa de Título;
531- Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Título;
587- Contas a Pagar - Geração de Faturas a Pagar;
593 - Contas a Pagar - Cancelamento Faturas a Pagar;
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Para contabilizar a fatura é possível utilizar a variável VALOR para obter o valor total da fatura ou utilizar os campos da tabela SE2, por exemplo E2_VALOR, podendo acessar inclusive outras informações desta mesma tabela para cada parcela gerada pela fatura. Caso seja utilizada a variável VALOR no cadastramento do lançamento padrão, o recurso de "Rastrear Lançamento" (do módulo de Contabilidade Gerencial) não estará disponível já que o lançamento está sendo efetivado pelo total da fatura, não havendo assim um rastro individual por título. |
| Informações |
|---|
Esta contabilização não é realizada off-line, pois é realizada a somatória dos valores dos títulos que compõe a fatura, para que o valor contabilizado entre os registros originais e a fatura sejam iguais. Na contabilização off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e, após, contabilizar a geração da fatura. |
Exemplo:
TITULO A – R$ 1000,00
TITULO B – R$ 2000,00
TITULO C – R$ 3000,00
Gerada a fatura de contas a pagar com a forma de pagamento que gere duas parcelas iguais sendo a primeira com 30 e a segunda com 60 dias da data da negociação.
Os lançamentos contábeis teriam a seguinte formação:
| Item | Conta Débito | Conta Crédito | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01234 | 3.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações. | |
| 2 | 01234 | 3.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações. | |
| 3 | 01235 | 6.000,00 | 587 - As tabelas SE2 e SA2 NÃO estarão posicionadas. Utilizando a variável VALOR. |
Variáveis de contabilização
Algumas variáveis que estão disponíveis para esta contabilização:
Geração da Fatura LP 587:
ABATIMENTO = Abatimento do título, caso existir
VALOR = Valor total da(s) fatura(s)
STRLCTPAD = F290BAIXA
Cancelamento da Fatura LP 593:
VALOR = Valor total da(s) fatura(s)
CHIST190LA = E5_CLIFOR + E5_LOJA;
Algumas tabelas utilizadas:
CT1 - Plano de contas;
CTH - Classe de valor;
CTO - Moedas;
CT2 - Lançamentos Contábeis;
07. TABELAS RELACIONADAS
As tabelas relacionadas ao processo são:
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| FK2 | Baixas a Pagar |
| FK3 | Impostos Calculados |
| FK4 | Impostos Retidos |
| FK7 | Tabela Auxiliar |
| FKA | Rastreio de Movimentos |
| SA2 | Fornecedores |
| SE2 | Contas a Pagar |
| SED | Naturezas |
08. INFORMAÇÕES RELACIONADAS
Execução automática: Faturas a Pagar (FINA290) - Execução automática (ExecAuto)
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas