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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA085A.PRW | Orden de pago. |
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| Ticket: | 10007592 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9569 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina ordene orden de pago ubicada en (SIGAFIN || Actualizaciones || Cuentas Por Pagar || Orden de Pago) se localiza una inconsistencia al realizar la compensación de un Pago Anticipado en moneda 2 (Dólar) con una Factura en moneda 3 (Euro). Al previsualizar la orden de pago la rutina muestra los valores en moneda 1, pero no permite confirmar la orden de pago por diferencia en decimales. Al modificar la moneda, la rutina permite confirmar el documento, pero no genera la orden de pago pero no genera la OP provocando que los documentos no sean compensados.
03. SOLUCIÓN
Se agregó una validación a la rutina FINA085A orden de pago que permite la inclusión de la orden de pago al confirmarla.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un banco para moneda 2.
- En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada en moneda 3.
- En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), se incluye un pago anticipado (PA) en moneda 2.
- En la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se informa la tasa del día para la moneda 2 y 3.
- Parámetros:
- MV_MDCFIN = 01,02,03,04
- MV_MOEDA2 = Dólar
- MV_MOEDA3 = Euro
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccione la factura de entrada (NF) y el pago anticipado (PA).
- Una vez seleccionados de clic al botón pago automático.
- Al cargar la rutina, se observa la orden de pago en moneda 1 y con una diferencia de decimales, cambie la orden de pago a moneda 2.
- El valor a pagar se actualizará a 0 por lo que la orden de pago estará compensada. Grabe la orden de pago.
- Al finalizar el proceso se mostrará la pantalla de confirmación. Verifique que en la tabla ordenes de pago (SEK) se guarden correctamente los registros.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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