Histórico da Página
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Esta se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley |
Tempo aproximado para leitura: 4 minutos
Nota
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n° 13.70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles. |
Esta rutina procesa el archivo en formato texto de devolución bancaria Cnab, de acuerdo con su layout, registrado en el sistema en la implantación de la rutina vía configurador CNAB por pagar sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.Esta rotina processa o arquivo em formato texto do retorno bancário Cnab, de acordo com o seu layout, cadastrado no sistema na implantação da rotina via configurador CNAB a Pagar (CFGX043 - SIGACFG). ou o buscar o arquivo de configuração no el archivo de configuración en CNAB Cloud - FinanceiroFinanciero.
O arquivo de retorno do banco poderá vir com uma extensão qualquer, motivo pelo qual o Sistema converte esses formatos para a base de dados padrão, para que seus dados possam El archivo de devolución del banco puede venir con una extensión cualquiera, motivo por el cual el sistema convierte estos formatos a la base de datos estándar, para que sus datos puedan ser interpretados.
Os títulos retornados pelo banco, poderão ter o pagamento confirmado ou pagamento rejeitado, dependendo da ocorrência listada na linha do título, para processamento do título a ocorrência do banco deve ser amarrada a ocorrência do sistema - Ocorrências Los títulos devueltos por el banco, pueden tener el pago confirmado o rechazado, dependiendo de la ocurrencia listada en la línea del título, para el procesamiento del título la ocurrencia del banco debe vincularse a la ocurrencia del sistema - Ocurrencias Cnab (FINA140 - SIGAFIN).
- Se o pagamento for Si el pago fuera confirmado, sistema efetua a baixa dos el sistema efectúa la baja de los títulos, para isso o ello el banco selecionado para geração do movimento de baixa seleccionado para generación del movimiento de baja será:
- Layout Modelo 1 (400 posiçõesposiciones):
- Quando no cadastro dos Parâmetros de Bancos Si en el registro de Parámetros de bancos - FINA130, os los campos Banco Oficial oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial Agencia oficial (EE_AGEOFI) e a Conta Oficial y Cuenta oficial (EE_CTAOFI), estiverem preenchidos, serão usado na geração do movimento bancário, caso contrário, irá considerar banco informado pelo usuário nos perguntes da rotina;estuvieran completados, se utilizarán en la generación del movimiento bancario, en caso contrario, considerará el banco informado por el usuario en las preguntas de la rutina.
- Layout Modelo 2 (240 posiçõesposiciones):
- Quando no cadastro dos Parâmetros de Bancos Si en el registro de Parámetros de bancos- FINA130, os los campos Banco Oficial oficial (EE_CODOFI), Agência Oficial Agencia oficial (EE_AGEOFI) e a Conta Oficial y Cuenta oficial (EE_CTAOFI), estiverem preenchidos, serão usado na geração do movimento bancário;
- Quando os campos acima estiverem em branco, irá considerar a posição de Banco/Agência/Conta retornado no arquivo do banco.
- Caso contrário, irá considerar banco informado pelo usuário nos perguntes da rotina;
- estuvieran completados, se utilizarán en la generación del movimiento bancario.
- Si los campos anteriores estuvieran en blanco, considerará la posición de Banco/Agencia/Cuenta devuelto en el archivo del banco.
- En caso contrario, considerará el banco informado por el usuario en las preguntas de la rutina.
- Punto de entrada: F430PORT - Define si utiliza el Portador o el banco de devolución del CNAB en la baja del título
- Si devolviera .T. Considerará el
- Quando retornar .T. irá considerar o Banco (EA_PORTADO), Agência Agencia (EA_AGEDEP) e Conta y Cuenta (EA_NUMCON) usados na geração do borderô
- utilizados en la generación del borderó.
- Layout Modelo 1 (400 posiçõesposiciones):
- Si el pago fuera rechazado se retirará del borderó
Para que | seja possível receber o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros estejam se pueda recibir el archivo, es necesario que los siguientes registros estén definidos: | a - Configurador | Parâmetros - | FinanceiroFinanciero | Cadastro ocorrências | - | FinanceiroFinanciero |
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Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
Procedimentos
Para efetuar o retorno do Cnab a Pagar:
- Em Manutenção de Retorno Cnab a Pagar, selecione a opção Parâmetros.
O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina.
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Importante:
Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCREC informando o diretório para os arquivos CNAB que retornarão do banco e serão processados.
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Si se hubiera configurado la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus para el envío y recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
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Procedimiento
Cómo efectuar la devolución del CNAB por pagar:
- En Mantenimiento de devolución Cnab por pagar, seleccione la opción Parámetros.
El sistema muestra la pantalla de parametrización de la rutina.
Si fuera necesario, utilice el parámetro MV_LOCREC informando el directorio para los archivos CNAB devueltos del banco y se procesarán. |
2. Configure los parámetros y confirme.
Observe el campo Nombre del archivo e informe BRASIL.
3. En la pantalla de comunicación CNAB Mod.2, incluya la línea:
Identificación: 1H
Descripción: Header lote
4. Haga clic en [F4] para visualizar la pantalla de layout Cnab por pagar de devolución.
La visualización de la pantalla estará sin contenido. Complete los datos en el archivo de devolución, de acuerdo con el manual de su banco.
Observe la pregunta:
¿Procesa sucursal? - Se pusieron a disposición las opciones Todas las sucursales o Sucursal actual.
Para el correcto funcionamiento al seleccionar Todas las sucursales el recurso IDCNAB para múltiples sucursales debe estar instalado. En caso de utilización de contabilidad on-line, informe el parámetro Procesa sucursal = Todas las sucursales y si la contabilidad estuviera en modo exclusivo, la contabilidad se ejecutará de forma off-line vía rutina "CTBAFIN - Contabilidad offline". |
5. Confirme la modificación.
Las posiciones están definidas en el header de lote. La información con respecto a la cuenta corriente del lote se obtendrá en cada lectura de un header de lote. Verifique siempre si la información contenida en el archivo de devolución coincide con el registro de cuentas bancarias de la empresa. Si las cuentas corrientes se registraron utilizando caracteres especiales (guiones, puntos, etc.), es necesario adecuar la información devuelta por el banco al código de la cuenta corriente informada en el registro |
2. Configure os parâmetros e confirme.
Observe o campo Nome do arquivo e informe BRASIL.
3. Na tela de configuração CNAB Mod.2, inclua a linha:
Identificação: 1H
Descrição: Header lote
4. Clique [F4] para visualizar a tela de lay-out Cnab a pagar de retorno.
A visualização da tela estará sem conteúdo. Preencha as posições dos dados no arquivo de retorno, de acordo com o manual do seu banco.
Observe a pergunta:
Processa Filial? - Disponibilizadas as opções Todas Filiais ou Filial Atual.
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Importante:
Para o correto funcionamento ao selecionar Todas Filiais o recurso IDCNAB para múltiplas filiais deve estar instalado.
Em caso de utilização de contabilização on-line, informar o parâmetro Processa Filial = Todas Filiais e a contabilidade estiver em modo exclusivo, a contabilização será executada de forma off-line via rotina "CTBAFIN - Contabilização Offline".
5. Confirme a alteração.
de bancos (SA6). |
6.
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A continuación, seleccione la opción Recibir archivo.
7.
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En este momento,
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el sistema iniciará el proceso de búsqueda y conversión de los datos del archivo de recepción, de acuerdo con los parámetros determinados en las configuraciones.
Si algún parámetro no estuviera correcto, el sistema mostrará una ventana con el mensaje de error y la solución. |
| Nota | ||
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Esta rutina podrá ejecutarse en segundo plano a partir del release 12.1.2410. Para ello, el servicio de programaciones en agenda del Protheus (schedule)debe estar debidamente configurado. Para saber más detalles y configurar este servicio, haga clic aquí. |
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Vea también
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Dica:
Caso algum parâmetro não esteja correto, o Sistema exibirá uma janela com a mensagem do erro e a solução.
Veja também
- Rel. retorno Cnab.
- Parâmetros de bancos
- FIN0004_CNAB_PE_DISPONIVEISDISPONIBLES_ROTINARUTINA_FINA430
- FIN0042_CNAB_MV_CNBIMPG_FINA430
- 0 - O que é ¿Qué es CNAB?
- Carga de Dados Padrão nas Tabelas de Ocorrências datos estándar en las Tablas de ocurrencias CNAB (SEB) e Ocorrências Extrato y Ocurrencias extracto (SEJ)
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