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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Pré-Requisitos
3. Nova interface
   1. Consulta de Títulos a Pagar
      
   2. Cadastro do Título
4. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

O Contas a Pagar do PagPFS é uma nova interface que tem como principal objetivo trazer uma melhor experiência de uso nos processos do BackOffice, focada nos processos realizados nos Escritórios de Advocacia.

A nova interface possibilita o cadastro de títulos a pagar, seus desdobramentos (classificação por natureza) e o vínculo de documentos usando a Base de Conhecimento ProtheusCriar uma interface com melhor usabilidade para os usuários do BackOffice dos escritórios de advocacia.

02. PRÉ-REQUISITOS

...

• Seguir as orientações apresentadas no Documento de Integração (Contas a Pagar para Escritórios de Advocacia - PagPFS)

...

• .
• Criar

...

• menu

...

• com chamada para a função PFSAPPCP.
• Para utilizar o botão de QRCode é necessário incluir o barcode_scan.exe no SmartClient. Disponível no Portal de Downloads. Funcionalidade está disponível somente para SmartClient DeskTop.

03. NOVA INTERFACE

...

a

...

.

...

A nova interface conta com Cadastro de Títulos a Pagar, Cadastro de Desdobramentos e Pós-Pagamentos e Vinculo de Anexos.

...

 Consulta de Títulos a Pagar

A tela de consulta é composta por 04 componentes principais:

Grid de Títulos:

Demonstra os dados filtrados em telatítulos a pagar considerando os filtros realizados.

Nas colunas irá demonstrar demonstra o Status do Título, Filial, Título ( Concatenando Prefixo , + Número e + Parcela do Título), Tipo do Título, Fornecedor, Natureza, Valor e Vencimento real.

Cada linha contem uma linha oculta com demais detalhes. Nele é apresentado o É possível expandir cada um dos títulos para ver mais detalhes, que são eles: Saldo do Título, Valor Total Desdobrado (OHF), Valor desdobrado pós-pagamento (OHG), Data de vencimento, Data de Emissão, Data de Baixa e Data de Liberação.

A partir de cada linha é possível realizar as ações de "Editar", "Excluir", "Consultar Anexos" e "Copiar Título".

Filtros da Consulta

Realiza o Filtro da Consulta.

No combo principal são listados os campos que podem ser filtrados na consulta. O tipo do Filtro irá obedecer o tipo do campo. Com base no tipo do campo será disponibilizado o campo de valor.

Campos de Data irão demonstrar campos de Data "de" e "até" com possibilidade de utilizar o atalho rápido que preenche esses valores de acordo com o atalho selecionado

Campos de Valor irão demonstrar campos de Valor "de" e 'até". Ao preencher o campo "de" e se o campo "até" estiver vazio, o valor digitado em "de" será replicado para o "até"

Campos que fazem referência a outras tabelas irão apresentar um combo que realiza uma pesquisa com base no que foi digitado e retorna os primeiros 10 registros encontrados.

Campos de texto irá demonstrar campo de texto para digitação livre.

Totalizadores

Com base no resultado filtrado serão calculados os totalizadores

Atualmente nos totalizadores são apresentados a soma do "Valor dos título", a soma de "Saldo dos títulos" e a quantidade total de Títulos filtrados.

As operações disponíveis são: Editar, Excluir, Consultar Anexos, Baixa manual e Copiar Título.

Filtros:

Possibilita o filtro dos títulos pelas seguintes informações:

• Pesquisa rápida - Palavra chave: 
  • Histórico do título;
  • Número do título;
  • Fornecedor;
  • Valor;
  • Natureza.
• Intervalo de datas - por padrão, ao iniciar a tela, serão filtrados os títulos que possuam o Vencimento real de um dia anterior e dos próximos sete dias, a partir da data corrente. Tipos de data:
  • Data de emissão;
  • Vencimento real;
• Prefixos: por padrão, ao iniciar a tela, serão indicados os Prefixos contidos nos títulos filtrados pelo intervalo de datas padrão citado acima.

Totalizadores:

Com base no resultado filtrado serão calculados os totalizadores, que são:

• Valor dos títulos
• Saldo dos títulos
• Quantidade total

Baixa Manual:

No final de cada linha, quando o título não permitir, é possível que o usuário realize a baixa manual do título.

Ao clicar no botão será mostrada uma modal em que o usuário poderá preencher os seguintes campos:

• Motivo - Motivo da Baixa
• Banco - Banco da baixa. Dependendo do motivo da baixa selecionado o campo pode ser bloqueado
• Histórico - Caso o registro que está sendo baixado não tenha Histórico definido, será exibido o campo para ser preenchido

Outra facilidade disponibilizada na tela é que ao realizar a baixa via modal o sistema guarda as configurações para facilitar a baixa de outros registros. ( Isso se aplica somente aos campos de Motivo e Banco ).

A baixa realizada sempre será a baixa total ou a baixa restante, independente do quanto já foi baixado previamente.

CNAB:

O PagPFS disponibiliza para o usuário a possibilidade de gerar os arquivos CNAB e executar o processamento do Retorno do CNAB em dois botões posicionados no canto superior direito da tela.

O processamento de retorno é configurado no módulo Financeiro (Módulo 06), mais detalhes abaixo:

Geração do CNAB:

Quando o usuário clicar no botão Gerar CNAB será apresentada uma modal contendo os seguintes campos:

• Forma de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô e para filtrar os registros em tela;
• Tipo de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô;
• Arquivo de Configuração - Informe o arquivo de configuração. O Arquivo precisa estar na pasta System da Protheus_Data do ambiente;
• Arquivo de Saída - O nome do arquivo que será gerado. Não deve ser informada a extensão do arquivo. A extensão será definida pela configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) selecionado abaixo; 
• Configuração de Banco para CNAB - Qual será a configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) a ser considerada na geração do CNAB. O Banco selecionado será utilizado para filtrar os registros a serem considerados na geração do Borderô e do CNAB.
  • Somente serão apresentados as configurações que estiverem vinculados a Bancos (SA6) que estão vinculados a Fornecedores (SA2/FIL).
• Modelo - Qual será o modelo do CNAB gerado. Modelo 1 - CNAB 400 posições e Modelo 2 - CNAB 240 posições.

Ao confirmar a configuração o sistema irá filtrar os registros e disponibilizar a seleção de título.

Quando o usuário selecionar ao menos um título o sistema irá disponibilizar o botão de "Exportar CNAB" que irá processar os títulos selecionados, incluindo os títulos em Borderô e gerando o arquivo CNAB do Parâmetro de banco (SEE) selecionado. Se o acesso for via Browser, será feito o download do arquivo Excel na pasta Downloads.

Caso os parâmetros informados estiverem errado ou não tiver retorno na busca, é possível redefinir os parâmetros informados clicando no botão "Gerar CNAB". Ou caso queira cancelar a operação há o botão "Cancelar geração".

Processamento do Retorno:

O processamento do retorno do CNAB utiliza a rotina de Processamento de Retorno do CNAB via Job do Financeiro que utiliza o cadastro de Parâmetros de banco (SEE) para encontrar as configurações de processamento do CNAB e os arquivos de retorno bancário.

Ao clicar no botão "Importar Retorno CNAB" será exibida uma tela para selecionar o banco, conforme Parâmetros de Bancos (SEE), e selecionar um arquivo na máquina local para que seja importado para a pasta de importação do campo 'Dir. Imp. Pag' (EE_DIRPAG).

Ao clicar no botão "Retorno CNAB" será exibida a lista de Filiais que o usuário tem acesso.

Ele poderá selecionar quais filiais deseja processar. A Filial que ele selecionar é referente a Filial do Parâmetro de bancos (SEE) e a partir da configuração que for encontrada o sistema realizará a leitura dos arquivos que estiverem na pasta de importação (EE_DIRPAG) que forem a extensão informada no campo EE_EXTEN.

Quando o usuário selecionar "Executar" o sistema irá processar todas as filiais selecionadas.

As tags seguem a seguinte legenda:

• Image Added - Indica que a filial será processada;
• Image Added - Indica que a filial foi processada com sucesso;
• Image Added - Indica que houve erro no processamento da filial;

Após o processamento, caso todas as filiais sejam processadas com sucesso o sistema irá fechar a modal e recarregar a pesquisa.

Caso alguma das filiais retornar erro o sistema não irá fechar a modal para o usuário visualizar quais filiais não foram processadas corretamente.

Obs: O sistema considera como erro somente casos em que não foi possível chamar a baixa automática do pagar.

• Casos como a "não baixa" dos valores ou não encontrar os títulos dos ID's CNAB respectivos não são considerados erros de processamento e devem respeitar a regra de baixa do pagar.

Geração de Relatório:

...

Após a realização da consulta dos títulos, é possível exportar o resultado total para o Excel uma planilha através do botão "Exportar" ao lado do "Incluir título".

A exportação irá gerar um Ao clicar em "Exportar" o sistema irá gerar o relatório Excel em uma pasta temporária do usuário e irá abrir automaticamente.abri-lo automaticamente. Se o acesso for via Browser, será feito o download do arquivo Excel na pasta Downloads.

OBSObs: Caso tenha muitos registro registros para exportar para , o relatório o sistema irá alertar o usuário para informar a necessidade de um filtro mais detalhado.

b. Cadastro do Título

O cadastro de Títulos títulos a pagar foi simplificado, removendo grande parte dos campos existentes hoje no cadastro a fim de agilizar a criação do Título e diminuir a quantidade de telas para finalizar o cadastro.

Inicialmente estão disponíveis os campos obrigatórios do padrão do Títulos a Pagar como Prefixo, Número do Título, Parcela, Tipo do título, Fornecedor, Datas de Emissão e Vencimento, Moeda, Taxa, Valor e Natureza. 

A depender da Natureza selecionada, caso seja uma natureza não-transitória e o Tipo do Título não for um Tipo para Impostos, o sistema irá apresentar uma área abaixo da Natureza para o Detalhamento do Desdobramento do Título. Os campos disponibilizados irão respeitar o Tipo de Centro de Custo Jurídico definido na Natureza e dentro do Detalhamento também será apresentada uma área para arraste de Anexos que serão vinculados ao Desdobramento ao salvar.

Caso a Natureza selecionada for Transitória a área de Detalhamento não será apresentada. 

Complementos

demonstrando apenas as informações que fazem sentido no uso pelos escritórios, numa interface mais enxuta e amigável.

As regras de negócio do título e dos desdobramentos não sofreram alteração.

Para facilitar o processo de vínculo de documentos, a interface conta com uma área para arraste (drag-and-drop) de documentos que serão vinculados ao desdobramento no momento da confirmação do cadastro.

Informações adicionais:

Na aba de informações adicionais, na combo de banco foi criada a funcionalidade de cadastro de bancos, no momento em que for buscado um banco inexistente no cadastro, basta o usuário apertar enter ou tab no teclado para que seja chamado uma modal de cadastro de banco onde se é possível cadastrar um novo banco/conta para o fornecedor a ser cadastrado ou editado.

Complementos:

O Neste primeiro momento o step de Complementos só será disponibilizado caso a base do Cliente de dados tenha o campo do PIX a Pagar.

Naturezas Transitórias

. No menu esquerdo é possível utilizar o aplicativo barcode_scan.exe para realizar a leitura do QR Code no pdf/browser. Esta funcionalidade não está disponível quando o acesso for via WebApp (SmartClient HTML).

Desdobramentos:

Quando a natureza financeira do título for do tipo transitória, Caso a Natureza do Título for Transitória no lado esquerdo irá aparecer um novo step chamado Desdobramentos. Na inclusão ele fica indisponível necessitando que o usuário salve o Título para selecionar o step e fica disponível após o título ser confirmado. 

No step do de Desdobramentos será apresentado um grid que mostrará todos os Desdobramentos desdobramentos vinculados ao Título título, separados em duas abas Desdobramento abas para Desdobramentos (OHF) e Pós e Desdobramentos Pós-Pagamento (OHG). 

A aba Pós Pagamento com os desdobramentos pós-pagamento só será disponibilizada para inclusão quando o título for estiver baixado e existir um Desdobramento de Transitória Pós-Pagamento.

Ao Incluir um novo Desdobramento/Pós Pagamento o usuário será direcionado para uma nova tela para selecionar a Natureza, o Valor a Desdobrado e Detalhar o desdobramento com base no Tipo de Centro de Custo Jurídico. O sistema também irá apresentar uma Área de arrasta para Anexos.

desdobramento do tipo transitória pós-pagamento.

Outras informações:

...

As abas de Info Adicionais, Impostos, Complementos e Desdobramentos somente são disponibilizadas após Salvarsalvar o título.

Área de Anexos

Para vincular um Anexo ao Desdobramento o sistema disponibiliza uma área de "Arrastar e Soltar". O usuário pode a partir de uma pasta do computador arrastar um arquivo para lá.  

Os anexos estão restritos a um tamanho máximo de 30MB. Arquivos maiores serão ignorados.

04. CAMPOS CUSTOMIZADOS

A partir do pacote de expedição contínua com data igual ou superior a 25/04/2023 será possível visualizar/manipular campos customizados seguindo as regras abaixo:

• Campos customizados no título - Contas a Pagar (tabela SE2).
  • Serão disponibilizados na tela do browse apenas campos customizados cujo a propriedade do campos X3_BROWSE = S (mesma regra das telas padrões do Protheus).
  • Serão considerados no filtro do browse, ou seja, a Pesquisa Rápida considera os campos customizados.
• Campos customizados no título - Desdobramento (tabela OHF).
  • Não serão exibidos na tela de browse, será possível manipulá-los apenas na edição do título/desdobramento.
• Campos customizados no título - Desdobramento Pós Pagamento (tabela OHG).
  
  • Não serão exibidos na tela de browse, será possível manipulá-los apenas na edição do título/desdobramento.
• Campos customizados cujo tipo é virtual (X3_CONTEXT = V).
  • Os campos customizados virtuais não serão considerados nesta implementação, apenas campos reais serão exibidos e manipuláveis. 
    
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Observação: Os campos customizados do tipo "D - Data" não estão funcionando. A implementação desse tipo de campo customizado está no nosso backlog.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Contas a Pagar para Escritórios de Advocacia - PagPFS
• Configurações para retenção PCC 
• Configurações para retenção IRRF